Mixtos Flexibles EUR

Diagonal Total Return FI

Diagonal Total Return FI | ES0113326005

Gesalcalá SGIIC

12 Jul, 2018
9,21
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Diagonal Total Return FI (ES0113326005)7,94M EUR9,21 EUR1,35%1,53%10 EUR

Estrategia Diagonal Total Return FI

El Fondo tendrá una exposición del 0-100%, directa, e indirecta (máximo 80% a través de IIC), en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No habrá predeterminación por activos, sector, capitalización, emisor, rating (pudiendo tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), divisas, países y mercados (emergentes hasta un 50%). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 y 10 años. El Fondo se gestiona mediante técnicas de gestión alternativa, es decir, intenta obtener una rentabilidad absoluta, sin correlación con los mercados.


Información sobre el fondo de inversión Diagonal Total Return FI

El fondo Diagonal Total Return FI, con ISIN, ES0113326005 de la gestora Gesalcalá SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -4,60% con una volatilidad del 3,58% lo que le sitúa en la posición 65 entre los 67 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.936.936 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Diagonal Total Return FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Diagonal Total Return FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,35%0,14%1,02%
2017-2,26%-1,99%-1,08%0,88%-0,07%
2018-2,78%-3,48%

Rendimiento mensual Diagonal Total Return FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Diagonal Total Return FI

Peso Valor
REPO|BANCO ALCA|0,015|2018-06-13
ES00000124B7
27.95%2,30M EUR
REPO|BANCO ALCA|0,035|2018-04-03
ES00000127D6
23.71%1,95M EUR
REPO|BANCO ALCA|0,030|2018-04-04
ES00000124B7
14.00%1,15M EUR
Participaciones|BNY MELLON FUNDS
IE00B2Q4XP59
7.96%0,65M EUR
REPO|BANCO ALCA|0,020|2018-04-13
ES00000124B7
5.05%0,42M EUR
Bonos|DEUTSCHE BANK|6,000|2049-04-30
DE000DB7XHP3
3.65%0,30M EUR
Bonos|BBVA|8,875|2049-10-14
XS1394911496
2.88%0,24M EUR
Bonos|SOCIETE GENERALE|6,750|2049-10-07
XS0867620725
2.69%0,22M EUR
Bonos|AAREAL BANK|7,625|2049-04-30
DE000A1TNDK2
2.64%0,22M EUR
Bonos|KCB GROEP NV|5,625|2049-03-19
BE0002463389
2.52%0,21M EUR
Bonos|SES SA (LUX)|5,625|2049-01-29
XS1405765659
1.31%0,11M EUR