Mixtos Otros

Brasilito SICAV

BRASILITO SICAV S.A. | ES0115167035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
15,40
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BRASILITO SICAV S.A. (ES0115167035)7,79M EUR15,40 EUR0,45%0,60%1 EUR
BRASILITO SICAV S.A. (ES0115167035)7,79M EUR15,40 EUR0,40%0,60%1 EUR
BRASILITO SICAV S.A. (ES0115167035)7,79M EUR15,40 EUR0,30%0,60%1 EUR

Estrategia Brasilito SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Brasilito SICAV, con ISIN, ES0115167035 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 7.790.711 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Brasilito SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Brasilito SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,02%-1,35%1,03%
2008-3,15%-3,47%0,57%-0,36%0,11%
20098,42%0,34%3,65%3,33%0,88%
20101,05%1,35%-2,05%2,18%-0,38%
2011-1,71%0,37%0,17%-2,97%0,77%
20124,16%2,25%-0,48%0,22%2,14%
20136,33%0,49%-0,06%3,10%2,69%
20146,68%1,84%2,41%0,91%1,36%
20153,48%7,48%-2,19%-2,98%1,45%
2016-0,39%-3,05%-0,23%1,23%1,73%
20172,87%0,29%0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 03, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Brasilito SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL
ES0114638036
12.00%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
4.58%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.36%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|METAVALOR INTERNACIONAL,
ES0162757035
4.13%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|TRUE VALUE, FI
ES0180792006
4.06%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLO
LU0219441069
3.13%0,24M USD
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
3.07%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
3.03%0,24M EUR
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.12|2027-04-14
PTOTEUOE0019
2.96%0,23M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
2.78%0,22M EUR
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.12|2020-11-27
XS0997484430
2.75%0,21M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.12|2020-12-16
XS1334225361
2.74%0,21M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
2.74%0,21M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
2.70%0,21M EUR
RFIJA|BANCO DO BRASIL |3.75|2018-07-25
XS0955552178
2.70%0,21M EUR