RV Global Cap. Grande Value

Bankinter Sostenibilidad FI

Bankinter Sostenibilidad FI | ES0115157036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Nov, 2017
118,43
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Sostenibilidad FI (ES0115157036)87,12M EUR118,43 EUR1,60%1,76%60 EUR

Estrategia Bankinter Sostenibilidad FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% Dow Jones Sustainability World Euro + 50% FTSE4Good Global index. Se invierte en compañías incluidas en índices sostenibles, medioambientales y de responsabilidad social (RSC). La Gestora seleccionará, al menos anualmente, un máximo de 3 índices para la elección de las compañías, de entre los grupos: DJ Sustainability Indexes; FTSE4 Good Index Series; Ethibel Sustainability Índices; MSCI ESG Socially Responsible Índices; los elaborados por Sustainalytics/ESG Leaders y por CRD Analytics.


El fondo Bankinter Sostenibilidad FI, con ISIN, ES0115157036 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 11,61% con una volatilidad del 8,14% lo que le sitúa en la posición 14 entre los 39 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 87.123.067 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Bankinter Sostenibilidad FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Pablo Cano


Linkedin

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Rentabilidad Bankinter Sostenibilidad FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,31%0,33%0,32%0,33%0,33%
20051,25%0,31%0,33%0,31%0,30%
20062,09%0,40%0,48%0,55%0,64%
20073,06%0,71%0,90%0,82%0,59%
20082,94%0,47%0,92%0,83%0,69%
20090,94%0,03%0,48%0,38%0,05%
20100,11%0,11%-0,42%0,43%-0,00%
20112,34%0,50%0,18%0,71%0,94%
20123,61%1,06%-0,04%2,62%-0,05%
201316,72%3,89%-1,22%5,12%8,20%
20148,29%-0,35%4,38%2,89%1,18%
201515,77%21,28%-2,60%-8,17%6,72%
20167,31%-7,19%-0,15%5,53%9,73%
20174,39%-0,24%1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Jun 08, 2012) Jul 11, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Sostenibilidad FI

Peso Valor
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
6.83%5,72M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
5.92%4,96M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
5.62%4,71M CHF
ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL
FR0010533075
5.48%4,59M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
5.33%4,46M USD
ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER
NL0000852580
5.30%4,44M EUR
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
3.76%3,15M USD
ACCIONES|RANDSTAND HOLDING
NL0000379121
3.75%3,14M EUR
ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG
DE0007100000
3.22%2,70M EUR
ACCIONES|WALL- MART STOR
US9311421039
3.16%2,64M USD
ACCIONES|TRIPADVISOR INC
US8969452015
3.07%2,57M USD
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.95%2,47M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.86%2,39M EUR
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
2.86%2,39M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-10-02
ES0L01806154
2.69%2,25M EUR