Garantizados

Bankinter Índice Europa Garantizado FI

Bankinter Índice Europa Garantizado FI | ES0114880034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

11 Jul, 2018
773,26
-0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Índice Europa Garantizado FI (ES0114880034)27,00M EUR773,26 EUR0,50%0,61%500 EUR

Estrategia Bankinter Índice Europa Garantizado FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (21.05.24) el 100% del valor liquidativo a 09.12.15, incrementado, de ser positiva, en el 75% de la revalorización del Eurostoxx 50 Price tomando de referencia inicial el precio oficial de cierre del 10.12.15, y como valor final, la media aritmética de los precios de cierre del día 10 de cada mes desde 10.01.16 hasta 10.05.24 (total 101 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 09.12.15 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. El fondo dispone de ventanas de liquidez mensuales empezando el 18/12/2015 y hasta el 18/04/2024 ambos inclusive.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Índice Europa Garantizado FI

El fondo Bankinter Índice Europa Garantizado FI, con ISIN, ES0114880034 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,76% con una volatilidad del 4,10% lo que le sitúa en la posición 91 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 27.004.794 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Bankinter Índice Europa Garantizado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


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Rentabilidad Bankinter Índice Europa Garantizado FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,66%-0,17%-1,07%1,22%0,70%
2003-0,11%0,39%0,30%-0,48%-0,30%
20049,27%0,11%-0,04%0,86%8,26%
200514,73%0,27%5,02%9,54%-0,54%
200627,09%7,24%-5,03%13,82%9,64%
20077,75%2,39%2,26%-1,66%4,64%
2008-33,09%-10,95%-10,13%-7,26%-9,85%
200921,54%-8,66%11,70%17,18%1,67%
2010-17,26%-9,44%-13,11%10,09%-4,49%
2011-1,00%1,51%-0,39%-3,78%1,75%
20125,25%1,85%-4,42%4,54%3,42%
20136,63%0,52%0,94%3,43%1,61%
20140,82%1,57%1,17%-0,88%-1,01%
20150,08%7,75%-3,54%-3,46%-0,26%
20162,41%-0,93%1,40%2,60%-0,65%
20171,95%0,69%0,81%1,21%-0,76%
20180,04%-0,53%

Rendimiento mensual Bankinter Índice Europa Garantizado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
Rulebook (Oct 23, 2015) Oct 26, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankinter Índice Europa Garantizado FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
48.20%13,63M EUR
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21
ES0000101602
31.03%8,78M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,67|2024-04-30
ES00000125P4
13.23%3,74M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,19|2024-04-30
ES00000125P4
2.02%0,57M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,22|2024-04-30
ES00000125P4
1.69%0,48M EUR