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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,4M€
Patrimonio de la clase
14,4M€
Fecha de inicio
10/05/2019
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique VI Gestivalue Cap FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110407105 | 171,25€ | 12,63% | 10€ | 1,000% | |||
| ES0110407154 | 121,78€ | — | 50.000€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110407105
Clases disponibles
2026+0,10%
5 años+9,14%
Riesgo4 / 7
Gastos1,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VI Gestivalue Cap FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,86%
Volatilidad
8,64%
Máxima caída
-5,03%
Alpha
16,00
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
12,05
Tracking Error
7,90
Correlación
34,72
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
12,63%
Volatilidad
7,85%
Máxima caída
-5,54%
Alpha
1,41
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
66,82
Tracking Error
6,61
Correlación
81,75
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
9,14%
Volatilidad
11,40%
Máxima caída
-11,02%
Alpha
-1,65
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
64,84
Tracking Error
8,58
Correlación
80,52
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
16,4%
Industriales
12,5%
Salud
8,4%
Tecnología
8,0%
Servicios de Comunicación
6,6%
Consumo Defensivo
5,1%
Servicios Financieros
4,8%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
74,2%
Zona Euro
43,4%
Estados Unidos
21,2%
Reino Unido
5,7%
Mercado Emergente
5,2%
Iberoamérica
3,0%
Asia Emergente
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Asia Desarrollada
1,5%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,3%
Otros activos
12,4%
Cash
8,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
22,0%
Giantcap
15,4%
Microcap
14,3%
Smallcap
14,3%
Largecap
8,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 1.360.328€ | 3,60% |
Amazon.com Inc | 1.110.581€ | 2,94% |
CLERHP Estructuras SAES0105121000 | 1.101.617€ | 2,91% |
Alphabet Inc Class C | 1.056.924€ | 2,80% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02602065 | 1.050.055€ | 2,78% |
Solaria Energia y Medio Ambiente SAES0165386014 | 864.435€ | 2,29% |
Booking Holdings Inc | 844.121€ | 2,23% |
Ercros SAES0125140A14 | 834.955€ | 2,21% |
Viscofan SAES0184262212 | 689.152€ | 1,82% |
Vytrus Biotech SAES0105618005 | 684.020€ | 1,81% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.