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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,3M€
Patrimonio de la clase
7,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Brasilito SICAV
Brasilito SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115167035 | 16,56€ | 0,99% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115167035
Clase única
2024+3,27%
5 años+1,67%
Riesgo7 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Brasilito SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,68%
Volatilidad
2,57%
Máxima caída
-0,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,99%
Volatilidad
4,76%
Máxima caída
-8,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,67%
Volatilidad
6,26%
Máxima caída
-11,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,6%
Consumo Cíclico
1,7%
Salud
1,4%
Servicios Financieros
0,7%
Servicios de Comunicación
0,5%
Industriales
0,3%
Energía
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
12,5%
Estados Unidos
8,0%
Zona Euro
3,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Reino Unido
0,2%
Japón
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,2%
Cash
15,8%
Acciones
12,6%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,8%
Mediumcap
2,8%
Largecap
2,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 701.655€ | 10,53% |
Spain (Kingdom of)ES0L02307079 | 691.596€ | 10,38% |
Spain (Kingdom of)ES0L02312087 | 389.589€ | 5,85% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 350.838€ | 5,27% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 330.787€ | 4,97% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 300.585€ | 4,51% |
Volvo Car AB 2.12%XS1971935223 | 292.626€ | 4,39% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 218.470€ | 3,28% |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY JIH EUR AccLU2122596591 | 205.475€ | 3,08% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 199.456€ | 2,99% |
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