RF Deuda Pública EUR

DPAM INVEST B Bonds Eur

DPAM INVEST B - Bonds Eur L Cap | BE0948651881

Degroof Petercam Asset Management S.A.

16 Nov, 2017
80,71
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM INVEST B - Bonds Eur A Dis (BE0943876665)26,00M EUR50,93 EUR0,40%0,64%1 EUR
DPAM INVEST B - Bonds Eur B Cap (BE0943877671)109,54M EUR81,74 EUR0,40%0,66%1 EUR
DPAM INVEST B - Bonds Eur E Dis (BE0948509436)1,32M EUR53,44 EUR0,20%0,38%25.000 EUR
DPAM INVEST B - Bonds Eur F Cap (BE0948508420)40,69M EUR83,44 EUR0,20%0,37%25.000 EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur K (BE0948652897)0,00M EUR55,08 EUR0,60%0,79%10.000 EUR
DPAM INVEST B - Bonds Eur L Cap (BE0948651881)0,02M EUR80,71 EUR0,60%0,81%1.000 EUR

Estrategia DPAM INVEST B Bonds Eur

Implica una gestión en bonos de la más alta calidad (bonos y obligaciones emitidas por instituciones supranacionales con una calificación AAA). El objetivo es batir al JP Morgan UEM Gob. Índice de bonos.


El fondo DPAM INVEST B Bonds Eur, con ISIN, BE0948651881 de la gestora Degroof Petercam Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 283.083.226 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones DPAM INVEST B Bonds Eur

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,51%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Lowie Debou


Ronald Van Steenweghen


Sam Vereecke


Metadata


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Rentabilidad DPAM INVEST B Bonds Eur

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20091,07%3,13%-0,48%
20100,65%2,04%-0,23%2,70%-3,74%
2011-1,18%-0,94%0,53%2,45%-3,15%
201211,34%3,96%0,48%3,48%3,00%
20131,41%0,09%-0,46%0,69%1,09%
201412,68%3,89%3,04%2,81%2,39%
20151,18%3,74%-5,24%2,50%0,40%
20163,00%3,27%1,98%0,70%-2,88%
2017-1,60%1,23%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 18, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 18, 2017) Aug 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2012) Jul 11, 2012