Mixtos Defensivos EUR - Global

Santander PB Cartera 40 FI

Santander PB Cartera 40 FI | ES0115242036

Santander Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
9,77
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander PB Cartera 40 FI (ES0115242036)988,19M EUR9,77 EUR1,20%1,65%1 EUR

Estrategia Santander PB Cartera 40 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex35, Stoxx50, S&P500, Merril Lynch Euro Govt 1-3Y y Eonia. Mínimo el 90% del patrimonio se invertirá a través de IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un 30% en IIC no armonizadas. La parte no invertida en IIC se invertirá en activos del mercado monetario y depósitos. Mínimo el 60% de la exposición total será en renta fija pública y/o privada (incluye depósitos), sin predeterminación de porcentajes, emisores, sector económico, zona geográfica o duración. Las emisiones serán, mínimo del 75%, de calidad crediticia alta (rating mín. A-) y hasta el 25% restante de calidad media (rating entre BBB- y BBB+). Podrá invertir hasta un 10% en emisiones de renta fija high yield (rating BB+ o inferior). No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior.


El fondo Santander PB Cartera 40 FI, con ISIN, ES0115242036 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 104 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,50% con una volatilidad del 1,48%. El patrimonio del fondo asciende a 988.187.917 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Santander PB Cartera 40 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Óscar Valcárcel-Resalt


Linkedin

Nelson Muñoz


Jaime Gea


Linkedin

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Rentabilidad Santander PB Cartera 40 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,30%0,40%1,35%1,16%0,36%
20032,18%-0,08%0,51%0,30%1,44%
2004-1,67%-0,00%-0,95%-1,18%0,46%
2005-0,28%-0,31%0,13%-1,22%1,13%
20062,11%0,73%-0,49%2,10%-0,23%
20072,96%-0,22%1,73%2,02%-0,57%
2008-13,48%-4,28%-1,25%-2,67%-5,95%
20094,30%-5,35%3,77%5,13%1,00%
20100,23%0,66%-3,01%1,72%0,93%
2011-2,99%0,49%-0,34%-5,61%2,63%
20123,01%1,64%-0,93%0,74%1,54%
20131,95%0,80%-1,62%0,99%1,80%
20142,43%1,40%0,74%0,43%-0,15%
20150,16%3,13%-1,46%-2,30%0,87%
20160,70%-1,12%-0,12%1,17%0,78%
20171,07%-0,13%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 07, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (May 04, 2016) May 07, 2016
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander PB Cartera 40 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931036
8.47%80,47M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534039
6.80%64,61M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI 3 6 M
FR0011088657
6.19%58,84M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
5.86%55,67M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS,
ES0107762033
5.75%54,68M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV SHO
LU0360478795
5.50%52,28M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010693051
5.45%51,82M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
5.44%51,69M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT
LU0935221761
3.62%34,44M EUR
PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE
FR0010016477
2.45%23,27M EUR
PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR
LU0167154417
2.37%22,55M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
2.36%22,41M USD
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
2.29%21,74M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0895805017
2.21%20,99M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION
IE00B9721Z33
2.10%19,94M EUR