RF Diversificada Corto Plazo EUR

SPB RF Corto Plazo FI

CLASE A | ES0112793007

Santander Asset Management SGIIC

27 Jun, 2017
9,54
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0112793007)991,98M EUR9,54 EUR0,45%0,61%1 EUR
CLASE I (ES0112793031)423,12M EUR9,60 EUR0,10%0,16%10.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 1 año. El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). Los países de origen de los emisores de renta fija y los mercados dónde se negocian, serán principalmente de la zona euro, sin descartar resto de Europa y otros OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Roberto Mínguez


Linkedin

Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,11%0,30%
20160,48%0,24%0,11%0,25%-0,13%
20170,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 27, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de SPB RF Corto Plazo FI

Peso Valor
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
2.29%29,88M EUR
RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|2.38|2019-05-09
ES0314970239
2.01%26,28M EUR
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17
ES0313307003
1.68%21,90M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
1.59%20,69M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.99|2019-11-15
IT0005009839
1.57%20,45M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10
ES03136793B0
1.36%17,81M EUR
RFIJA|CP COMBOIOS DE P|4.17|2019-10-16
PTCFPAOM0002
1.27%16,55M EUR
RFIJA|BPE FINANCIACION|2.00|2020-02-03
XS1169791529
1.24%16,20M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.58|2020-12-15
IT0005056541
1.24%16,22M EUR
RFIJA|CREDIT SUISSE AG|0.38|2019-04-11
XS1392459209
1.23%16,11M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.05|2019-12-01
IT0005069395
1.18%15,39M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12
ES0000101396
1.15%15,06M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17
XS1505554698
1.12%14,61M EUR
RFIJA|NCG BANCO SA|4.38|2019-01-23
ES0414843146
1.09%14,29M EUR
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-10-31
IT0004854060
1.01%13,16M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
SPB RF Corto Plazo FI

Valor
ZABIMA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.1,50M EUR
HAYA INVERSIONES, SICAV,SA0,70M EUR
MED 2001 INVERSIONES, SICAV S.A.0,49M EUR