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Salmón Mundi Capital SICAV

SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA | ES0109297038

Andbank Wealth Management SGIIC

16 Oct, 2017
8,97
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA (ES0109297038)10,45M EUR8,97 EUR0,40%2,02%1 EUR
SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA (ES0109297038)10,45M EUR8,97 EUR0,30%2,02%1 EUR
SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA (ES0109297038)10,45M EUR8,97 EUR0,20%2,02%1 EUR
SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA (ES0109297038)10,45M EUR8,97 EUR0,15%2,02%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,26%3,86%
2008-17,80%-19,26%-2,36%6,80%-2,37%
2009-13,86%-14,01%1,88%-1,09%-0,59%
201027,67%3,77%3,19%6,49%11,96%
2011-0,97%-0,06%-3,30%4,42%-1,87%
2012-3,54%-1,01%-0,13%2,63%-4,93%
2013-6,21%2,62%-5,42%1,26%-4,57%
20145,86%8,54%0,90%-1,47%-1,89%
2015-8,59%2,69%-0,50%-10,31%-0,26%
201610,83%6,02%9,71%-4,88%0,17%
20171,51%-5,10%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Salmón Mundi Capital SICAV

Peso Valor
ACCIONES|Elements ETN
US8702976031
9.53%1,03M USD
ACCIONES|Tohokushinsha Flim C
JP3604400006
6.29%0,68M JPY
ACCIONES|Lukoil
US69343P1057
5.35%0,58M EUR
ACCIONES|Sprott Inc
CA8520661098
5.32%0,57M CAD
ACCIONES|Hi-Lex Soft99 Corp
JP3436030005
5.21%0,56M JPY
ACCIONES|Diamond Offshore Dri
US25271C1027
4.70%0,51M USD
ACCIONES|Toyota Motor Corp
JP3397200001
4.57%0,49M JPY
ACCIONES|ETF Sprott Physical
CA85207H1047
4.56%0,49M USD
ACCIONES|Central Fund of Cana
CA1535011011
4.47%0,48M USD
PARTICIPACIONES|ETF Materias Primas
CH0044781141
4.32%0,47M USD
ACCIONES|Kawasumi Laboratorie
JP3225800006
3.79%0,41M JPY
ACCIONES|GAZPROM
US3682872078
3.72%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|ETF RBS Mkt Access R
LU0259321452
3.36%0,36M USD
ACCIONES|Maruzen Co
JP3875610002
3.04%0,33M JPY
ACCIONES|Agro-Kanesho
JP3108200001
2.88%0,31M JPY