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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,0M€
Patrimonio de la clase
15,0M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Salmón Mundi Capital SICAV
Salmón Mundi Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109297038 | 11,43€ | -0,17% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109297038
Clase única
2025+3,07%
5 años+1,85%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Salmón Mundi Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,01%
Volatilidad
7,43%
Máxima caída
-6,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,17%
Volatilidad
9,18%
Máxima caída
-9,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,85%
Volatilidad
10,83%
Máxima caída
-9,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
28,8%
Energía
14,6%
Consumo Defensivo
9,7%
Servicios de Comunicación
8,3%
Tecnología
6,4%
Salud
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
68,3%
Canadá
24,3%
Estados Unidos
17,7%
Reino Unido
13,1%
Asia Desarrollada
6,4%
Zona Euro
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Mercado Emergente
0,6%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,3%
África
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,0%
Bonos
22,9%
Otros activos
6,8%
Cash
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
30,1%
Mediumcap
16,5%
Giantcap
14,8%
Smallcap
7,2%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Newmont Corp | 1.334.345€ | 10,35% |
Barrick Gold Corp | 1.169.079€ | 9,07% |
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S | 725.211€ | 5,63% |
Danone SA 0.71%FR0013216918 | 688.609€ | 5,34% |
NOV Inc | 676.219€ | 5,25% |
Nutrien Ltd | 674.523€ | 5,23% |
Suncor Energy Inc | 664.661€ | 5,16% |
Imperial Brands PLCGB0004544929 | 624.046€ | 4,84% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 614.258€ | 4,77% |
Iberdrola International B.V. 1.88%XS1116408235 | 594.268€ | 4,61% |
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