Gesiuris Euro Equities FI

ES0116829039 · Gesiuris Euro Equities FI
26,40
2023 €
8,91%
Rentabilidad en el año
3A €
0,50%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
26,40
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,50%
Comisión (máxima):
1,950%
ISIN:
ES0116829039
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,140%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50. El fondo invierte más del 75% en renta variable, principalmente de empresas de países de la Zona Euro, sin que existan límites en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Se podrá invertir hasta un máximo del 5% del patrimonio en activos de países emergentes. El resto se invertirá en renta fija, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,9M
Patrimonio de la clase
4,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gesiuris Euro Equities FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,07%
Volatilidad
18,06%
Máxima caída
-17,43%
Alpha
5,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
79,64
Tracking Error
8,12
Correlación
89,24
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
0,50%
Volatilidad
24,09%
Máxima caída
-33,02%
Alpha
-4,83
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
87,24
Tracking Error
10,92
Correlación
93,40
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
1,92%
Volatilidad
20,31%
Máxima caída
-33,02%
Alpha
-4,37
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
87,75
Tracking Error
8,97
Correlación
93,68
Ratio de Información
-0,38

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,6%
Materiales industriales
Industriales
13,1%
Otros
Consumo Cíclico
11,1%
Tecnología
Tecnología
11,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,4%
Energía
Energía
8,0%
Otros
Consumo Defensivo
7,6%
Salud
Salud
6,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
97,0%
Zona Euro
88,1%
Reino Unido
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Estados Unidos
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,9%
Cash
3,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,1%
Largecap
36,6%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Stoxx 50 Future Mar 23DE000C58X516
340.6506,95%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
287.5505,86%
TotalEnergies SEFR0000120271
263.9255,38%
ASML Holding NVNL0010273215
231.7484,73%
ING Groep NVNL0011821202
231.1764,72%
Schneider Electric SEFR0000121972
213.0744,35%
Siemens AGDE0007236101
207.4244,23%
Allianz SEDE0008404005
200.9004,10%
SAP SEDE0007164600
183.1413,74%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
152.0003,10%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.