Mixtos Otros

Salmón Mundi Capital SICAV

SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA | ES0109297038

Andbank Wealth Management SGIIC

13 Dec, 2017
8,93
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA (ES0109297038)10,54M EUR8,93 EUR0,40%2,02%1 EUR
SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA (ES0109297038)10,54M EUR8,93 EUR0,30%2,02%1 EUR
SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA (ES0109297038)10,54M EUR8,93 EUR0,20%2,02%1 EUR
SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA (ES0109297038)10,54M EUR8,93 EUR0,15%2,02%1 EUR

Estrategia Salmón Mundi Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Salmón Mundi Capital SICAV

El fondo Salmón Mundi Capital SICAV, con ISIN, ES0109297038 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.542.226 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Salmón Mundi Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Salmón Mundi Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,26%3,86%
2008-17,80%-19,26%-2,36%6,80%-2,37%
2009-13,86%-14,01%1,88%-1,09%-0,59%
201027,67%3,77%3,19%6,49%11,96%
2011-0,97%-0,06%-3,30%4,42%-1,87%
2012-3,54%-1,01%-0,13%2,63%-4,93%
2013-6,21%2,62%-5,42%1,26%-4,57%
20145,86%8,54%0,90%-1,47%-1,89%
2015-8,59%2,69%-0,50%-10,31%-0,26%
201610,83%6,02%9,71%-4,88%0,17%
20171,51%-5,10%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Salmón Mundi Capital SICAV

Peso Valor
ACCIONES|Elements ETN
US8702976031
9.17%0,96M USD
ACCIONES|Hi-Lex Soft99 Corp
JP3436030005
5.82%0,61M JPY
ACCIONES|Diamond Offshore Dri
US25271C1027
5.71%0,60M USD
ACCIONES|Tohokushinsha Flim C
JP3604400006
5.23%0,55M JPY
ACCIONES|Toyota Motor Corp
JP3397200001
5.02%0,52M JPY
ACCIONES|Lukoil
US69343P1057
4.95%0,52M EUR
RENTA FIJA|Estado Americano|1,50|2018-08-31
US912828RE27
4.86%0,51M USD
ACCIONES|ETF Sprott Physical
CA85207H1047
4.76%0,50M USD
ACCIONES|GAZPROM
US3682872078
4.62%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Materias Primas
CH0044781141
4.43%0,46M USD
ACCIONES|Central Fund of Cana
CA1535011011
4.34%0,45M USD
ACCIONES|Kawasumi Laboratorie
JP3225800006
4.18%0,44M JPY
ACCIONES|Sprott Inc
CA8520661098
4.06%0,42M CAD
ACCIONES|ETF Sprott Physical
CA85207K1075
3.63%0,38M USD
PARTICIPACIONES|ETF RBS Mkt Access R
LU0259321452
2.93%0,31M USD