Mixtos Defensivos EUR - Global

Arquiuno Prudente 30RV FI

CLASE A | ES0110248012

Arquigest SGIIC

13 Dec, 2017
10,63
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0110248012)9,49M EUR10,63 EUR1,50%2,43%1 EUR
CLASE B (ES0110248004)45,57M EUR10,76 EUR0,70%1,11%30.000 EUR

Estrategia Arquiuno Prudente 30RV FI

El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0% y el 30% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 15%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Arquiuno Prudente 30RV FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Arquiuno Prudente 30RV FI, con ISIN ES0110248012, de la gestora Arquigest SGIIC se sitúa en la posición 76. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,69% con una volatilidad del 1,79%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,91% del patrimonio total, que asciende a 55.055.417 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Arquiuno Prudente 30RV FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,43%PERCENT

Gestores

Enric Tregón Estrella


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Rentabilidad Arquiuno Prudente 30RV FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,35%1,15%
20171,01%-0,27%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Key Features (Apr 18, 2016) Apr 22, 2016
Rulebook (Apr 08, 2016) May 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Arquiuno Prudente 30RV FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FT GLOBAL BOND ACC
LU1093756242
6.85%3,49M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0594539982
6.61%3,37M EUR
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM
LU0517222484
6.19%3,16M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR
LU0658025977
6.19%3,16M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI
FI0008800511
5.10%2,60M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.01%2,56M EUR
PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION
LU1161526816
5.01%2,56M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER AM
LU0895805017
4.83%2,47M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM
LU1090433381
4.59%2,34M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN
LU1344157208
4.53%2,31M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0144746509
2.96%1,51M EUR
PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE
LU0034353002
2.95%1,50M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EUR HY
LU0141799097
2.85%1,46M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF GLB EM B
FR0010959668
2.67%1,36M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM
LU0233138477
1.91%0,97M EUR