Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF CHF Hedged Accumulation
10,00CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
227,3M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
26/09/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/12/2024
1/12/2024
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2941599081 | 10,22€ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599248 | 10,34$ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599834 | 10,14£ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599164 | 10,02€ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599594 | 10,00CHF | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2941599594
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
111,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-11,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 Designated Activity Co.XS2854942658 | 7.861.105CHF | 3,25% |
Contego CLO XI DACXS2929408669 | 7.372.694CHF | 3,04% |
VOYA EUR FRN 15/10/2038XS3109451610 | 6.856.837CHF | 2,83% |
Penta CLO 3 Designated Activity CompanyXS2993870208 | 6.382.248CHF | 2,63% |
Aurium Clo VII Designated Activity CompanyXS3147435120 | 6.239.027CHF | 2,58% |
ARINI EU FRN 15/10/2038XS3133390925 | 6.245.106CHF | 2,58% |
INDIGO C FRN 20/04/2038XS3194914738 | 5.823.910CHF | 2,40% |
Cvc Cordatus Loan Fund XXII Designated Activity CompanyXS2402576966 | 5.648.286CHF | 2,33% |
Rockford Tower Europe Clo 2023-1 DACXS3048480498 | 5.612.001CHF | 2,32% |
Henley Clo IV Designated Activity CompanyXS2291281751 | 5.501.309CHF | 2,27% |
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Categoría
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