Gestión Boutique VI Gestivalue Cap A FI
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Gestión Boutique VI Gestivalue Cap FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110407105 |  | 139,34€ | 5,56% | 10€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,1M€
Patrimonio de la clase
8,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique VI Gestivalue Cap FI
Gestión Boutique VI Gestivalue Cap FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110407105 | | 139,34€ | 5,56% | 10€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110407105
Clase única
2024+4,10%
Riesgo7 / 7
Gastos2,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VI Gestivalue Cap FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,96%
Volatilidad
9,23%
Máxima caída
-5,54%
Alpha
-3,69
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
94,95
Tracking Error
3,34
Correlación
97,44
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
5,56%
Volatilidad
13,03%
Máxima caída
-11,02%
Alpha
-4,35
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
70,52
Tracking Error
9,14
Correlación
83,97
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
16,0%
Industriales
15,0%
Servicios Financieros
12,2%
Tecnología
10,0%
Materiales Básicos
7,9%
Salud
7,0%
Consumo Defensivo
6,9%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
75,0%
Zona Euro
47,6%
Estados Unidos
15,1%
Reino Unido
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Mercado Emergente
2,5%
Iberoamérica
1,5%
Asia Emergente
0,9%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
80,8%
Cash
11,4%
Bonos
8,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
27,2%
Largecap
19,5%
Giantcap
12,3%
Smallcap
10,9%
Microcap
7,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 676.139€ | 8,30% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 284.280€ | 3,49% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 261.541€ | 3,21% |
Vidrala SAES0183746314 | 244.349€ | 3,00% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 215.440€ | 2,64% |
Aena SME SAES0105046009 | 196.920€ | 2,42% |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656 | 183.539€ | 2,25% |
Acerinox SAES0132105018 | 170.480€ | 2,09% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 161.392€ | 1,98% |
Nestle SACH0038863350 | 147.017€ | 1,80% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.