RF Deuda Pública EUR

DPAM INVEST B Bonds Eur

DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation | BE0943877671

Degroof Petercam Asset Management S.A.

19 Sep, 2017
80,91
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution (BE0943876665)27,93M EUR50,41 EUR0,40%0,64%1 EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation (BE0943877671)117,47M EUR80,91 EUR0,40%0,66%1 EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution (BE0948509436)16,78M EUR52,82 EUR0,20%0,38%25.000 EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation (BE0948508420)41,48M EUR82,56 EUR0,20%0,37%25.000 EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur K (BE0948652897)0,00M EUR55,08 EUR0,60%0,79%10.000 EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur L Capitalisation (BE0948651881)0,02M EUR79,92 EUR0,60%0,81%1.000 EUR

Estrategia

Implica una gestión en bonos de la más alta calidad (bonos y obligaciones emitidas por instituciones supranacionales con una calificación AAA). El objetivo es batir al JP Morgan UEM Gob. Índice de bonos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,51%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Ronald Van Steenweghen


Sam Vereecke


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20029,82%-0,37%3,06%4,82%2,05%
20033,82%1,86%2,11%0,08%-0,26%
20047,70%2,86%-0,96%2,74%2,89%
20054,72%1,24%3,32%0,38%-0,27%
2006-0,02%-1,55%-0,99%3,00%-0,42%
20071,95%0,17%-1,91%2,51%1,21%
20088,47%2,51%-2,39%3,26%4,99%
20094,59%0,74%1,10%3,15%-0,44%
20100,76%2,08%-0,21%2,72%-3,71%
2011-0,97%-0,92%0,55%2,53%-3,05%
201211,18%4,05%0,14%3,56%3,04%
20131,61%0,13%-0,42%0,75%1,14%
201412,92%3,94%3,10%2,86%2,44%
20151,36%3,79%-5,19%2,52%0,48%
20163,08%3,33%1,92%0,74%-2,83%
2017-1,56%1,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Aug 18, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 18, 2017) Aug 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
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