RV Sector Agricultura

Panda Agriculture & Water Fund FI

Panda Agriculture & Water Fund FI | ES0114633003

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Feb, 2018
12,62
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Panda Agriculture & Water Fund FI (ES0114633003)10,62M EUR12,62 EUR1,90%2,16%1 EUR

Estrategia Panda Agriculture & Water Fund FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice S&P Global Agribusiness Index y el S&P Global Water Index, ambos denominados en euros. En el índice de referencia compuesto por los dos anteriores el peso máximo del S&P Global Water Index será del 20%, manteniendo la coherencia con la política de inversión del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Panda Agriculture & Water Fund FI

El fondo Panda Agriculture & Water Fund FI, con ISIN, ES0114633003 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Sector Agricultura dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -5,29% con una volatilidad del 7,14% lo que le sitúa en la posición 6 entre los 7 fondos de la categoría RV Sector Agricultura a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.620.662 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Panda Agriculture & Water Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Marc Garrigasait Colomés


Metadata


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Rentabilidad Panda Agriculture & Water Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,87%2,36%
20147,69%4,54%1,87%-2,79%4,02%
20150,07%10,00%0,50%-17,56%9,80%
201618,59%-1,95%5,28%2,52%12,05%
20173,94%3,74%-4,30%2,50%2,15%

Rendimiento mensual Panda Agriculture & Water Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Panda Agriculture & Water Fund FI

Peso Valor
ACCIONES|POTASH CORP
CA73755L1076
5.11%0,51M USD
ACCIONES|THE MOSAIC COMPANY
US61945C1036
3.87%0,38M USD
PARTICIPACIONES|DB COMMODITY SERVICE
US73936B4086
3.10%0,31M USD
ACCIONES|ARCHER DANIELS MIDL
US0394831020
2.72%0,27M USD
ACCIONES|BRF SA
US10552T1079
2.41%0,24M USD
ACCIONES|NJS CO LTD
JP3718600004
2.36%0,23M JPY
ACCIONES|YARA INTERNATIONAL
US9848512045
2.33%0,23M USD
ACCIONES|VALSOIA SPA
IT0001018362
2.32%0,23M EUR
ACCIONES|MASI AGRICOLA SPA
IT0004125677
2.21%0,22M EUR
ACCIONES|K+S AG
DE000KSAG888
2.19%0,22M EUR
ACCIONES|BARON DE LEY
ES0114297015
2.13%0,21M EUR
ACCIONES|AGRO-KANESHO CO
JP3108200001
2.13%0,21M JPY
RENTA FIJA|ELEMENTS|-58,39|2022-10-24
US8702976031
2.02%0,20M USD
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