Garantizados

Bankinter RV Española Garantizado FI

Bankinter Renta Variable Española Garantizado FI | ES0114023007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

22 Jun, 2017
726,44
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Variable Española Garantizado FI (ES0114023007)33,77M EUR726,44 EUR1,10%1,21%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (1.3.22) el 100% del valor liquidativo (VL) a 15.12.14, incrementado, de ser positiva, en el 50% de la revalorización del Ibex 35, tomando de referencia inicial su precio medio diario a 16.12.14 y como valor final la media aritmética de los precios de cierre del Ibex los días 16 de cada mes desde el 16.1.15 hasta el 16.2.22 (TAE mínima 0% para participaciones a 15.12.14 y mantenidas a vencimiento).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,41%
20123,47%2,42%-3,24%2,51%1,86%
20133,92%1,87%0,69%1,01%0,29%
20143,86%0,24%0,11%-0,10%3,61%
20150,80%6,44%-6,46%0,14%1,09%
20160,66%-0,02%1,19%0,54%-1,03%
20170,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 11, 2016
Rulebook (Nov 07, 2014) Nov 08, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 19, 2014) Sep 20, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter RV Española Garantizado FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
63.16%21,61M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|5,00|2022-03-01
IT0004759673
35.56%12,17M EUR