AMADE VALORES, SICAV S.A.

12,51
Fecha de valor liquidativo: 9/13/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,5M
Patrimonio de la clase
17,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Announcement
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Amade Valores SICAV
ES0109137036
Clase única
2024+0,14%
5 años-0,60%
Riesgo7 / 7
Gastos0,720%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Amade Valores SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,23%
Volatilidad
6,07%
Máxima caída
-3,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,38%
Volatilidad
7,89%
Máxima caída
-15,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,60%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-17,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,9%
Salud
Salud
7,1%
Materiales industriales
Industriales
5,5%
Otros
Consumo Cíclico
5,3%
Finanzas
Servicios Financieros
4,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
38,1%
Estados Unidos
20,3%
Zona Euro
11,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
2,0%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
0,7%
Canadá
0,6%
Japón
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
39,2%
Bonos
37,3%
Otros activos
11,9%
Cash
10,3%
Convertible
1,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
16,2%
Giantcap
10,9%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041
909.1115,81%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
889.4615,69%
MS INVF Global Opportunity ILU0834154790
783.0355,01%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095
744.3814,76%
Amundi IS FltngRt$CorpESG ETF DR H EUR CLU1681041031
707.7764,53%
Robeco BP US Premium Equities I €LU0454739615
698.1834,46%
Allianz Euroland Equity Growth IT EURLU0256884064
526.5863,37%
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc B EURLU0415391431
511.9623,27%
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819
495.2833,17%
MFS Meridian European Research I1 EURLU0219424131
492.1943,15%
Datos a

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