Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Distributing

10,00
Fecha de valor liquidativo:

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
170,9M
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
23/07/2025
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/12/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF
LU2941599164
Clases disponibles
2025
5 años
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
101,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Henley Clo IV Designated Activity CompanyXS2291281751
5.623.2773,45%
Bain Capital EURO CLO 2023-1 Designated Activity Co.XS3025330914
5.446.8543,34%
Providus CLO VIII Designated Activity Co.XS2905407982
5.066.6003,11%
Aurium Clo XI DACXS3035746034
4.997.6803,07%
CVC Cordatus Loan Fund XXX Designated Activity Co.XS2774947365
4.895.7373,00%
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co.XS2925020872
4.866.3342,99%
Armada Euro Clo III Designated Activity CompanyXS2909705472
4.673.6122,87%
Ares European CLO XX Designated Activity Co.XS2862971376
4.675.6832,87%
Blackrock European CLO XII Designated Activity CompanyXS3117287501
4.422.0742,71%
Blackrock European CLO XII Designated Activity CompanyXS2404587565
4.424.8792,71%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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