Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - USD-H Acc
10,45$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
308,5M€
Patrimonio de la clase
16,7M€
Fecha de inicio
4/03/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2941599081 | 10,29€ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599248 | 10,45$ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599834 | 10,19£ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599164 | 10,03€ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599594 | 10,02CHF | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2941599248
Clases disponibles
2026+0,40%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
101,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 Designated Activity Co.XS2854942658 | 7.853.769$ | 2,81% |
Penta Clo 16 Designated Activity Co.XS3193899203 | 7.491.353$ | 2,68% |
Contego CLO XI DACXS2929408669 | 7.266.015$ | 2,60% |
Voya Euro Clo IX Designated Activity Co.XS3109451610 | 6.874.682$ | 2,46% |
Penta CLO 3 Designated Activity CompanyXS2993870208 | 6.387.739$ | 2,29% |
RRE 17 Loan Management Designated Activity Co.XS3237160059 | 6.354.897$ | 2,28% |
Aurium Clo VII Designated Activity CompanyXS3147435120 | 6.249.093$ | 2,24% |
Arini European Clo I Designated Activity Co.XS3133390925 | 6.250.572$ | 2,24% |
Indigo Credit Management IV Designated Activity Co.XS3194914738 | 5.831.154$ | 2,09% |
Rockford Tower Europe Clo 2023-1 DACXS3048480498 | 5.629.432$ | 2,02% |
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Categoría
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