UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis
8,31£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Div 3% capped 1-5 Yr Bd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
403,9M€
Patrimonio de la clase
8,4M€
Fecha de inicio
28/02/2018
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1645386647 |  | 8,31£ | 8,87% | — | 0,380% | ||
| LU1645386217 | 10,77CHF | 6,69% | — | 0,380% | |||
| LU1645386308 |  | 9,42€ | 6,38% | — | 0,380% | ||
| LU1645386480 |  1 más Más distribuidores | 12,70€ | 6,38% | 1€ | 0,380% | ||
| LU1645385839 | 1 más Más distribuidores | 10,96$ | 6,19% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU1645386647
Clases disponibles
2026+1,78%
5 años+2,33%
Riesgo3 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,93%
Volatilidad
9,68%
Máxima caída
-18,39%
Alpha
3,01
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
-1,83
R Cuadrado
37,72
Tracking Error
2,78
Correlación
61,42
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
8,87%
Volatilidad
10,92%
Máxima caída
-18,39%
Alpha
2,48
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
82,47
Tracking Error
4,90
Correlación
90,81
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
2,33%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,27
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
78,59
Tracking Error
5,42
Correlación
88,65
Ratio de Información
0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Cash
2,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) | 9.005.250£ | 1,83% |
Poland (Republic of) | 3.323.891£ | 0,67% |
Philippines (Republic Of) | 2.932.500£ | 0,60% |
Peru (Republic Of) | 2.962.400£ | 0,60% |
Philippines (Republic Of) | 2.778.525£ | 0,56% |
Ghana (Republic of)XS2893147251 | 2.779.796£ | 0,56% |
Hungary (Republic Of)XS2010026305 | 2.749.612£ | 0,56% |
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.CXS2351310482 | 2.592.693£ | 0,53% |
Dominican Republic | 2.579.842£ | 0,52% |
Oman (Sultanate Of)XS1944412748 | 2.451.402£ | 0,50% |
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Categoría
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