Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - EUR Dist
10,00€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
269,5M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
23/07/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/12/2024
1/12/2024
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2941599081 | 10,26€ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599248 | 10,41$ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599834 | 10,15£ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599164 | 10,00€ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599594 | 10,01CHF | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2941599164
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
108,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-8,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 Designated Activity Co.XS2854942658 | 7.784.696€ | 3,11% |
Contego CLO XI DACXS2929408669 | 7.216.561€ | 2,88% |
Voya Euro Clo IX Designated Activity Co.XS3109451610 | 6.816.906€ | 2,72% |
Penta CLO 3 Designated Activity CompanyXS2993870208 | 6.333.990€ | 2,53% |
Arini European Clo I Designated Activity Co.XS3133390925 | 6.189.549€ | 2,47% |
Aurium Clo VII Designated Activity CompanyXS3147435120 | 6.195.030€ | 2,47% |
Indigo Credit Management IV Designated Activity Co.XS3194914738 | 5.775.024€ | 2,30% |
Rockford Tower Europe Clo 2023-1 DACXS3048480498 | 5.575.727€ | 2,22% |
Sound Point Euro CLO X Funding DACXS2751619425 | 5.345.637€ | 2,13% |
Bain Capital EURO CLO 2023-1 Designated Activity Co.XS3025330914 | 5.249.914€ | 2,09% |
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Categoría
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