Bankoa-Ahorro Fondo FI

Bankoa-Ahorro Fondo FI | ES0113691036

CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTION

€113,61
-0,09% 1M
-0,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankoa-Ahorro Fondo FI
ES0113691036
54,02M€0,45%-0,50%1,00€0,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankoa-Ahorro Fondo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor a 1 año. El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada en euros (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE, preferentemente de la zona euro. No existe exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses.


Información sobre el fondo de inversión Bankoa-Ahorro Fondo FI

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones Bankoa-Ahorro Fondo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,40% -0,79% -0,46%
1 año -0,68% -0,68% -0,46%
3 años 0,42% 0,14% -0,30%
5 años 1,96% 0,39% -0,08%
10 años 11,34% 1,08% 0,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,64% - - - -
20140,99% - - - -
2015-0,07% - - -0,22%0,08%
20161,13%0,44%0,25%0,39%0,04%
20170,15%0,08%-0,09%0,21%-0,05%
2018 - -0,21%-0,43% - -

Rendimiento mensual Bankoa-Ahorro Fondo FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2017) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Bankoa-Ahorro Fondo FI

Posición Peso Valor
SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2019-07-30
ES0000012643
6,35%3,50M€
SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2020-01-31
ES0000011942
4,72%2,60M€
SIMULTANEA |BANKOA, S.A.|0,10|2018-08-10
ES00000127G9
4,53%2,50M€
SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2019-01-31
ES0000011934
4,53%2,50M€
RENTA FIJA|AT&T INC|0,26|2019-06-04
XS1144084099
4,38%2,41M€
RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,30|2019-05-22
XS1070235004
4,01%2,21M€
RENTA FIJA|BNP|0,53|2022-09-22
XS1584041252
3,48%1,92M€
RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01
XS1586146851
3,47%1,91M€
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27
XS1586214956
3,47%1,91M€
RENTA FIJA|UBS GROUP FUNDING S|0,38|2022-09-20
CH0359915425
3,46%1,91M€
RENTA FIJA|BBVA|0,27|2022-04-12
XS1594368539
3,46%1,91M€
RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,53|2020-09-14
XS1290851184
3,31%1,83M€
RENTA FIJA|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21
ES0205045000
2,77%1,53M€
RENTA FIJA|ING GROEP|0,75|2022-03-09
XS1576220484
2,74%1,51M€
RENTA FIJA|GECINA SA|0,06|2022-06-30
FR0013266343
2,72%1,50M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,070,18
Beta0,550,65
Information Ratio0,66-0,06
R-Squared84,2461,52
Sharpe Ratio-0,401,08
Standard Deviation0,550,52
Tracking Error0,480,39
Treynor Ratio-0,400,85