El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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B BE0058185829 | 40,26M€ | 1,50% | - | 1,55% | 1,00€ | 9,95% |
F BE0948494282 | 15,14M€ | 0,75% | - | 0,80% | 25.000,00€ | 10,86% |
A BE0058183808 | 13,89M€ | 1,50% | - | 1,55% | 1,00€ | 8,20% |
W BE6246055311 | 0,78M€ | 0,75% | - | 0,80% | 10.000,00€ | - |
V BE6246050262 | 0,24M€ | 0,75% | - | 0,80% | 10.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Invierte en acciones de las empresas europeas con una pequeña o mediana capitalización que no pertenecen a los más importantes índices de cambio. Se esfuerza por el equilibrio entre el "valor" y "crecimiento" de acciones.
Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,05% |
Comisión de suscripción | 2,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,80% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -7,17% | -13,73% | -19,42% |
1 año | -5,29% | -5,29% | -7,70% |
5 años | 54,18% | 9,04% | 6,29% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2018 | - | - | 4,16% | -1,85% | -14,00% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
DFI (Nov 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).