RV Sector Agricultura

Panda Agriculture & Water Fund FI

Panda Agriculture & Water Fund FI | ES0114633003

Gesiuris Asset Management SGIIC

13 Aug, 2018
13,05
-1,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Panda Agriculture & Water Fund FI (ES0114633003)12,19M EUR13,05 EUR1,90%2,08%1 EUR

Estrategia Panda Agriculture & Water Fund FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice S&P Global Agribusiness Index y el S&P Global Water Index, ambos denominados en euros. En el índice de referencia compuesto por los dos anteriores el peso máximo del S&P Global Water Index será del 20%, manteniendo la coherencia con la política de inversión del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Panda Agriculture & Water Fund FI

El fondo Panda Agriculture & Water Fund FI, con ISIN, ES0114633003 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Sector Agricultura dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,61% con una volatilidad del 7,52% lo que le sitúa en la posición 6 entre los 8 fondos de la categoría RV Sector Agricultura a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.189.771 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones Panda Agriculture & Water Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

Marc Garrigasait Colomés


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Rentabilidad Panda Agriculture & Water Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,87%2,36%
20147,69%4,54%1,87%-2,79%4,02%
20150,07%10,00%0,50%-17,56%9,80%
201618,59%-1,95%5,28%2,52%12,05%
20173,94%3,74%-4,30%2,50%2,15%
2018-6,03%4,69%

Rendimiento mensual Panda Agriculture & Water Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 27, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Panda Agriculture & Water Fund FI

Peso Valor
ACCIONES|NUTRIEN LTD
CA67077M1086
5.75%0,69M USD
ACCIONES|THE MOSAIC COMPANY
US61945C1036
4.61%0,55M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO DB AGRICULTU
US46140H1068
3.62%0,43M USD
ACCIONES|SANDERSON FARMS
US8000131040
3.09%0,37M USD
ACCIONES|YARA INTERNATIONAL
US9848512045
2.74%0,33M USD
ACCIONES|ARCHER DANIELS MIDL
US0394831020
2.65%0,32M USD
ACCIONES|AGRO-KANESHO CO
JP3108200001
2.33%0,28M JPY
ACCIONES|BARON DE LEY
ES0114297015
2.32%0,28M EUR
ACCIONES|NJS CO LTD
JP3718600004
2.25%0,27M JPY
ACCIONES|MASI AGRICOLA SPA
IT0004125677
2.15%0,26M EUR
ACCIONES|VALSOIA SPA
IT0001018362
2.11%0,25M EUR
ACCIONES|BARCLAYS CAPITAL INC
US06739H3057
2.07%0,25M USD
ACCIONES|ELEMENTS
US8702976031
1.92%0,23M USD
ACCIONES|K+S AG
DE000KSAG888
1.85%0,22M EUR
ACCIONES|BRF SA
US10552T1079
1.85%0,22M USD