Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hedged Acc
10,21$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
170,9M€
Patrimonio de la clase
2,0M€
Fecha de inicio
4/03/2025
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/03/2025
1/03/2025
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF
Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2941599081 | 10,15€ | — | — | 0,350% | |||
| LU2941599834 | 10,10£ | — | — | 0,400% | |||
| LU2941599248 | 10,21$ | — | — | 0,400% | |||
| LU2941599164 | 10,00€ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2941599248
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
101,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Henley Clo IV Designated Activity CompanyXS2291281751 | 5.623.277$ | 3,45% |
Bain Capital EURO CLO 2023-1 Designated Activity Co.XS3025330914 | 5.446.854$ | 3,34% |
Providus CLO VIII Designated Activity Co.XS2905407982 | 5.066.600$ | 3,11% |
Aurium Clo XI DACXS3035746034 | 4.997.680$ | 3,07% |
CVC Cordatus Loan Fund XXX Designated Activity Co.XS2774947365 | 4.895.737$ | 3,00% |
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co.XS2925020872 | 4.866.334$ | 2,99% |
Armada Euro Clo III Designated Activity CompanyXS2909705472 | 4.673.612$ | 2,87% |
Ares European CLO XX Designated Activity Co.XS2862971376 | 4.675.683$ | 2,87% |
Blackrock European CLO XII Designated Activity CompanyXS3117287501 | 4.422.074$ | 2,71% |
Blackrock European CLO XII Designated Activity CompanyXS2404587565 | 4.424.879$ | 2,71% |
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Categoría
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