RV Zona Euro Cap. Grande

Gesiuris Euro Equities FI

Gesiuris Euro Equities FI | ES0116829039

Gesiuris Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
23,45
0,11%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesiuris Euro Equities FI (ES0116829039)4,88M EUR23,45 EUR2,25%2,49%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50. El fondo invierte más del 75% en renta variable, principalmente de empresas de países de la Zona Euro, sin que existan límites en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Se podrá invertir hasta un máximo del 5% del patrimonio en activos de países emergentes. El resto se invertirá en renta fija, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,49%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Metadata

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200314,24%-2,12%12,36%
20048,98%1,26%1,30%-3,09%9,64%
200516,46%2,82%3,03%8,07%1,72%
200618,93%5,04%-4,00%9,48%7,73%
200711,53%-1,16%8,68%0,02%3,80%
2008-36,00%-17,93%-3,17%-9,53%-10,97%
200921,90%-13,11%17,30%12,92%5,92%
2010-2,19%0,36%-9,98%4,45%3,65%
2011-14,96%4,39%1,12%-25,10%7,57%
201211,94%5,59%-6,52%8,40%4,63%
201319,16%0,01%-0,03%10,89%7,48%
20144,51%1,88%4,24%0,32%-1,90%
20157,60%15,91%-5,60%-8,60%7,60%
20165,55%-6,23%-0,12%4,57%7,77%
20177,17%1,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
Rulebook (Sep 18, 2015) Oct 23, 2015
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 29, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gesiuris Euro Equities FI

Peso Valor
ACCIONES|SAP AG
DE0007164600		4.66%0,23M EUR
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05
XS0828012863		4.65%0,23M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101		3.68%0,18M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005		3.52%0,17M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578		3.42%0,17M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017		3.23%0,16M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508		3.21%0,16M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271		3.09%0,15M EUR
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996087		2.97%0,15M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO
BE0974293251		2.96%0,15M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18		2.76%0,14M EUR
ACCIONES|SCHNEIDER
FR0000121972		2.74%0,13M EUR
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360		2.67%0,13M EUR
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111		2.48%0,12M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628		2.44%0,12M EUR