RF Diversificada EUR

DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term

DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term F | BE0947567716

Degroof Petercam Asset Management S.A.

19 Oct, 2017
486,66
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term F (BE0947567716)269,87M EUR486,66 EUR0,15%0,00%25.000 EUR
DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term A (BE6261452054)7,91M EUR441,71 EUR0,30%0,48%0 EUR
DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term B (BE0944432401)10,24M EUR482,93 EUR0,30%0,00%1 EUR

Estrategia

The fund’s objective is to provide shareholders with as high a global return as possible, with an accent on investments in bonds denominated in one or more European currencies and issued or guaranteed by first class debtors.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20088,16%1,96%-2,84%3,36%5,62%
20094,82%1,03%0,37%3,16%0,20%
2010-1,18%1,98%-1,03%2,06%-4,06%
20112,85%-0,66%1,56%2,93%-0,97%
201212,62%4,23%0,11%4,46%3,33%
20132,77%0,11%-0,18%1,38%1,44%
20148,89%3,64%2,24%1,93%0,82%
20151,34%1,72%-2,49%1,45%0,72%
20161,40%1,24%0,82%0,46%-1,11%
2017-0,54%0,60%0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 15, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 01, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Aug 16, 2013