RV Zona Euro Cap. Grande

Kutxabank Bolsa Eurozona FI

Kutxabank Bolsa Eurozona FI | ES0114221031

Kutxabank Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
6,04
0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Bolsa Eurozona FI (ES0114221031)497,52M EUR6,04 EUR1,90%2,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro STOXX 50 Price. El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 80% de la exposición a renta variable estará invertido en activos de renta variable de la eurozona, y el resto de dicha exposición será en valores europeos. No existirá predeterminación respecto a la capitalización bursátil o el sector económico

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-35,93%-1,70%-14,40%-28,58%6,60%
200316,26%-14,25%20,42%-1,22%13,98%
20047,41%1,05%2,50%-3,19%7,12%
200521,58%3,09%6,15%6,83%4,01%
200615,57%7,16%-3,58%6,45%5,08%
20076,21%0,74%8,44%-2,30%-0,48%
2008-39,73%-15,38%-4,34%-11,76%-15,62%
200923,56%-13,91%18,76%17,22%3,10%
2010-3,18%-1,01%-9,88%8,30%0,22%
2011-8,61%4,76%0,23%-21,85%11,37%
201216,92%6,57%-4,16%7,60%6,38%
201319,09%-0,65%0,89%11,06%6,99%
20141,68%1,71%3,28%-0,45%-2,77%
20156,00%17,09%-5,16%-9,52%5,50%
20160,04%-8,21%-3,91%4,45%8,59%
20175,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Rulebook (Apr 30, 2013) Jul 30, 2013
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Kutxabank Bolsa Eurozona FI

Peso Valor
REPO|KUTXABANK|-0,40|2017-04-05
ES00000122D7
6.44%30,00M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX50
DE0005933956
4.85%22,62M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
4.52%21,07M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
4.34%20,24M EUR
ACCIONES|INTESA SAN PAOLO SPA
IT0000072618
3.93%18,31M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
3.27%15,23M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV
BE0974293251
3.25%15,14M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
3.02%14,10M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
2.71%12,62M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.66%12,40M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2.64%12,32M EUR
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
2.54%11,86M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
2.41%11,22M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.24%10,43M EUR
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
2.23%10,38M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Kutxabank Bolsa Eurozona FI

Valor
Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI32,10M EUR
Kutxabank Gestión Activa Patrimonio FI31,14M EUR
Kutxabank Gestión Activa Inversión FI9,49M EUR