Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Diagonal Total Return FI

Diagonal Total Return FI | ES0113326005

Gesalcalá SGIIC

22 Nov, 2017
9,78
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Diagonal Total Return FI (ES0113326005)8,20M EUR9,78 EUR1,35%1,65%10 EUR

Estrategia Diagonal Total Return FI

El Fondo tendrá una exposición del 0-100%, directa, e indirecta (máximo 80% a través de IIC), en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No habrá predeterminación por activos, sector, capitalización, emisor, rating (pudiendo tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), divisas, países y mercados (emergentes hasta un 50%). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 y 10 años. El Fondo se gestiona mediante técnicas de gestión alternativa, es decir, intenta obtener una rentabilidad absoluta, sin correlación con los mercados.


El fondo Diagonal Total Return FI, con ISIN, ES0113326005 de la gestora Gesalcalá SGIIC pertenece a la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,73% con una volatilidad del 2,21% lo que le sitúa en la posición 73 entre los 88 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 8.198.868 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Diagonal Total Return FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Diagonal Total Return FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,35%0,14%1,02%
2017-1,99%-1,08%0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Diagonal Total Return FI

Peso Valor
REPO|BANCO ALCA|0,010|2017-12-15
ES00000123Q7
28.16%2,30M EUR
REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-10-02
ES00000123Q7
10.87%0,89M EUR
REPO|BANCO ALCA|0,030|2017-10-02
ES00000123Q7
9.03%0,74M EUR
Participaciones|BNY MELLON FUNDS
IE00B2Q4XP59
8.10%0,66M EUR
Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|5,500|2047-10-27
XS1311440082
2.84%0,23M EUR
Obligaciones|ERSTE GROUP|6,500|2049-10-15
XS1597324950
2.73%0,22M EUR
Bonos|SOCIETE GENERALE|6,750|2049-10-07
XS0867620725
2.70%0,22M EUR
Bonos|RABOBANK|5,500|2049-06-29
XS1171914515
2.63%0,21M EUR
Bonos|RAIFFESEN BANK|6,125|2049-12-15
XS1640667116
2.57%0,21M EUR
Bonos|KCB GROEP NV|5,625|2049-03-19
BE0002463389
2.54%0,21M EUR
Bonos|HSBC|4,750|2049-07-04
XS1640903701
2.51%0,21M EUR
Obligaciones|VOLKSWAGEN AG|3,875|2049-06-14
XS1629774230
2.43%0,20M EUR