Mercado Monetario EUR

Bankoa-Ahorro Fondo FI

Bankoa-Ahorro Fondo FI | ES0113691036

Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
113,70
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankoa-Ahorro Fondo FI (ES0113691036)55,95M EUR113,70 EUR0,45%0,52%1 EUR

Estrategia Bankoa-Ahorro Fondo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor a 1 año. El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada en euros (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE, preferentemente de la zona euro. No existe exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses.


Información sobre el fondo de inversión Bankoa-Ahorro Fondo FI

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR, que invierten en Monetario, el fondo Bankoa-Ahorro Fondo FI, con ISIN ES0113691036, de la gestora Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC se sitúa en la posición 38. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,43% con una volatilidad del 0,57%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,52% del patrimonio total, que asciende a 55.951.078 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Bankoa-Ahorro Fondo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

Javier Hoyos Oyarzábal


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Rentabilidad Bankoa-Ahorro Fondo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,90%1,11%1,13%1,14%0,47%
20031,95%0,57%0,53%0,45%0,39%
20041,63%0,42%0,36%0,42%0,43%
20051,61%0,40%0,41%0,39%0,39%
20062,30%0,46%0,53%0,61%0,68%
20073,42%0,77%0,83%0,86%0,91%
20083,75%0,82%0,90%1,05%0,94%
20091,60%0,65%0,38%0,32%0,24%
20100,47%0,23%-0,23%0,32%0,16%
20111,77%0,50%0,44%0,35%0,46%
20122,72%1,16%-0,18%1,10%0,62%
20131,64%0,62%0,22%0,49%0,30%
20140,99%0,32%0,30%0,29%0,08%
2015-0,07%0,36%-0,29%-0,22%0,08%
20161,13%0,44%0,25%0,39%0,04%
20170,15%0,08%-0,09%0,21%-0,05%
2018-0,21%

Rendimiento mensual Bankoa-Ahorro Fondo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Feb 09, 2018
Rulebook (May 26, 2017) May 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Key Features (Mar 10, 2015) Mar 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankoa-Ahorro Fondo FI

Peso Valor
SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2017-07-28
ES00000127G9
4.38%2,50M EUR
RENTA FIJA|AT&T INC|0,25|2019-06-04
XS1144084099
4.24%2,42M EUR
RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,30|2019-05-22
XS1070235004
3.88%2,22M EUR
RENTA FIJA|BNP|0,52|2022-09-22
XS1584041252
3.40%1,94M EUR
RENTA FIJA|BBVA|0,27|2022-04-12
XS1594368539
3.37%1,93M EUR
RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,52|2020-09-14
XS1290851184
3.21%1,83M EUR
RENTA FIJA|CARREFOUR.BANQUE|0,55|2019-10-19
XS1301773799
3.20%1,83M EUR
RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|0,62|2019-02-25
XS1372838083
3.01%1,72M EUR
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27
XS1586214956
2.84%1,62M EUR
RENTA FIJA|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21
ES0205045000
2.72%1,55M EUR
RENTA FIJA|KBC GROEP NV|0,22|2022-11-24
BE0002281500
2.65%1,51M EUR
RENTA FIJA|GECINA SA|0,05|2022-06-30
FR0013266343
2.63%1,50M EUR
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07
XS0975256685
2.61%1,49M EUR
RENTA FIJA|UBS GROUP FUNDING S|0,37|2022-09-20
CH0359915425
2.48%1,42M EUR
RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|0,72|2019-04-17
XS1057822766
2.30%1,32M EUR