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Alteralia Debt Fund FIL

CLASE A | ES0108743008

Alantra Asset Management SGIIC

10 Nov, 2017
10,61
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0108743008)3,72M EUR10,61 EUR0,25%0,77%100.000 EUR
CLASE B (ES0108743016)5,27M EUR10,75 EUR0,13%0,52%100.000 EUR
CLASE C (ES0108743024)10,70M EUR10,89 EUR0,00%0,29%100.000 EUR

Estrategia Alteralia Debt Fund FIL

Fondo de Inversión Libre. Renta Fija Mixto Euro. El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la clase C del compartimento I Compartment ("C") de ALTERALIA SCA SICAR, entidad de capital riesgo luxemburguesa no supervisada por la CNMV, y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El C tiene otra clase de acciones, en la que no invierte el FIL al no cumplir los requisitos exigidos para la suscripción de dicha clase, que tiene mejores condiciones. El objetivo de inversión del C es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión directa o mediante financiación en compañías que facturan aproximadamente entre 25 y 200 millones de euros, con actividad internacional, al menos 3 años de existencia, y con sede social o actividad principal en España, si bien las inversiones podrán realizarse también en filiales extranjeras de dichas compañías. El C no invertirá en el sector inmobiliario ni en el financiero.


El fondo Alteralia Debt Fund FIL, con ISIN, ES0108743008 de la gestora Alantra Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 13 entre los 110 fondos de la categoría Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 7,60% con una volatilidad del 4,46%. El patrimonio del fondo asciende a 19.692.543 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Alteralia Debt Fund FIL

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Luis Felipe Castellanos


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Rentabilidad Alteralia Debt Fund FIL

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-10

Rentabilidades absolutas al 2017-11-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,35%
20164,29%0,02%1,06%2,61%0,55%
20170,05%1,67%1,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017