El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Euro Equities FI ES0116829039 | 5,04M€ | 1,95% | - | 2,05% | 1,00€ | 9,29% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50. El fondo invierte más del 75% en renta variable, principalmente de empresas de países de la Zona Euro, sin que existan límites en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Se podrá invertir hasta un máximo del 5% del patrimonio en activos de países emergentes. El resto se invertirá en renta fija, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración.
Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,95% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,05% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 18,44% | 40,41% | 33,50% |
| 1 año | 3,43% | 3,43% | -1,91% |
| 3 años | 30,54% | 9,29% | 6,92% |
| 5 años | 29,26% | 5,26% | 3,96% |
| 10 años | 83,91% | 6,28% | 6,85% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4,51% | - | - | - | - | |
| 2015 | 7,60% | - | - | -8,61% | - | |
| 2016 | 5,54% | -6,23% | -0,12% | 4,57% | 7,76% | |
| 2017 | 10,65% | 7,18% | 1,82% | 3,59% | -2,11% | |
| 2018 | -10,79% | -2,92% | 4,38% | 0,62% | -12,51% | |
| 2019 | - | 12,70% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Jun 25, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| ACCIONES|SAP AG DE0007164600 | 5,39% | 0,26M€ |
| ACCIONES|LVMH FR0000121014 | 4,81% | 0,23M€ |
| ACCIONES|BAYER AG DE000BAY0017 | 3,62% | 0,17M€ |
| ACCIONES|AENA SA ES0105046009 | 3,03% | 0,14M€ |
| ACCIONES|BASF SE DE000BASF111 | 3,02% | 0,14M€ |
| ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 | 3,01% | 0,14M€ |
| ACCIONES|L'OREAL SA FR0000120321 | 3,01% | 0,14M€ |
| ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 | 2,93% | 0,14M€ |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO BE0974293251 | 2,66% | 0,13M€ |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) FR0000133308 | 2,52% | 0,12M€ |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 | 2,44% | 0,12M€ |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA FR0000131104 | 2,41% | 0,12M€ |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN DE0007664039 | 2,35% | 0,11M€ |
| ACCIONES|AXA SA FR0000120628 | 2,35% | 0,11M€ |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 | 2,32% | 0,11M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).