Esfera I Noax Global FI

Esfera I Noax Global FI | ES0110407071

ESFERA CAPITAL GESTION

€97,22
-1,64% 1M
+4,67% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera I Noax Global FI
ES0110407071
1,44M€1,30%9,00%1,40%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera I Noax Global FI

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Iván Blanco Sánchez, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%.


Información sobre el fondo de inversión Esfera I Noax Global FI

El fondo Esfera I Noax Global FI, con ISIN, ES0110407071 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION se sitúa en la posición 161 entre los 205 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera I Noax Global FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,40%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

A través de la web

Esfera Capital Gestión SGIIC


En nuestra oficina

Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






Entidades comercializadoras


Esfera Capital A.V.


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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,47% 5,01% 1,93%
1 año -2,44% -2,44% 3,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - -0,06%-0,06%1,74%-8,17%
2019 - 4,93%-1,90%3,68% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Oct 19, 2019

Cartera de Esfera I Noax Global FI

Posición Peso Valor
RENTA|US TREASURY N/B|2,000|2021-12-31
US912828U816
25,28%0,35M€
FONDOS|BARCLAYS BANK PLC
US06746P6218
8,17%0,11M€
ACCIONES|DANONE SA
FR0000120644
4,63%0,06M€
ACCIONES|PERNOD RICARD SA
FR0000120693
4,28%0,06M€
ACCIONES|MERCK KGAA
DE0006599905
3,94%0,06M€
ACCIONES|GJENSIDIGE FORSIKRIN
NO0010582521
3,92%0,05M€
ACCIONES|JACOBS ENGINEERING G
US4698141078
3,87%0,05M€
ACCIONES|NEXTERA ENERGY INC
US65339F1012
3,60%0,05M€
ACCIONES|DOVER CORP
US2600031080
3,46%0,05M€
ACCIONES|TRACTOR SUPPLY CO
US8923561067
3,42%0,05M€
ENDESA, S.A.
ES0130670112
3,39%0,05M€
ACCIONES|ORKLA ASA
NO0003733800
3,35%0,05M€
NATURGY
ES0116870314
3,29%0,05M€
ACCIONES|ACUITY BRANDS INC
US00508Y1029
3,29%0,05M€
ACCIONES|CHURCH & DWIGHT CO I
US1713401024
3,21%0,04M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,93
Beta0,01
Information Ratio-0,36
R-Squared0,01
Sharpe Ratio-0,07
Standard Deviation12,50
Tracking Error14,36
Treynor Ratio-68,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).