Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - USD-H Acc

10,31$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
227,3M
Patrimonio de la clase
11,0M
Fecha de inicio
4/03/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/05/2025
Prospectus
1/03/2025
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
LU2941599248
Clases disponibles
2025
5 años
Riesgo3 / 7
Gastos0,350%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
108,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-8,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Penta CLO 3 Designated Activity CompanyXS2993870208
6.414.596$3,11%
ARINI EU FRN 15/10/2038XS3133390925
6.225.873$3,02%
Aurium Clo VII Designated Activity CompanyXS3147435120
6.215.546$3,01%
Cvc Cordatus Loan Fund XXII Designated Activity CompanyXS2402576966
5.633.715$2,73%
Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 Designated Activity Co.XS2854942658
5.601.874$2,71%
Henley Clo IV Designated Activity CompanyXS2291281751
5.480.381$2,66%
Bain Capital EURO CLO 2023-1 Designated Activity Co.XS3025330914
5.347.906$2,59%
ARINI EU FRN 15/01/2039XS3190381676
5.161.082$2,50%
Rockford Tower Europe Clo 2025-2 Designated Activity CompanyXS3111858455
5.028.757$2,44%
Providus CLO VIII Designated Activity Co.XS2905407982
4.927.904$2,39%
Datos a

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Categoría
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