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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,0M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
10/01/2020
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique VI Nubeo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110407121 | 112,50€ | 2,87% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110407121
Clase única
2025-0,54%
5 años+0,76%
Riesgo7 / 7
Gastos1,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VI Nubeo FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,77%
Volatilidad
16,53%
Máxima caída
-11,20%
Alpha
-4,14
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
22,22
Tracking Error
14,67
Correlación
47,14
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
2,87%
Volatilidad
16,94%
Máxima caída
-19,72%
Alpha
-8,12
Beta
1,74
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
42,96
Tracking Error
13,62
Correlación
65,54
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
0,76%
Volatilidad
18,90%
Máxima caída
-31,64%
Alpha
-5,76
Beta
1,92
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
56,96
Tracking Error
14,16
Correlación
75,47
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,0%
Servicios Financieros
21,1%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
8,7%
Industriales
7,1%
Consumo Defensivo
6,9%
Servicios de Comunicación
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
82,7%
Estados Unidos
23,0%
Zona Euro
20,1%
Canadá
17,7%
Reino Unido
11,5%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
Mercado Emergente
7,1%
Iberoamérica
7,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,8%
Otros activos
5,8%
Bonos
4,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
27,4%
Mediumcap
22,4%
Smallcap
18,6%
Giantcap
10,8%
Largecap
10,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MercadoLibre Inc | 69.667€ | 7,10% |
Roko AB (publ) Ordinary Shares - Class BSE0023950795 | 64.368€ | 6,56% |
Intel Corp | 59.452€ | 6,06% |
Propel Holdings Inc | 50.330€ | 5,13% |
Zoetis Inc Class A | 49.734€ | 5,07% |
Constellation Software Inc | 45.890€ | 4,68% |
Cerillion PLCGB00BYYX6C66 | 45.111€ | 4,60% |
Seresco SA Ordinary SharesES0175589029 | 45.012€ | 4,59% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 42.904€ | 4,37% |
JDC Group AGDE000A0B9N37 | 41.760€ | 4,25% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.