Mixtos Otros

Salmón Mundi Capital SICAV

SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA | ES0109297038

Andbank Wealth Management SGIIC

16 Feb, 2018
9,05
-0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA (ES0109297038)10,82M EUR9,05 EUR0,40%2,02%1 EUR
SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA (ES0109297038)10,82M EUR9,05 EUR0,30%2,02%1 EUR
SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA (ES0109297038)10,82M EUR9,05 EUR0,20%2,02%1 EUR
SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA (ES0109297038)10,82M EUR9,05 EUR0,15%2,02%1 EUR

Estrategia Salmón Mundi Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Salmón Mundi Capital SICAV

El fondo Salmón Mundi Capital SICAV, con ISIN, ES0109297038 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.823.359 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Salmón Mundi Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge1,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Salmón Mundi Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,26%3,86%
2008-17,80%-19,26%-2,36%6,80%-2,37%
2009-13,86%-14,01%1,88%-1,09%-0,59%
201027,67%3,77%3,19%6,49%11,96%
2011-0,97%-0,06%-3,30%4,42%-1,87%
2012-3,54%-1,01%-0,13%2,63%-4,93%
2013-6,21%2,62%-5,42%1,26%-4,57%
20145,86%8,54%0,90%-1,47%-1,89%
2015-8,59%2,69%-0,50%-10,31%-0,26%
201610,83%6,02%9,71%-4,88%0,17%
2017-1,32%1,51%-5,10%-0,16%2,61%

Rendimiento mensual Salmón Mundi Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 02, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Salmón Mundi Capital SICAV

Peso Valor
ACCIONES|Elements ETN
US8702976031
9.26%1,00M USD
ACCIONES|Lukoil
US69343P1057
5.52%0,60M EUR
ACCIONES|Sprott Inc
CA8520661098
5.34%0,58M CAD
ACCIONES|Mosaic
US61945C1036
5.29%0,57M USD
ACCIONES|Tohokushinsha Flim C
JP3604400006
4.90%0,53M JPY
ACCIONES|NewCrest Mining LTD
AU000000NCM7
4.80%0,52M AUD
ACCIONES|ETF Sprott Physical
CA85207H1047
4.71%0,51M USD
RENTA FIJA|Estado Americano|1,50|2018-08-31
US912828RE27
4.64%0,50M USD
ACCIONES|Diamond Offshore Dri
US25271C1027
4.35%0,47M USD
ACCIONES|GAZPROM
US3682872078
4.33%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Materias Primas
CH0044781141
4.27%0,46M USD
ACCIONES|Central Fund of Cana
CA1535011011
3.83%0,41M USD
ACCIONES|ETF Sprott Physical
CA85207K1075
3.35%0,36M USD
ACCIONES|Sberbank
US80585Y3080
3.29%0,35M USD
ACCIONES|Barrick Gold Corp
CA0679011084
3.24%0,35M USD