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Punin Do Cabo SICAV

PUNIN DO CABO, SICAV, S.A. | ES0105000030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
10,29
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PUNIN DO CABO, SICAV, S.A. (ES0105000030)4,84M EUR10,29 EUR0,70%0,96%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,64%0,34%2,18%
2008-0,96%-3,30%1,11%0,53%0,76%
20092,82%-1,01%1,40%1,67%0,75%
20101,45%-0,16%-0,73%0,94%1,41%
2011-1,58%0,50%-0,97%-3,70%2,69%
20124,25%2,55%-0,29%1,83%0,12%
20136,81%0,08%-0,01%3,71%2,91%
20146,95%2,49%2,25%1,54%0,51%
20151,88%5,06%-1,82%-3,09%1,93%
20161,84%-1,45%-0,14%1,02%2,43%
20171,86%-0,37%1,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Punin Do Cabo SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
8.71%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.26%0,25M EUR
BONO|IBERDROLA|3,50|2021-02-01
XS0879869187
4.86%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.71%0,23M USD
BONO|ENAGAS, S.A.|2,50|2022-04-11
XS1052843908
4.68%0,22M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
4.47%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4.22%0,20M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
4.19%0,20M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-10-13
Depósitos
4.18%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.63%0,17M EUR
BONO|I.C.O.|4,75|2020-04-30
XS0883537143
3.62%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357444
3.32%0,16M EUR
PAGARE|ACCIONA|-0,12|2018-04-27
XS1605566840
3.12%0,15M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.22%0,11M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
2.16%0,10M EUR