RF Diversificada Corto Plazo EUR

SPB RF Corto Plazo FI

CLASE A | ES0112793007

Santander Asset Management SGIIC

23 Nov, 2017
9,56
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0112793007)1.482,47M EUR9,56 EUR0,45%0,61%1 EUR
CLASE I (ES0112793031)504,13M EUR9,64 EUR0,10%0,16%10.000.000 EUR

Estrategia SPB RF Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 1 año. El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). Los países de origen de los emisores de renta fija y los mercados dónde se negocian, serán principalmente de la zona euro, sin descartar resto de Europa y otros OCDE.


El fondo SPB RF Corto Plazo FI, con ISIN, ES0112793007 de la gestora Santander Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,05% con una volatilidad del 0,40% lo que le sitúa en la posición 32 entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.986.598.708 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones SPB RF Corto Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Roberto Mínguez


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Rentabilidad SPB RF Corto Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,11%0,30%
20160,48%0,24%0,11%0,25%-0,13%
20170,12%0,13%0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 07, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de SPB RF Corto Plazo FI

Peso Valor
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.53|2020-12-15
IT0005056541
3.32%62,65M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-20
Depósitos
2.76%52,03M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15
IT0005217929
1.76%33,12M EUR
RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|2.38|2019-05-09
ES0314970239
1.61%30,37M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17
XS1505554698
1.31%24,75M EUR
RFIJA|FCE BANK PLC|1.53|2020-11-09
XS1317725726
1.24%23,40M EUR
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17
ES0313307003
1.16%21,91M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
1.10%20,76M EUR
DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.08|2018-09-06
Depósitos
1.06%20,00M EUR
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.80|2020-06-15
PTOTECOE0029
1.03%19,43M EUR
RFIJA|BPE FINANCIACION|2.00|2020-02-03
XS1169791529
1.02%19,23M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10
ES03136793B0
0.95%17,86M EUR
RFIJA|CREDIT SUISSE AG|0.38|2019-04-11
XS1392459209
0.86%16,13M EUR
RFIJA|FCE BANK PLC|1.11|2020-05-13
XS1232188257
0.83%15,57M EUR
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
0.83%15,64M EUR