Mixtos Defensivos EUR - Global

Arquiuno Prudente 30RV FI

CLASE A | ES0110248012

Arquigest SGIIC

18 Jun, 2017
10,58
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0110248012)8,04M EUR10,58 EUR1,50%2,43%1 EUR
CLASE B (ES0110248004)35,95M EUR10,67 EUR0,70%1,11%30.000 EUR

Estrategia

El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0% y el 30% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 15%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,43%PERCENT

Gestores

Enric Tregón Estrella


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,35%1,15%
20171,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Jun 01, 2016) Jun 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2016) Jun 03, 2016
Key Features (Apr 18, 2016) Apr 22, 2016
Rulebook (Apr 08, 2016) May 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Arquiuno Prudente 30RV FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES USD TIPS
IE00B1FZSC47
6.11%2,31M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM
LU0951570927
6.10%2,30M EUR
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM
LU0517222484
6.02%2,27M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR
LU0658025977
6.00%2,27M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0594539982
5.43%2,05M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM
LU1090433381
5.35%2,02M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER AM
LU0895805017
4.52%1,71M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
LU0992624949
4.01%1,51M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF GLB EM B
FR0010959668
3.69%1,40M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0144746509
3.06%1,16M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EUR HY
LU0141799097
2.99%1,13M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN
LU1344157208
2.96%1,12M EUR
PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE
LU0034353002
2.86%1,08M EUR
PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION
LU1161526816
2.49%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM
LU0233138477
2.14%0,81M EUR