El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Euro Equities FI ES0116829039 | 4,57M€ | 2,25% | - | 2,35% | 1,00€ | 3,10% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50. El fondo invierte más del 75% en renta variable, principalmente de empresas de países de la Zona Euro, sin que existan límites en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Se podrá invertir hasta un máximo del 5% del patrimonio en activos de países emergentes. El resto se invertirá en renta fija, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración.
Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 2,25% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,35% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -8,30% | -15,87% | -19,18% |
| 1 año | -5,60% | -5,61% | -7,37% |
| 3 años | 9,60% | 3,10% | 1,32% |
| 5 años | 27,99% | 5,06% | 4,07% |
| 10 años | 88,27% | 6,53% | 6,30% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 19,16% | - | - | - | - | |
| 2014 | 4,51% | - | - | - | - | |
| 2015 | 7,60% | - | - | -8,61% | 7,60% | |
| 2016 | 5,54% | -6,23% | -0,12% | 4,57% | 7,76% | |
| 2017 | 10,65% | 7,18% | 1,82% | 3,59% | -2,11% | |
| 2018 | - | -2,92% | 4,38% | 0,62% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jan 31, 2018) | Nov 18, 2018 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| ACCIONES|TOTAL SA FR0000120271 | 5,44% | 0,28M€ |
| ACCIONES|SAP AG DE0007164600 | 5,16% | 0,27M€ |
| ACCIONES|BAYER AG DE000BAY0017 | 3,58% | 0,18M€ |
| ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI IT0000062072 | 3,48% | 0,18M€ |
| ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 | 3,22% | 0,17M€ |
| ACCIONES|LVMH FR0000121014 | 2,97% | 0,15M€ |
| ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 | 2,70% | 0,14M€ |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 | 2,45% | 0,13M€ |
| ACCIONES|L'OREAL SA FR0000120321 | 2,43% | 0,12M€ |
| ACCIONES|AXA SA FR0000120628 | 2,25% | 0,12M€ |
| ACCIONES|BASF SE DE000BASF111 | 2,24% | 0,11M€ |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO BE0974293251 | 2,20% | 0,11M€ |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 | 2,16% | 0,11M€ |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 | 1,93% | 0,10M€ |
| ACCIONES|BONGRAIN SA FR0000120107 | 1,92% | 0,10M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).