Garantizados

Bankinter Índice Europa Garantizado FI

Bankinter Índice Europa Garantizado FI | ES0114880034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Nov, 2017
777,21
-0,10%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Índice Europa Garantizado FI (ES0114880034)30,06M EUR777,21 EUR0,50%0,61%500 EUR

Estrategia Bankinter Índice Europa Garantizado FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (21.05.24) el 100% del valor liquidativo a 09.12.15, incrementado, de ser positiva, en el 75% de la revalorización del Eurostoxx 50 Price tomando de referencia inicial el precio oficial de cierre del 10.12.15, y como valor final, la media aritmética de los precios de cierre del día 10 de cada mes desde 10.01.16 hasta 10.05.24 (total 101 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 09.12.15 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. El fondo dispone de ventanas de liquidez mensuales empezando el 18/12/2015 y hasta el 18/04/2024 ambos inclusive.


El fondo Bankinter Índice Europa Garantizado FI, con ISIN, ES0114880034 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,34% con una volatilidad del 5,47% lo que le sitúa en la posición 42 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 30.059.928 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Bankinter Índice Europa Garantizado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


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Rentabilidad Bankinter Índice Europa Garantizado FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,66%-0,17%-1,07%1,22%0,70%
2003-0,11%0,39%0,30%-0,48%-0,30%
20049,27%0,11%-0,04%0,86%8,26%
200514,73%0,27%5,02%9,54%-0,54%
200627,09%7,24%-5,03%13,82%9,64%
20077,75%2,39%2,26%-1,66%4,64%
2008-33,09%-10,95%-10,13%-7,26%-9,85%
200921,54%-8,66%11,70%17,18%1,67%
2010-17,26%-9,44%-13,11%10,09%-4,49%
2011-1,00%1,51%-0,39%-3,78%1,75%
20125,25%1,85%-4,42%4,54%3,42%
20136,63%0,52%0,94%3,43%1,61%
20140,82%1,57%1,17%-0,88%-1,01%
20150,08%7,75%-3,54%-3,46%-0,26%
20162,41%-0,93%1,40%2,60%-0,65%
20170,69%0,81%1,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 15, 2017
Rulebook (Oct 23, 2015) Oct 26, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Índice Europa Garantizado FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
50.49%15,40M EUR
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21
ES0000101602
28.32%8,64M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,67|2024-04-30
ES00000125P4
12.02%3,67M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,19|2024-04-30
ES00000125P4
1.83%0,56M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,22|2024-04-30
ES00000125P4
1.53%0,47M EUR