Mixtos Otros

Punin Do Cabo SICAV

PUNIN DO CABO, SICAV, S.A. | ES0105000030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Jun, 2018
10,29
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PUNIN DO CABO, SICAV, S.A. (ES0105000030)4,79M EUR10,29 EUR0,70%1,08%1 EUR

Estrategia Punin Do Cabo SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Punin Do Cabo SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Punin Do Cabo SICAV, con ISIN ES0105000030, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio total, que asciende a 4.789.689 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Punin Do Cabo SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Punin Do Cabo SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,64%0,34%2,18%
2008-0,96%-3,30%1,11%0,53%0,76%
20092,82%-1,01%1,40%1,67%0,75%
20101,45%-0,16%-0,73%0,94%1,41%
2011-1,58%0,50%-0,97%-3,70%2,69%
20124,25%2,55%-0,29%1,83%0,12%
20136,81%0,08%-0,01%3,71%2,91%
20146,95%2,49%2,25%1,54%0,51%
20151,88%5,06%-1,82%-3,09%1,93%
20161,84%-1,45%-0,14%1,02%2,43%
20173,53%1,86%-0,37%1,31%0,69%
2018-1,76%

Rendimiento mensual Punin Do Cabo SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 18, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Punin Do Cabo SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.22%0,25M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
5.09%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.78%0,23M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
4.74%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.68%0,22M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,90|2022-08-01
IT0005277444
4.25%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4.21%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
4.18%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0034353002
4.17%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
3.82%0,18M EUR
REPO|BKT|-0,40|2018-04-03
ES00000123X3
3.55%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.19%0,15M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,76|2018-04-27
XS1605566840
3.13%0,15M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.22%0,11M EUR
BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01
XS1144086110
2.18%0,10M EUR