| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Euro Equities FI ES0116829039 | 5,11M€ | 2,25% | - | 2,35% | 1,00€ | 7,97% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50. El fondo invierte más del 75% en renta variable, principalmente de empresas de países de la Zona Euro, sin que existan límites en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Se podrá invertir hasta un máximo del 5% del patrimonio en activos de países emergentes. El resto se invertirá en renta fija, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración.
Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 2,25% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,35% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,39% | 6,76% | -0,44% |
| 1 año | 0,79% | 0,79% | -0,99% |
| 3 años | 25,90% | 7,97% | 5,36% |
| 5 años | 42,29% | 7,30% | 6,42% |
| 10 años | 62,28% | 4,96% | 4,78% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 19,16% | - | - | - | - | |
| 2014 | 4,51% | - | - | - | - | |
| 2015 | 7,60% | - | - | -8,61% | 7,60% | |
| 2016 | 5,54% | -6,23% | -0,12% | 4,57% | 7,76% | |
| 2017 | 10,65% | 7,18% | 1,82% | 3,59% | -2,11% | |
| 2018 | - | -2,92% | 4,38% | - | - |
Fuente Inverco
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jan 31, 2018) | Sep 20, 2018 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| ACCIONES|TOTAL SA FR0000120271 | 5,32% | 0,26M€ |
| ACCIONES|SAP AG DE0007164600 | 5,04% | 0,25M€ |
| ACCIONES|BAYER AG DE000BAY0017 | 4,62% | 0,23M€ |
| ACCIONES|SANOFI FR0000120578 | 4,20% | 0,21M€ |
| ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI IT0000062072 | 3,52% | 0,17M€ |
| ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 | 3,46% | 0,17M€ |
| ACCIONES|LVMH FR0000121014 | 2,91% | 0,14M€ |
| ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 | 2,91% | 0,14M€ |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO BE0974293251 | 2,65% | 0,13M€ |
| ACCIONES|L'OREAL SA FR0000120321 | 2,59% | 0,13M€ |
| ACCIONES|BASF SE DE000BASF111 | 2,51% | 0,12M€ |
| ENAGAS ES0130960018 | 2,40% | 0,12M€ |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 | 2,38% | 0,12M€ |
| GAS NATURAL SDG S.A. ES0116870314 | 2,36% | 0,12M€ |
| ACCIONES|EUTELSAT FR0010221234 | 2,35% | 0,12M€ |