Abanca Renta Variable Europa FI

6,47
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Euro NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,8M
Patrimonio de la clase
7,8M
Fecha de inicio
31/07/1998
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,142%
Gastos corrientes
1,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
26/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Rulebook
10/03/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Business Combination
26/05/2021
SimplifiedProspectus
25/05/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Abanca Renta Variable Europa FI
ES0115411037
Clase única
2025+5,69%
5 años+12,81%
Riesgo6 / 7
Gastos1,590%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abanca Renta Variable Europa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,56%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-4,33%
Alpha
-1,98
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
84,09
Tracking Error
4,12
Correlación
91,70
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
9,43%
Volatilidad
13,51%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
1,29
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
90,81
Tracking Error
4,13
Correlación
95,29
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
12,81%
Volatilidad
15,05%
Máxima caída
-18,42%
Alpha
-0,79
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
90,42
Tracking Error
4,69
Correlación
95,09
Ratio de Información
-0,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,9%
Tecnología
Tecnología
17,9%
Materiales industriales
Industriales
11,7%
Otros
Consumo Cíclico
11,6%
Otros
Consumo Defensivo
9,0%
Salud
Salud
6,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
Energía
3,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
95,7%
Zona Euro
87,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
3,7%
Estados Unidos
0,5%
Oriente Medio
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,7%
Cash
4,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
64,6%
Largecap
25,0%
Mediumcap
5,2%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
531.0936,92%
ASML Holding NVNL0010273215
460.3605,99%
iShares MSCI EurpQualDiv ESG ETF EUR DisIE00BYYHSM20
388.7965,06%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
340.4944,43%
Siemens AGDE0007236101
301.0103,92%
Allianz SEDE0008404005
265.9823,46%
Sanofi SAFR0000120578
260.0603,39%
Schneider Electric SEFR0000121972
238.7263,11%
Iberdrola SAES0144580Y14
234.7723,06%
TotalEnergies SEFR0000120271
225.0522,93%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.