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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,0M€
Patrimonio de la clase
3,0M€
Fecha de inicio
16/12/2022
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Nebraska Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112699006 | 1,13€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112699006
Clase única
2025-5,59%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nebraska Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,87%
Volatilidad
13,60%
Máxima caída
-12,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
49,5%
Servicios de Comunicación
18,4%
Materiales Básicos
9,0%
Consumo Cíclico
8,3%
Industriales
6,3%
Salud
5,5%
Servicios Financieros
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Estados Unidos
88,7%
Zona Euro
9,8%
Mercado Emergente
1,4%
Iberoamérica
1,4%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,6%
Giantcap
43,0%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 285.943€ | 18,44% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 278.934€ | 17,99% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 152.460€ | 9,83% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 139.317€ | 8,99% |
Adobe Inc | 136.214€ | 8,79% |
UnitedHealth Group Inc | 84.695€ | 5,46% |
Microsoft Corp | 84.400€ | 5,44% |
Amazon.com Inc | 74.452€ | 4,80% |
Copart Inc | 72.854€ | 4,70% |
Arista Networks Inc | 52.079€ | 3,36% |
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