Bankoa-Ahorro Fondo FI

Bankoa-Ahorro Fondo FI | ES0113691036

CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTION

€112,49
-0,46% 1M
-1,58% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankoa-Ahorro Fondo FI
ES0113691036
52,89M€0,45%-500,00%1,00€-0,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankoa-Ahorro Fondo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor a 1 año. El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada en euros (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE, preferentemente de la zona euro. No existe exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses.


Información sobre el fondo de inversión Bankoa-Ahorro Fondo FI

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones Bankoa-Ahorro Fondo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos500,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,05% -2,08% -0,51%
1 año -1,67% -1,67% -0,53%
3 años -0,31% -0,10% -0,35%
5 años 0,63% 0,13% -0,15%
10 años 9,26% 0,89% 0,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,64% - - - -
20140,99% - - - -
2015-0,07% - - -0,22%0,08%
20161,13%0,44%0,25%0,39%0,04%
20170,15%0,08%-0,09%0,21%-0,05%
2018 - -0,21%-0,43%-0,01% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 19, 2018

Cartera de Bankoa-Ahorro Fondo FI

Posición Peso Valor
SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2019-07-30
ES0000012643
6,49%3,50M€
SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2020-01-31
ES0000011942
4,82%2,60M€
SIMULTANEA REPO|BANKOA, S.A.|0,10|2018-11-12
ES0000011934
4,63%2,50M€
SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2019-01-31
ES0000011934
4,63%2,50M€
RENTA FIJA|BNP|0,53|2022-09-22
XS1584041252
3,57%1,93M€
RENTA FIJA|BBVA|0,28|2022-04-12
XS1594368539
3,55%1,92M€
RENTA FIJA|UBS GROUP FUNDING S|0,38|2022-09-20
CH0359915425
3,55%1,91M€
RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01
XS1586146851
3,55%1,92M€
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27
XS1586214956
3,55%1,92M€
RENTA FIJA|AT&T INC|0,26|2019-06-04
XS1144084099
3,54%1,91M€
RENTA FIJA|SCH|1,38|2022-02-09
XS1557268221
3,21%1,73M€
RENTA FIJA|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21
ES0205045000
2,84%1,53M€
RENTA FIJA|ING GROEP|0,75|2022-03-09
XS1576220484
2,79%1,51M€
RENTA FIJA|KBC GROEP NV|0,22|2022-11-24
BE0002281500
2,78%1,50M€
RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|3,00|2022-01-31
XS0990109240
2,26%1,22M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,370,30
Beta0,650,62
Information Ratio0,080,20
R-Squared58,4764,27
Sharpe Ratio-1,391,33
Standard Deviation0,830,49
Tracking Error0,630,38
Treynor Ratio-1,771,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).