Mixtos Defensivos EUR - Global

Gestión Boutique Yeste Patrimonial FI

Gestión Boutique Yeste Patrimonial FI | ES0116831043

Andbank Wealth Management SGIIC

20 Sep, 2017
9,26
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique Yeste Patrimonial FI (ES0116831043)1,61M EUR9,26 EUR1,30%1,86%10 EUR

Estrategia

El compartimento invertirá entre 50%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo un 30% en IIC no armonizadas). Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0%-50% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a risgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,13%-1,13%
2014-6,57%-1,44%-3,85%-0,39%-1,03%
20153,00%3,84%0,11%0,10%-1,01%
2016-1,43%-2,09%0,05%0,81%-0,18%
20170,55%0,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015
Rulebook (Dec 11, 2014) Dec 12, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gestión Boutique Yeste Patrimonial FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191385
10.61%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCIÓN, FI
ES0124037005
9.96%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|Sextant Pea
FR0010286005
6.51%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Sextant PME
FR0010547869
6.49%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Mimosa SICAV-AZVALOR
LU1333146287
5.62%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Gesiuris Valentum FI
ES0182769002
5.57%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Jupiter Gl Fd Euro G
LU0853555380
4.92%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|SYCOMORE PARTNERS
FR0011288489
4.80%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Renta 4 Eurocash FIM
ES0176954008
4.77%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi
LU0539144625
4.75%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|EDM Ahorro FI
ES0168673038
4.75%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Fondo Seniors FI
ES0138623030
4.74%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC
LU0425487740
4.71%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Altair
ES0107574008
4.62%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
LU1330191971
4.28%0,07M EUR