Gestión Boutique CL Flexible FI

Gestión Boutique CL Flexible FI | ES0116831076

ANDBANK WEALTH MGMT

€9,89
-0,50% 1M
+4,63% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gestión Boutique CL Flexible FI
ES0116831076
5,01M€1,25%-1,33%10,00€-0,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestión Boutique CL Flexible FI

Se invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-65% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa se situará entre 0%-50% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique CL Flexible FI

El fondo Gestión Boutique CL Flexible FI, con ISIN, ES0116831076 de la gestora ANDBANK WEALTH MGMT se sitúa en la posición 101 entre los 189 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Gestión Boutique CL Flexible FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,33%

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ANDBANK Private Bankers
2.756 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,59% 3,68% 6,88%
1 año -3,19% -3,27% -2,61%
3 años -0,16% -0,05% 1,67%
5 años -0,69% -0,14% 1,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,81% - - - -
2016-2,18%0,17%0,17%0,75%-0,36%
20172,91%0,94%0,05%0,64%1,26%
2018-8,05%-1,49%-0,36%0,53%-6,82%
2019 - 4,73% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) May 25, 2019

Cartera de Gestión Boutique CL Flexible FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
7,95%0,40M€
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
3,60%0,18M€
PARTICIPACIONES|FRANKLIN
LU1093756911
3,60%0,18M€
PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon
FR0013306404
3,57%0,18M€
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S791
3,54%0,18M€
PARTICIPACIONES|M&G Lx Optimal INC-E
LU1670724704
3,52%0,18M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,45|2019-04-01
ES00000121O6
3,31%0,17M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,45|2019-04-01
ES00000128X2
3,31%0,17M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,45|2019-04-01
ES0000012C46
3,31%0,17M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,45|2019-04-01
ES00000121L2
3,31%0,17M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,45|2019-04-01
ES00000126C0
3,31%0,17M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2019-04-01
ES0L01908166
3,31%0,17M€
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0808562705
3,21%0,16M€
PARTICIPACIONES|M&G Lx Dynamic Allo
LU1582988561
3,21%0,16M€
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABS RET
IE00B3RFPB49
3,13%0,16M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,16-1,70
Beta1,090,94
Information Ratio-1,20-0,98
R-Squared92,9787,10
Sharpe Ratio-0,260,09
Standard Deviation6,445,22
Tracking Error1,781,90
Treynor Ratio-1,560,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).