RV Zona Euro Cap. Grande

Gesiuris Euro Equities FI

Gesiuris Euro Equities FI | ES0116829039

Gesiuris Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
23,63
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesiuris Euro Equities FI (ES0116829039)5,18M EUR23,63 EUR2,25%2,49%1 EUR

Estrategia Gesiuris Euro Equities FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50. El fondo invierte más del 75% en renta variable, principalmente de empresas de países de la Zona Euro, sin que existan límites en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Se podrá invertir hasta un máximo del 5% del patrimonio en activos de países emergentes. El resto se invertirá en renta fija, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración.


Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Gesiuris Euro Equities FI, con ISIN ES0116829039, de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 60. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 20,29% con una volatilidad del 9,32%. El patrimonio total asciende a 5.177.412 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Gesiuris Euro Equities FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,49%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Rentabilidad Gesiuris Euro Equities FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200314,24%-2,12%12,36%
20048,98%1,26%1,30%-3,09%9,64%
200516,46%2,82%3,03%8,07%1,72%
200618,93%5,04%-4,00%9,48%7,73%
200711,53%-1,16%8,68%0,02%3,80%
2008-36,00%-17,93%-3,17%-9,53%-10,97%
200921,90%-13,11%17,30%12,92%5,92%
2010-2,19%0,36%-9,98%4,45%3,65%
2011-14,96%4,39%1,12%-25,10%7,57%
201211,94%5,59%-6,52%8,40%4,63%
201319,16%0,01%-0,03%10,89%7,48%
20144,51%1,88%4,24%0,32%-1,90%
20157,60%15,91%-5,60%-8,60%7,60%
20165,55%-6,23%-0,12%4,57%7,77%
20177,17%1,82%3,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
Rulebook (Sep 18, 2015) Oct 23, 2015
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 29, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gesiuris Euro Equities FI

Peso Valor
ACCIONES|SAP AG
DE0007164600
4.57%0,23M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
3.74%0,19M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
3.52%0,18M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
3.31%0,17M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
3.18%0,16M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
3.13%0,16M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
3.11%0,16M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO
BE0974293251
2.99%0,15M EUR
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996087
2.91%0,15M EUR
ACCIONES|SCHNEIDER
FR0000121972
2.90%0,15M EUR
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2.84%0,14M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.72%0,14M EUR
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
2.66%0,14M EUR
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
2.57%0,13M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.52%0,13M EUR