Mixtos Otros

Punin Do Cabo SICAV

PUNIN DO CABO, SICAV, S.A. | ES0105000030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Dec, 2017
10,36
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PUNIN DO CABO, SICAV, S.A. (ES0105000030)4,88M EUR10,36 EUR0,70%0,96%1 EUR

Estrategia Punin Do Cabo SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Punin Do Cabo SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Punin Do Cabo SICAV, con ISIN ES0105000030, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio total, que asciende a 4.882.289 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Punin Do Cabo SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Punin Do Cabo SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,64%0,34%2,18%
2008-0,96%-3,30%1,11%0,53%0,76%
20092,82%-1,01%1,40%1,67%0,75%
20101,45%-0,16%-0,73%0,94%1,41%
2011-1,58%0,50%-0,97%-3,70%2,69%
20124,25%2,55%-0,29%1,83%0,12%
20136,81%0,08%-0,01%3,71%2,91%
20146,95%2,49%2,25%1,54%0,51%
20151,88%5,06%-1,82%-3,09%1,93%
20161,84%-1,45%-0,14%1,02%2,43%
20171,86%-0,37%1,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Punin Do Cabo SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
8.74%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.31%0,26M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
4.94%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.50%0,22M USD
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
4.37%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4.18%0,20M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04
XS1602557495
4.18%0,20M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-10-13
Depósitos
4.13%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.59%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357444
3.29%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278453476
3.13%0,15M EUR
PAGARE|ACCIONA|-0,12|2018-04-27
XS1605566840
3.09%0,15M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.91%0,14M EUR
BONO|IBERDROLA|3,50|2021-02-01
XS0879869187
2.41%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
2.38%0,12M EUR