Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond A12HS-C
133,59S$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.635,9M€
Patrimonio de la clase
215,7M€
Fecha de inicio
9/03/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2355200523 |  | 44,65£ | 4,45% | — | 0,030% | ||
| LU1437023598 | 96,83€ | 2,16% | — | 0,150% | |||
| LU1708330318 | | 49,38€ | 1,93% | — | 0,030% | ||
| LU1437022434 | 958,78€ | 1,82% | — | 0,100% | |||
| LU1778293313 |  | 58,58$ | 1,71% | — | 0,030% | ||
| LU2420245834 | 105,29$ | 1,69% | — | 0,250% | |||
| LU2420246212 | 133,59S$ | 0,56% | — | 0,250% | |||
| LU1437024729 |  | 48,72€ | 0,23% | — | 0,030% | ||
| LU1737654019 | | 44,58€ | 0,22% | — | 0,030% | ||
| LU1437021972 | 1.073,49$ | 0,12% | — | 0,100% | |||
| LU1437021626 | 1.019,53€ | 0,12% | — | 0,100% | |||
| LU1437023754 | 102,46$ | 0,07% | — | 0,150% | |||
| LU3238224508 | 50,02CHF | — | — | 0,100% | |||
| LU1437023085 | | 93,11€ | -0,04% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2420246212
Clases disponibles
2026+1,27%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,94%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,56%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
92,2%
Cash
7,8%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | 181.291.245S$ | 5,36% |
United States Treasury Bills | 99.529.133S$ | 2,94% |
United States Treasury Bills | 84.991.446S$ | 2,51% |
United States Treasury Bills | 79.731.853S$ | 2,36% |
Federal National Mortgage Association 3% | 64.178.187S$ | 1,90% |
Government National Mortgage Association 3% | 51.329.414S$ | 1,52% |
United States Treasury Notes 4.25% | 10.360.967S$ | 0,31% |
United States Treasury Notes 2.25% | 10.043.616S$ | 0,30% |
United States Treasury Notes 3.875% | 10.254.656S$ | 0,30% |
United States Treasury Notes 3.875% | 9.558.422S$ | 0,28% |
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Categoría
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