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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,5M€
Patrimonio de la clase
17,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amade Valores SICAV
Amade Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109137036 | 12,51€ | -3,38% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109137036
Clase única
2024+0,14%
5 años-0,60%
Riesgo7 / 7
Gastos0,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Amade Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,23%
Volatilidad
6,07%
Máxima caída
-3,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,38%
Volatilidad
7,89%
Máxima caída
-15,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,60%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-17,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,9%
Salud
7,1%
Industriales
5,5%
Consumo Cíclico
5,3%
Servicios Financieros
4,2%
Consumo Defensivo
1,7%
Servicios de Comunicación
1,7%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
1,2%
Energía
1,0%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
38,1%
Estados Unidos
20,3%
Zona Euro
11,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
2,0%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
0,7%
Canadá
0,6%
Japón
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
39,2%
Bonos
37,3%
Otros activos
11,9%
Cash
10,3%
Convertible
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,2%
Giantcap
10,9%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 909.111€ | 5,81% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 889.461€ | 5,69% |
MS INVF Global Opportunity ILU0834154790 | 783.035€ | 5,01% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 744.381€ | 4,76% |
Amundi IS FltngRt$CorpESG ETF DR H EUR CLU1681041031 | 707.776€ | 4,53% |
Robeco BP US Premium Equities I €LU0454739615 | 698.183€ | 4,46% |
Allianz Euroland Equity Growth IT EURLU0256884064 | 526.586€ | 3,37% |
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc B EURLU0415391431 | 511.962€ | 3,27% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 495.283€ | 3,17% |
MFS Meridian European Research I1 EURLU0219424131 | 492.194€ | 3,15% |
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