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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,9M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
21/03/2014
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique CL Flexible FI
Gestión Boutique CL Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116831076 | 10,23€ | 0,80% | 10€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116831076
Clase única
2025-2,19%
5 años+2,78%
Riesgo4 / 7
Gastos1,760%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique CL Flexible FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,97%
Volatilidad
4,41%
Máxima caída
-2,37%
Alpha
-2,42
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
95,73
Tracking Error
2,28
Correlación
97,84
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
0,80%
Volatilidad
6,24%
Máxima caída
-6,97%
Alpha
-2,60
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
91,88
Tracking Error
3,28
Correlación
95,85
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
2,78%
Volatilidad
6,10%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
-1,53
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
89,26
Tracking Error
3,02
Correlación
94,48
Ratio de Información
-1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
5,4%
Salud
4,5%
Tecnología
4,0%
Servicios Financieros
2,1%
Consumo Cíclico
1,0%
Servicios Públicos
0,8%
Servicios de Comunicación
0,8%
Consumo Defensivo
0,7%
Inmobiliario
0,6%
Energía
0,5%
Materiales Básicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
20,4%
Estados Unidos
11,4%
Zona Euro
2,7%
Japón
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
1,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Canadá
0,5%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,5%
Acciones
20,8%
Cash
18,8%
Otros activos
1,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
7,4%
Giantcap
4,9%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.85%ES0000012I24 | 403.025€ | 12,47% |
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD DisIE00BF2FN646 | 138.327€ | 4,28% |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR DistIE00B1FZS681 | 129.728€ | 4,01% |
iShares $ Floating Rate Bd ETF EURH DistIE00BF11F458 | 127.876€ | 3,96% |
VanEck Defense ETF A USD AccIE000YYE6WK5 | 103.543€ | 3,20% |
SPDR S&P Global Div Aristocrats ETFIE00B9CQXS71 | 101.579€ | 3,14% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02504113 | 99.946€ | 3,09% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02506068 | 99.586€ | 3,08% |
iShares MSCI WldQualDiv Advcd ETFUSDDistIE00BYYHSQ67 | 98.310€ | 3,04% |
Amundi S&P Glb Hlth Cr ESG ETF DR € IncIE000JKS50V3 | 97.388€ | 3,01% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.