Gesiuris Euro Equities FI

30,77
Fecha de valor liquidativo: 4/18/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,7M
Patrimonio de la clase
6,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Gesiuris Euro Equities FI
ES0116829039
Clase única
2024+6,34%
5 años+4,83%
Riesgo6 / 7
Gastos2,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gesiuris Euro Equities FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,08%
Volatilidad
9,78%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
1,88
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
92,99
Tracking Error
2,65
Correlación
96,43
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
7,69%
Volatilidad
13,69%
Máxima caída
-17,43%
Alpha
2,21
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
82,83
Tracking Error
5,67
Correlación
91,01
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
4,83%
Volatilidad
20,02%
Máxima caída
-33,02%
Alpha
-3,74
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
87,40
Tracking Error
8,88
Correlación
93,49
Ratio de Información
-0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,0%
Otros
Consumo Cíclico
14,9%
Materiales industriales
Industriales
13,8%
Tecnología
Tecnología
11,5%
Energía
Energía
9,6%
Salud
Salud
9,5%
Otros
Consumo Defensivo
8,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
101,9%
Zona Euro
91,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Reino Unido
3,5%
Estados Unidos
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
101,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
54,5%
Largecap
37,9%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
1,4%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Stoxx 50 Future Mar 24DE000C6SLRZ3
636.2209,85%
SAP SEDE0007164600
414.9126,43%
Allianz SEDE0008404005
347.7745,39%
Schneider Electric SEFR0000121972
341.9745,30%
TotalEnergies SEFR0000120271
318.5464,93%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
310.1284,80%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
252.8403,92%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
215.2003,33%
Repsol SAES0173516115
179.6452,78%
Air Liquide SAFR0000120073
169.1102,62%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.