Santalucía Ibérico Acciones C FI

CLASE C | ES0108642036

SANTALUCÍA ASSET MANAGEMENT

€11,61
+4,75% 1M
+0,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0108642002
77,55M€0,75%-0,81%1,00M€8,39%
CLASE C
ES0108642036
0,87M€0,90%-0,96%10,00€-
CLASE D
ES0108642028
0,45M€0,35%-0,41%10,00€-
CLASE B
ES0108642010
0,20M€2,00%-2,06%10,00€7,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santalucía Ibérico Acciones C FI

El fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo).


Información sobre el fondo de inversión Santalucía Ibérico Acciones FI

El fondo Santalucía Ibérico Acciones FI, con ISIN, ES0108642036 de la gestora SANTALUCÍA ASSET MANAGEMENT se sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría RV España

Comisiones Santalucía Ibérico Acciones C FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,96%

 

¿Cómo contratar?

 

Si es persona física residente en España podemos llevar a cabo un alta 100% digital. Necesitará tener con usted:

 

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- Número de cuenta bancaria.

- Su teléfono móvil.

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,65% -9,07% -4,56%
1 año -4,20% -4,21% -6,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -0,57%-0,57%3,10%
2018-4,51%2,70%1,71%-2,86%-5,89%
2019 - 6,28%-1,39% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 15, 2019
DFI (Aug 31, 2019) Sep 15, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) Sep 15, 2019

Cartera de Santalucía Ibérico Acciones FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Talgo SA
ES0105065009
7,55%6,15M€
ACCIONES|Prosegur Cash SA
ES0105229001
5,67%4,62M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
5,30%4,32M€
ALANTRA PARTNERS
ES0126501131
4,84%3,94M€
ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS-
PTSON0AM0001
4,82%3,93M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4,78%3,90M€
ACCIONES|Merlin Properties So
ES0105025003
4,07%3,32M€
FLUIDRA, S.A.
ES0137650018
3,87%3,15M€
ACCIONES|BEFESA SA
LU1704650164
3,77%3,07M€
INDRA
ES0118594417
3,48%2,84M€
ACCIONES|CIA DE DISTR
ES0105027009
3,31%2,70M€
TUBACEX
ES0132945017
3,29%2,68M€
INDITEX
ES0148396007
3,00%2,44M€
LAR ESPAÑA REAL ESTATE
ES0105015012
2,77%2,26M€
VISCOFAN
ES0184262212
2,65%2,16M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-4,27
Beta0,86
Information Ratio-0,72
R-Squared85,57
Sharpe Ratio-0,70
Standard Deviation11,72
Tracking Error4,78
Treynor Ratio-9,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).