Gestión Boutique VI Argos FI

111,16
Fecha de valor liquidativo: 11/27/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M
Patrimonio de la clase
6,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Gestión Boutique VI Argos FI
ES0110407006
Clase única
2023+5,81%
5 años+2,22%
Riesgo7 / 7
Gastos1,490%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VI Argos FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,40%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-9,92%
Alpha
-5,47
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
73,97
Tracking Error
6,44
Correlación
86,00
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
2,32%
Volatilidad
16,89%
Máxima caída
-19,09%
Alpha
3,60
Beta
1,54
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
63,38
Tracking Error
11,31
Correlación
79,61
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
2,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,37
Beta
1,58
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
68,90
Tracking Error
10,80
Correlación
83,01
Ratio de Información
-0,22

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
32,8%
Finanzas
Servicios Financieros
15,1%
Materiales industriales
Industriales
12,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,4%
Tecnología
Tecnología
5,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,1%

Exposición regional

País Desarrollado
84,2%
Zona Euro
44,8%
Estados Unidos
21,3%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Australasia
4,5%
Canadá
3,3%
Japón
2,1%
Reino Unido
1,3%
Mercado Emergente
1,0%
África
1,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
86,6%
Bonos
7,6%
Cash
5,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
23,6%
Giantcap
23,0%
Microcap
14,3%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
10,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ferrovial SENL0015001FS8
677.6938,98%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
597.6007,92%
Spain (Kingdom of)ES0L02406079
576.0007,64%
Berkshire Hathaway Inc Class A
504.8386,69%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
485.0406,43%
Ferrari NVNL0011585146
423.9005,62%
Perenti LtdAU0000061897
342.0754,53%
Renault SAFR0000131906
319.9824,24%
Cofinimmo SA/NVBE0003593044
316.1254,19%
World Wrestling Entertainment Inc Class A
293.1003,89%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.