Alteralia Debt Fund A FIL

CLASE A | ES0108743008

ALANTRA ASSET MGMT

€0,00
0,00% 1M
- YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE C
ES0108743024
0,00M€0,00%-0,07%100.000,00€-
CLASE B
ES0108743016
0,00M€0,13%-0,20%100.000,00€-
CLASE A
ES0108743008
0,00M€0,25%-0,32%100.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Alteralia Debt Fund A FIL

Fondo de Inversión Libre. Renta Fija Mixto Euro. El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la clase C del compartimento I Compartment ("C") de ALTERALIA SCA SICAR, entidad de capital riesgo luxemburguesa no supervisada por la CNMV, y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El C tiene otra clase de acciones, en la que no invierte el FIL al no cumplir los requisitos exigidos para la suscripción de dicha clase, que tiene mejores condiciones. El objetivo de inversión del C es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión directa o mediante financiación en compañías que facturan aproximadamente entre 25 y 200 millones de euros, con actividad internacional, al menos 3 años de existencia, y con sede social o actividad principal en España, si bien las inversiones podrán realizarse también en filiales extranjeras de dichas compañías. El C no invertirá en el sector inmobiliario ni en el financiero.


Información sobre el fondo de inversión Alteralia Debt Fund FIL

El fondo Alteralia Debt Fund FIL, con ISIN, ES0108743008 de la gestora ALANTRA ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 82 fondos de la categoría Otros

Comisiones Alteralia Debt Fund A FIL

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,32%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otros

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Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (Feb 28, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
DFI (Jun 30, 2015) Nov 19, 2018

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).