RV Zona Euro Cap. Grande

Gesiuris Euro Equities FI

Gesiuris Euro Equities FI | ES0116829039

Gesiuris Asset Management SGIIC

12 Jul, 2018
23,96
0,67%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesiuris Euro Equities FI (ES0116829039)4,90M EUR23,96 EUR2,25%2,49%1 EUR

Estrategia Gesiuris Euro Equities FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50. El fondo invierte más del 75% en renta variable, principalmente de empresas de países de la Zona Euro, sin que existan límites en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Se podrá invertir hasta un máximo del 5% del patrimonio en activos de países emergentes. El resto se invertirá en renta fija, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración.


Información sobre el fondo de inversión Gesiuris Euro Equities FI

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Gesiuris Euro Equities FI, con ISIN ES0116829039, de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 46. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,55% con una volatilidad del 9,81%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,49% del patrimonio total, que asciende a 4.904.038 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Gesiuris Euro Equities FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,49%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Rentabilidad Gesiuris Euro Equities FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200314,24%-2,12%12,36%
20048,98%1,26%1,30%-3,09%9,64%
200516,46%2,82%3,03%8,07%1,72%
200618,93%5,04%-4,00%9,48%7,73%
200711,53%-1,16%8,68%0,02%3,80%
2008-36,00%-17,93%-3,17%-9,53%-10,97%
200921,90%-13,11%17,30%12,92%5,92%
2010-2,19%0,36%-9,98%4,45%3,65%
2011-14,96%4,39%1,12%-25,10%7,57%
201211,94%5,59%-6,52%8,40%4,63%
201319,16%0,01%-0,03%10,89%7,48%
20144,51%1,88%4,24%0,32%-1,90%
20157,60%15,91%-5,60%-8,60%7,60%
20165,55%-6,23%-0,12%4,57%7,77%
201710,66%7,17%1,82%3,59%-2,10%
2018-2,94%4,38%

Rendimiento mensual Gesiuris Euro Equities FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 29, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gesiuris Euro Equities FI

Peso Valor
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
4.84%0,23M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
4.62%0,22M EUR
ACCIONES|SAP AG
DE0007164600
4.45%0,21M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
4.11%0,20M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
3.26%0,16M EUR
ACCIONES|SCHNEIDER
FR0000121972
2.99%0,14M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO
BE0974293251
2.81%0,13M EUR
ACCIONES|LVMH
FR0000121014
2.62%0,13M EUR
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
2.59%0,12M EUR
ACCIONES|L'OREAL SA
FR0000120321
2.31%0,11M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.26%0,11M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.22%0,11M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
2.19%0,10M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2.17%0,10M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS
NL0000009538
2.09%0,10M EUR