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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,0M€
Patrimonio de la clase
3,0M€
Fecha de inicio
16/12/2022
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nebraska Investment SICAV
Nebraska Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112699006 | 1,07€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112699006
Clase única
2025-10,93%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nebraska Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,83%
Volatilidad
12,03%
Máxima caída
-10,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,3%
Consumo Cíclico
21,0%
Servicios de Comunicación
14,6%
Salud
8,1%
Consumo Defensivo
7,6%
Servicios Financieros
7,0%
Industriales
4,4%
Exposición regional
País Desarrollado
95,5%
Estados Unidos
75,0%
Zona Euro
20,5%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,0%
Cash
4,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,1%
Largecap
29,4%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 302.472€ | 9,80% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 300.210€ | 9,73% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 285.440€ | 9,25% |
Alphabet Inc Class C | 188.334€ | 6,10% |
Adobe Inc | 155.570€ | 5,04% |
UnitedHealth Group Inc | 154.494€ | 5,00% |
Meta Platforms Inc Class A | 150.612€ | 4,88% |
Hermes International SAFR0000052292 | 149.800€ | 4,85% |
Mastercard Inc Class A | 148.248€ | 4,80% |
O'Reilly Automotive Inc | 133.080€ | 4,31% |
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