SPB RF Corto Plazo A FI

CLASE A | ES0112793007

SANTANDER ASSET MGMT

€9,45
-0,31% 1M
-1,08% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0112793007
1.396,73M€0,25%0,20%0,30%1,00€-0,07%
CLASE I
ES0112793031
454,62M€0,10%-0,15%5,00M€0,23%
CLASE CARTERA
ES0112793015
75,05M€0,08%-0,13%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia SPB RF Corto Plazo A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 1 año. El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). Los países de origen de los emisores de renta fija y los mercados dónde se negocian, serán principalmente de la zona euro, sin descartar resto de Europa y otros OCDE.


Información sobre el fondo de inversión SPB RF Corto Plazo FI

El fondo SPB RF Corto Plazo FI, con ISIN, ES0112793007 de la gestora SANTANDER ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones SPB RF Corto Plazo A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,20%
Ratio total de gastos0,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,95% -1,85% -2,27%
1 año -1,17% -1,17% -1,53%
3 años -0,22% -0,07% -0,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 0,11%0,30%
20160,48%0,24%0,11%0,25%-0,13%
20170,39%0,12%0,13%0,16%-0,02%
2018 - -0,10%-0,42%-0,03% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 22, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2005) Nov 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2004) Nov 22, 2018

Cartera de SPB RF Corto Plazo FI

Posición Peso Valor
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.45|2021-06-01
IT0005175598
1,78%35,82M€
RFIJA|UBS AG/LONDON|0.12|2021-11-05
XS1673620016
1,50%30,08M€
RFIJA|FCE BANK PLC|1.53|2020-11-09
XS1317725726
1,42%28,56M€
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.70|2022-03-21
XS1578916261
1,26%25,39M€
RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17
XS1505554698
1,23%24,73M€
RFIJA|BPE FINANCIACION|2.00|2020-02-03
XS1169791529
1,17%23,43M€
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.28|2022-06-15
IT0005104473
1,10%22,03M€
RFIJA|AMERICAN EXPRESS|0.62|2021-11-22
XS1521058518
1,06%21,30M€
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.18|2020-12-07
DE000DL19TX8
1,04%20,80M€
RFIJA|PARPUBLICA PAR|3.57|2020-09-22
XS0230315748
1,03%20,63M€
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.53|2020-12-15
IT0005056541
0,98%19,68M€
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.80|2020-06-15
PTOTECOE0029
0,97%19,48M€
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.05|2021-08-12
PTOTVHOE0007
0,93%18,67M€
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.38|2021-01-18
DE000DL19T18
0,92%18,55M€
RFIJA|CAJAMAR CAJA RUR|1.00|2020-10-22
ES0422714040
0,90%18,13M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,130,29
Beta0,420,57
Information Ratio0,620,14
R-Squared77,4780,94
Sharpe Ratio-1,061,53
Standard Deviation0,450,41
Tracking Error0,590,32
Treynor Ratio-1,151,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).