RF Deuda Pública EUR

DPAM INVEST B Bonds Eur

DPAM INVEST B - Bonds Eur L Cap | BE0948651881

Degroof Petercam Asset Management S.A.

20 Feb, 2018
79,96
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM INVEST B - Bonds Eur A Dis (BE0943876665)13,01M EUR50,70 EUR0,40%0,64%1 EUR
DPAM INVEST B - Bonds Eur B Cap (BE0943877671)114,01M EUR81,83 EUR0,40%0,66%1 EUR
DPAM INVEST B - Bonds Eur E Dis (BE0948509436)1,27M EUR53,14 EUR0,20%0,38%25.000 EUR
DPAM INVEST B - Bonds Eur F Cap (BE0948508420)39,04M EUR83,69 EUR0,20%0,37%25.000 EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur K (BE0948652897)0,00M EUR55,08 EUR0,60%0,79%10.000 EUR
DPAM INVEST B - Bonds Eur L Cap (BE0948651881)0,01M EUR79,96 EUR0,60%0,81%1.000 EUR
DPAM INVEST B - Bonds Eur V Dis (BE6246045213)1,57M EUR50,63 EUR0,20%0,00%10.000 EUR
DPAM INVEST B - Bonds Eur W Cap (BE6246046229)4,01M EUR82,44 EUR0,20%0,00%10.000 EUR

Estrategia DPAM INVEST B Bonds Eur

Implica una gestión en bonos de la más alta calidad (bonos y obligaciones emitidas por instituciones supranacionales con una calificación AAA). El objetivo es batir al JP Morgan UEM Gob. Índice de bonos.


Información sobre el fondo de inversión DPAM INVEST B Bonds Eur

El fondo DPAM INVEST B Bonds Eur, con ISIN, BE0948651881 de la gestora Degroof Petercam Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 63 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 302.061.859 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones DPAM INVEST B Bonds Eur

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,51%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Lowie Debou


Ronald Van Steenweghen


Sam Vereecke


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Rentabilidad DPAM INVEST B Bonds Eur

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20091,07%3,13%-0,48%
20100,65%2,04%-0,23%2,70%-3,74%
2011-1,18%-0,94%0,53%2,45%-3,15%
201211,34%3,96%0,48%3,48%3,00%
20131,41%0,09%-0,46%0,69%1,09%
201412,68%3,89%3,04%2,81%2,39%
20151,18%3,74%-5,24%2,50%0,40%
20163,00%3,27%1,98%0,70%-2,88%
20171,08%-1,60%1,23%0,62%0,85%

Rendimiento mensual DPAM INVEST B Bonds Eur

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 18, 2018) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2012) Jul 11, 2012