Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF CHF Hedged Accumulation
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
227,3M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
26/09/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/12/2024
1/12/2024
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2941599081 | 10,20€ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599248 | 10,31$ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599834 | 10,11£ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599164 | 10,01€ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599594 | — | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2941599594
Clases disponibles
2025—
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
108,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-8,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Penta CLO 3 Designated Activity CompanyXS2993870208 | 6.414.596CHF | 3,11% |
ARINI EU FRN 15/10/2038XS3133390925 | 6.225.873CHF | 3,02% |
Aurium Clo VII Designated Activity CompanyXS3147435120 | 6.215.546CHF | 3,01% |
Cvc Cordatus Loan Fund XXII Designated Activity CompanyXS2402576966 | 5.633.715CHF | 2,73% |
Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 Designated Activity Co.XS2854942658 | 5.601.874CHF | 2,71% |
Henley Clo IV Designated Activity CompanyXS2291281751 | 5.480.381CHF | 2,66% |
Bain Capital EURO CLO 2023-1 Designated Activity Co.XS3025330914 | 5.347.906CHF | 2,59% |
ARINI EU FRN 15/01/2039XS3190381676 | 5.161.082CHF | 2,50% |
Rockford Tower Europe Clo 2025-2 Designated Activity CompanyXS3111858455 | 5.028.757CHF | 2,44% |
Providus CLO VIII Designated Activity Co.XS2905407982 | 4.927.904CHF | 2,39% |
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