RV Sector Agricultura

Panda Agriculture & Water Fund FI

Panda Agriculture & Water Fund FI | ES0114633003

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
12,95
-0,69%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Panda Agriculture & Water Fund FI (ES0114633003)7,94M EUR12,95 EUR1,90%2,16%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice S&P Global Agribusiness Index y el S&P Global Water Index, ambos denominados en euros. En el índice de referencia compuesto por los dos anteriores el peso máximo del S&P Global Water Index será del 20%, manteniendo la coherencia con la política de inversión del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Marc Garrigasait Colomés


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

29 Jun

Las fichas de fondos de los gestores que participarán en Iberian Value

Desde El Confidencial y Finect, con el patrocinio de Cecabank y la colaboración de Ibercaja, BME y OMMA hemos organizado este evento sin precedentes en este país, en el que se reúnen los representantes de la mejor inversión en España, entre ellos, los principales representantes del value investing, junto al talento emergente que viene. A continuación se muestran las fichas de los A continua…
1 1
8 May

Inversión Temática: Water Funds y ETF´s

El agua es sin duda uno de los recursos naturales más preciosos para la vida en la tierra (Video). Sin acceso a una buena calidad de agua dulce, la supervivencia humana, animal y vegetal es imposible, mientras que muchas industrias también dependen en gran medida de fuentes seguras de agua para sus operaciones cotidianas y viabilidad a largo plazo. Sin embargo, factores como la variabilidad de…
0 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,87%2,36%
20147,69%4,54%1,87%-2,79%4,02%
20150,07%10,00%0,50%-17,56%9,80%
201618,59%-1,95%5,28%2,52%12,05%
20173,74%-4,30%2,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Panda Agriculture & Water Fund FI

Peso Valor
ACCIONES|POTASH CORP
CA73755L1076
3.52%0,24M USD
ACCIONES|SANDERSON FARMS
US8000131040
3.26%0,22M USD
ACCIONES|BRF SA
US10552T1079
3.22%0,22M USD
RENTA FIJA|BARCLAYS CAPITAL INC|-18,70|2037-10-22
US06739H3057
3.10%0,21M USD
RENTA FIJA|ELEMENTS|-54,23|2022-10-24
US8702976031
3.04%0,21M USD
PARTICIPACIONES|DB COMMODITY SERVICE
US73936B4086
2.96%0,20M USD
ACCIONES|BARON DE LEY
ES0114297015
2.55%0,18M EUR
RENTA FIJA|BARCLAYS CAPITAL INC|-19,27|2037-10-22
US06739H2067
2.52%0,17M USD
ACCIONES|WATERS CORP
US9418481035
2.33%0,16M USD
ACCIONES|AGRO-KANESHO CO
JP3108200001
2.29%0,16M JPY
ACCIONES|AGCO CORP
US0010841023
2.23%0,15M USD
ACCIONES|YARA INTERNATIONAL
US9848512045
2.10%0,14M USD
ACCIONES|MASI AGRICOLA SPA
IT0004125677
1.98%0,14M EUR
ACCIONES|THE MOSAIC COMPANY
US61945C1036
1.97%0,14M USD
ACCIONES|ARCHER DANIELS MIDL
US0394831020
1.79%0,12M USD