RV Japón Cap. Grande

Santander Selección RV Japón FI

Santander Selección RV Japón FI | ES0112757036

Santander Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
38,82
1,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Selección RV Japón FI (ES0112757036)16,50M EUR38,82 EUR2,20%2,88%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Topix (Tokyo Stock Price Index) El fondo invertirá entre el 50% y el 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un 30% en IIC no armonizadas. Mas del 75% de la exposición total será a renta variable, de alta/mediana capitalización, en emisores radicados en Japón, y/o en emisores cuyos beneficios provengan mayoritariamente de esta región geográfica y, minoritariamente, emisores de otros países de la OCDE. La exposición total a valores de emisores de países emergentes no superará el 10%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,88%PERCENT

Gestores

José Ramón Contreras


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Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,84%4,96%-9,76%-13,32%-13,33%
200310,83%-12,09%6,01%18,43%0,42%
20045,42%16,67%-1,09%-8,90%0,28%
200539,43%1,80%3,80%16,77%13,00%
2006-6,80%4,45%-9,53%-0,64%-0,74%
2007-17,77%-2,62%-1,10%-5,36%-9,78%
2008-29,03%-16,14%1,74%-9,71%-7,87%
20093,97%-11,61%15,06%4,25%-1,94%
201019,48%14,22%-1,70%-6,01%13,22%
2011-10,66%-10,47%-0,68%0,73%-0,25%
20121,86%7,31%-3,65%-4,34%2,98%
201317,11%13,92%0,67%2,14%-0,02%
20145,34%-6,49%6,77%5,19%0,30%
201519,49%23,31%-0,41%-12,35%10,99%
20163,14%-10,78%2,23%7,62%5,07%
20173,27%-1,62%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 13, 2013
Factsheet (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Selección RV Japón FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN UCITS
IE00B02KXH56
10.11%1,71M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN PORT
LU0328437438
9.23%1,56M JPY
PARTICIPACIONES|BLACKROCK COLLECTIVE JAP
GB00B08HDJ29
8.79%1,49M GBP
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP JAPAN EQUI
LU0817826448
8.77%1,49M EUR
PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD OVERSEAS
GB0006011133
8.58%1,46M GBP
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF JAPAN TOPIX
FR0010245514
8.51%1,44M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER TOKYO FUND
GB0007650640
8.25%1,40M GBP
PARTICIPACIONES|GLG JAPAN COREALPHA EQUI
IE00B45R5B91
8.20%1,39M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S
LU0270819245
6.17%1,05M JPY
PARTICIPACIONES|TOPIX EXCHANGE TRADED FU
JP3027630007
4.91%0,83M JPY
PARTICIPACIONES|JUPITER JAPAN INCOME
GB00B0HZTZ55
3.47%0,59M GBP
PARTICIPACIONES|JPM JAPAN SELECT EQUITY
LU0070214613
2.09%0,35M JPY
PARTICIPACIONES|M AND G INVESTMENT FUNDS
GB0030938582
1.17%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|UNI GLOBAL EQUITIES JA
LU0929189800
1.14%0,19M JPY
PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE FUNDS PLC
IE00B3ZYDS66
0.57%0,10M EUR