Garantizados

Bankinter Índice Europa Garantizado FI

Bankinter Índice Europa Garantizado FI | ES0114880034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Sep, 2017
775,61
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Índice Europa Garantizado FI (ES0114880034)30,13M EUR775,61 EUR0,50%0,61%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (21.05.24) el 100% del valor liquidativo a 09.12.15, incrementado, de ser positiva, en el 75% de la revalorización del Eurostoxx 50 Price tomando de referencia inicial el precio oficial de cierre del 10.12.15, y como valor final, la media aritmética de los precios de cierre del día 10 de cada mes desde 10.01.16 hasta 10.05.24 (total 101 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 09.12.15 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. El fondo dispone de ventanas de liquidez mensuales empezando el 18/12/2015 y hasta el 18/04/2024 ambos inclusive.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,66%-0,17%-1,07%1,22%0,70%
2003-0,11%0,39%0,30%-0,48%-0,30%
20049,27%0,11%-0,04%0,86%8,26%
200514,73%0,27%5,02%9,54%-0,54%
200627,09%7,24%-5,03%13,82%9,64%
20077,75%2,39%2,26%-1,66%4,64%
2008-33,09%-10,95%-10,13%-7,26%-9,85%
200921,54%-8,66%11,70%17,18%1,67%
2010-17,26%-9,44%-13,11%10,09%-4,49%
2011-1,00%1,51%-0,39%-3,78%1,75%
20125,25%1,85%-4,42%4,54%3,42%
20136,63%0,52%0,94%3,43%1,61%
20140,82%1,57%1,17%-0,88%-1,01%
20150,08%7,75%-3,54%-3,46%-0,26%
20162,41%-0,93%1,40%2,60%-0,65%
20170,69%0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 15, 2017
Rulebook (Oct 23, 2015) Oct 26, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Índice Europa Garantizado FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
51.16%15,69M EUR
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21
ES0000101602
27.94%8,57M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,67|2024-04-30
ES00000125P4
11.90%3,65M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,19|2024-04-30
ES00000125P4
1.81%0,55M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,22|2024-04-30
ES00000125P4
1.51%0,46M EUR