El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B BE0058185829 | 32,84M€ | 1,50% | - | 1,55% | 1,00€ | 7,66% |
| A BE0058183808 | 13,03M€ | 1,50% | - | 1,55% | 1,00€ | 6,36% |
| F BE0948494282 | 11,83M€ | 0,75% | - | 0,80% | 25.000,00€ | 8,55% |
| W BE6246055311 | 0,71M€ | 0,75% | - | 0,80% | 10.000,00€ | - |
| V BE6246050262 | 0,08M€ | 0,75% | - | 0,80% | 10.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Invierte en acciones de las empresas europeas con una pequeña o mediana capitalización que no pertenecen a los más importantes índices de cambio. Se esfuerza por el equilibrio entre el "valor" y "crecimiento" de acciones.
Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 2,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,80% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 14,35% | 30,86% | 36,95% |
| 1 año | -6,59% | -6,59% | -7,21% |
| 5 años | 54,16% | 9,04% | 6,90% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 4,16% | 4,16% | -1,85% | -14,00% | |
| 2019 | - | 9,67% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Apr 30, 2019) | Jun 24, 2019 |
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 24, 2019 |
| DFI (Mar 31, 2019) | Jun 24, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Jun 24, 2019 |
| Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) | Jun 24, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jun 24, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).