atl Capital Liquidez L FI

L | ES0111166049

ATL 12 CAPITAL GESTION

€12,03
-0,02% 1M
-0,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
ES0111166031
37,50M€0,32%-0,38%10,00€-0,21%
L
ES0111166049
4,32M€0,15%-0,21%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia atl Capital Liquidez L FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA (Euro OverNight Index Average). El objetivo del fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo invertirá directa e indirectamente (con un máximo de un 10% en IIC monetarias, pertenecientes o no al mismo grupo de la Gestora) en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en euros, emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE y depósitos a la vista.


Información sobre el fondo de inversión atl Capital Liquidez FI

El fondo atl Capital Liquidez FI, con ISIN, ES0111166049 de la gestora ATL 12 CAPITAL GESTION se sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones atl Capital Liquidez L FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,21%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,12% -0,24% -0,15%
1 año -0,19% -0,19% -0,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,02%-0,03%-0,06%
2019 - -0,05% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) May 26, 2019

Cartera de atl Capital Liquidez FI

Posición Peso Valor
REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01
ES00000128X2
35,23%12,90M€
Deposito|NOVO BANCO|0,200|2019 06 19
Depósitos
2,73%1,00M€
Deposito|NOVO BANCO|0,200|2019 06 05
Depósitos
2,73%1,00M€
Deposito|NOVO BANCO|0,200|2019 06 05
Depósitos
2,73%1,00M€
Deposito|NOVO BANCO|0,200|2019 06 19
Depósitos
2,73%1,00M€
Deposito|NOVO BANCO|0,200|2019 06 05
Depósitos
2,73%1,00M€
Pagarés|FORTIA|0,097|2019-05-10
ES0505087363
2,46%0,90M€
Pagarés|ACS|0,060|2019-11-19
XS1914351843
1,91%0,70M€
Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 25
Depósitos
1,37%0,50M€
Deposito|BANCO SABADELL|0,040|2019 12 18
Depósitos
1,37%0,50M€
Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 24
Depósitos
1,37%0,50M€
Deposito|BANCO SABADELL|0,040|2019 12 18
Depósitos
1,37%0,50M€
Deposito|CAJAMAR|0,150|2019 04 27
Depósitos
1,37%0,50M€
Deposito|BANCO SABADELL|0,040|2019 12 14
Depósitos
1,37%0,50M€
Deposito|IBERCAJA|0,010|2019 04 26
Depósitos
1,37%0,50M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,25
Beta-0,05
Information Ratio1,42
R-Squared1,53
Sharpe Ratio9,22
Standard Deviation0,03
Tracking Error0,09
Treynor Ratio-5,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).