Mixtos Otros

Brasilito SICAV

BRASILITO SICAV S.A. | ES0115167035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
15,79
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BRASILITO SICAV S.A. (ES0115167035)7,68M EUR15,79 EUR0,45%0,60%1 EUR
BRASILITO SICAV S.A. (ES0115167035)7,68M EUR15,79 EUR0,40%0,60%1 EUR
BRASILITO SICAV S.A. (ES0115167035)7,68M EUR15,79 EUR0,30%0,60%1 EUR

Estrategia Brasilito SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Brasilito SICAV

El fondo Brasilito SICAV, con ISIN, ES0115167035 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.681.540 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Brasilito SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Brasilito SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,02%-1,35%1,03%
2008-3,15%-3,47%0,57%-0,36%0,11%
20098,42%0,34%3,65%3,33%0,88%
20101,05%1,35%-2,05%2,18%-0,38%
2011-1,71%0,37%0,17%-2,97%0,77%
20124,16%2,25%-0,48%0,22%2,14%
20136,33%0,49%-0,06%3,10%2,69%
20146,68%1,84%2,41%0,91%1,36%
20153,48%7,48%-2,19%-2,98%1,45%
2016-0,39%-3,05%-0,23%1,23%1,73%
20173,56%2,87%0,29%0,41%-0,03%
2018-1,15%2,16%

Rendimiento mensual Brasilito SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 03, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Brasilito SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL
ES0114638036
11.89%0,91M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F
ES0112611001
10.11%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL, FI
ES0119199000
5.35%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR IBERIA, FI
ES0112616000
5.24%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
4.60%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.47%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|METAVALOR INTERNACIONAL,
ES0162757035
4.26%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|TRUE VALUE, FI
ES0180792006
4.14%0,32M EUR
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.12|2027-04-14
PTOTEUOE0019
3.24%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
3.17%0,24M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
2.82%0,22M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
2.77%0,21M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
2.72%0,21M EUR
RFIJA|BANCO DO BRASIL |3.75|2018-07-25
XS0955552178
2.72%0,21M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
2.70%0,21M EUR