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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,0M€
Patrimonio de la clase
3,0M€
Fecha de inicio
16/12/2022
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Nebraska Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112699006 | 1,14€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112699006
Clase única
2025-4,77%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nebraska Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,17%
Volatilidad
13,56%
Máxima caída
-12,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,2%
Consumo Cíclico
16,5%
Salud
11,3%
Servicios de Comunicación
9,0%
Consumo Defensivo
4,9%
Industriales
4,8%
Servicios Financieros
3,9%
Materiales Básicos
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
83,0%
Estados Unidos
61,5%
Zona Euro
21,5%
Mercado Emergente
1,6%
Iberoamérica
1,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,6%
Cash
15,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,8%
Largecap
20,8%
Smallcap
6,1%
Mediumcap
5,1%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 289.153€ | 10,97% |
Alphabet Inc Class C | 236.371€ | 8,96% |
Adobe Inc | 223.349€ | 8,47% |
Microsoft Corp | 203.564€ | 7,72% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 149.314€ | 5,66% |
Molina Healthcare Inc | 133.535€ | 5,06% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 128.194€ | 4,86% |
Amazon.com Inc | 105.955€ | 4,02% |
Mastercard Inc Class A | 101.723€ | 3,86% |
UnitedHealth Group Inc | 83.064€ | 3,15% |
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