Mercado Monetario EUR

Bankinter Ahorro Activos Euro FI

Bankinter Ahorro Activos Euro FI | ES0114821038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
860,00
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Ahorro Activos Euro FI (ES0114821038)418,80M EUR860,00 EUR0,50%0,60%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 3 meses y tendrá como objetivo mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), de emisores y mercados de la OCDE/UE, invirtiéndose, si las condiciones de mercado lo permiten, más del 50% de la exposición total en valores de emisores privados. Podrá tener el 100% de la exposición total en depósitos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Ignacio Amodia


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,36%0,55%0,59%0,62%0,57%
20031,49%0,49%0,44%0,28%0,27%
20041,18%0,31%0,27%0,29%0,31%
20051,16%0,29%0,31%0,28%0,27%
20062,24%0,37%0,44%0,62%0,80%
20073,33%0,85%0,81%0,92%0,71%
20083,12%0,63%0,78%0,90%0,79%
20090,97%0,50%0,28%0,12%0,06%
20101,30%0,52%0,06%0,32%0,40%
20112,01%0,38%0,47%0,55%0,60%
20122,53%0,72%0,52%0,57%0,69%
20132,06%0,67%0,51%0,48%0,38%
20140,88%0,33%0,27%0,18%0,09%
20150,09%0,07%0,07%-0,02%-0,03%
2016-0,26%-0,04%-0,06%-0,07%-0,09%
2017-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 11, 2016
Rulebook (Oct 19, 2012) Dec 16, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter Ahorro Activos Euro FI

Peso Valor
DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-06-02
Depósitos
8.36%39,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-04
Depósitos
6.64%31,00M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-06-13
Depósitos
5.57%26,00M EUR
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,15|2017-06-20
ES0513495RF5
4.29%20,01M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-06-02
Depósitos
4.29%20,00M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-10-18
ES0513862HD2
4.29%20,01M EUR
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,17|2017-06-20
ES0513495RF5
4.29%20,01M EUR
DEPOSITOS|LIBERBANK|0,05|2017-07-11
Depósitos
4.29%20,00M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-06-22
Depósitos
4.29%20,00M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-05-16
Depósitos
3.86%18,00M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-05-24
Depósitos
3.64%17,00M EUR
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,10|2017-08-04
ES0513495RP4
3.22%15,01M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-02-23
Depósitos
3.22%15,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,22|2017-09-19
Depósitos
3.22%15,00M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,10|2018-01-17
ES0513862HX0
3.21%14,99M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Bankinter Ahorro Activos Euro FI

Valor
FORMENTOR XXI, SICAV, S.A.1,83M EUR
LIZAYE INVERSIONES SICAV, S.A.0,75M EUR
Bankinter Cartera Privada Agresiva FI0,17M EUR