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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,4M€
Patrimonio de la clase
5,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Apm 2001 SICAV
Apm 2001 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109851032 | 1,49€ | 0,65% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109851032
Clase única
2024+5,84%
5 años+2,56%
Riesgo7 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Apm 2001 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,92%
Volatilidad
4,50%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,65%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-13,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
6,90%
Máxima caída
-13,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,8%
Tecnología
5,7%
Industriales
4,0%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Cíclico
2,5%
Salud
1,8%
Consumo Defensivo
1,3%
Materiales Básicos
1,2%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
0,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
25,6%
Zona Euro
11,9%
Estados Unidos
9,8%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
1,4%
Reino Unido
0,8%
Japón
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,8%
Acciones
28,5%
Cash
4,7%
Otros activos
1,5%
Convertible
1,3%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
14,0%
Giantcap
7,6%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 284.901€ | 6,32% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 222.095€ | 4,93% |
Italy (Republic Of) 2.05%IT0005274805 | 209.926€ | 4,66% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI A € H AccIE00BD008T51 | 191.830€ | 4,26% |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 190.332€ | 4,23% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 174.772€ | 3,88% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A EUR Cap HLU0211300792 | 173.282€ | 3,85% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 169.706€ | 3,77% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 155.025€ | 3,44% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 153.401€ | 3,41% |
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