Gestión Boutique VI Nubeo FI

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Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,1M
Patrimonio de la clase
1,1M
Fecha de inicio
10/01/2020
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
13/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
31/12/2024
Rulebook
2/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Gestión Boutique VI Nubeo FI
ES0110407121
Clase única
2025+11,00%
5 años+6,40%
Riesgo7 / 7
Gastos1,720%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VI Nubeo FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,41%
Volatilidad
15,68%
Máxima caída
-5,46%
Alpha
7,13
Beta
1,63
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
45,20
Tracking Error
12,33
Correlación
67,23
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
8,35%
Volatilidad
19,97%
Máxima caída
-19,72%
Alpha
-1,25
Beta
1,89
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
61,24
Tracking Error
14,47
Correlación
78,25
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
6,40%
Volatilidad
19,74%
Máxima caída
-31,64%
Alpha
-2,02
Beta
2,02
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
63,64
Tracking Error
14,32
Correlación
79,77
Ratio de Información
0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,8%
Materiales industriales
Industriales
19,8%
Salud
Salud
14,2%
Finanzas
Servicios Financieros
9,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,4%
Otros
Consumo Defensivo
8,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%
Energía
Energía
2,5%

Exposición regional

País Desarrollado
83,7%
Reino Unido
21,1%
Canadá
19,8%
Europa (ex-Zona Euro)
17,8%
Zona Euro
14,3%
Estados Unidos
10,7%
Mercado Emergente
6,1%
Iberoamérica
6,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,8%
Bonos
8,2%
Otros activos
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
28,3%
Mediumcap
28,0%
Smallcap
18,7%
Giantcap
14,9%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60
88.5058,21%
Diploma PLCGB0001826634
81.9707,61%
MercadoLibre Inc
65.5116,08%
Cerillion PLCGB00BYYX6C66
64.9566,03%
Warpaint London PLCGB00BYMF3676
57.2185,31%
Theon International PLCCY0200751713
55.7785,18%
Novo Nordisk AS ADR
53.2454,94%
Roko AB (publ) Ordinary Shares - Class BSE0023950795
53.0684,92%
Vitalhub Corp
51.8594,81%
MedCap ABSE0009160872
47.9784,45%
Datos a

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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.