Mixtos Flexibles EUR - Global

Best Carmignac FI

Best Carmignac FI | ES0114572003

Andbank Wealth Management SGIIC

16 Jun, 2017
1,22
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Best Carmignac FI (ES0114572003)45,51M EUR1,22 EUR1,35%2,45%1 EUR

Estrategia

Se invierte habitualmente 75%-100% del patrimonio (puntualmente menos, nunca inferior al 40%) en IIC financieras que sean activo apto, no pertenecientes al grupo de la gestora. Principalmente serán IIC de CARMIGNAC, asesor de las inversiones, y residualmente (máximo 10%) de otras gestoras.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

Tirso de Linos


Diego Villanueva


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,81%-0,52%1,29%
20125,11%3,28%0,85%0,62%0,29%
20132,59%2,14%-4,14%0,57%4,18%
20145,64%-0,21%3,37%0,57%1,83%
20150,02%9,98%-1,89%-8,29%1,08%
20163,64%-2,23%1,64%2,29%1,97%
20173,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 29, 2017
Prospectus (Oct 21, 2016) Oct 22, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 21, 2016) Oct 22, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015
Rulebook (Dec 11, 2014) Dec 12, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 29, 2014) Jan 30, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Best Carmignac FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Carmignac Investiss
LU0992625839
17.38%7,48M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine
LU0992627611
15.46%6,65M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Capital Pl
LU0992630599
13.19%5,68M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Euro EntrF
LU0992625326
10.05%4,32M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Grd Eurp
LU0992628858
9.81%4,22M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Euro EntrF
LU0992626480
9.27%3,99M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Investiss
LU0992629237
6.85%2,95M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Investiss
LU1046327349
6.67%2,87M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Emergents
LU0992629740
2.99%1,28M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Emergents
LU0992631647
2.94%1,26M EUR