Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - GBP-H Dist
10,25£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
308,5M€
Patrimonio de la clase
11,4M€
Fecha de inicio
4/03/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2941599081 | 10,34€ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599248 | 10,52$ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599834 | 10,25£ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599164 | 10,07€ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599594 | 10,04CHF | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2941599834
Clases disponibles
2026+1,02%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
105,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-5,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CVC Cordatus Loan Fund XII Designated Activity CompanyXS3244866748 | 9.155.814£ | 2,97% |
Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 Designated Activity Co.XS2854942658 | 7.873.347£ | 2,55% |
Penta Clo 16 Designated Activity Co.XS3193899203 | 7.538.488£ | 2,45% |
Contego CLO XI DACXS2929408669 | 7.328.450£ | 2,38% |
PALMER S FRN 15/04/2039XS3276225102 | 7.051.710£ | 2,29% |
Armada Euro Clo III Designated Activity CompanyXS2909705472 | 7.054.202£ | 2,29% |
Aurium CLO XII DACXS2856814137 | 7.032.655£ | 2,28% |
Voya Euro Clo IX Designated Activity Co.XS3109451610 | 6.938.683£ | 2,25% |
Armada Euro Clo IX Designated Activity Co.XS3148251799 | 6.558.861£ | 2,13% |
RRE 17 Loan Management Designated Activity Co.XS3237160059 | 6.412.050£ | 2,08% |
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Categoría
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