Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI | ES0116831100

ANDBANK WEALTH MGMT

€10,93
+0,28% 1M
+15,02% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI
ES0116831100
1,01M€1,25%9,00%1,33%10,00€4,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

El compartimento invertirá entre 30%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

El fondo Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI, con ISIN, ES0116831100 de la gestora ANDBANK WEALTH MGMT se sitúa en la posición 173 entre los 211 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,33%

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2.769 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,21% 14,98% 12,42%
1 año 2,65% 2,68% 6,61%
3 años 15,62% 4,97% 9,14%
5 años 10,52% 2,03% 7,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20152,48% - - - -
2016-4,79%-4,28%5,56%5,56%4,50%
201710,48%5,25%1,03%1,84%2,03%
2018-13,42%-4,00%2,04%-0,59%-11,09%
2019 - 8,32%2,33% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Sep 19, 2019

Cartera de Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|QUADRGA IN GRANTIA
LU1627598763
17,30%0,17M€
PARTICIPACIONES|Fortis Group
IE00BXDZF412
14,47%0,14M€
PARTICIPACIONES|Quadrg-Gl Allocation
LU1955045635
12,91%0,13M€
PARTICIPACIONES|Merrill Lynch World
LU0333226826
12,50%0,12M€
ACCIONES|ETF Physical Gold
JE00B1VS3770
8,91%0,09M€
PARTICIPACIONES|Legg Mason CB US
IE00BZ973H42
7,80%0,08M€
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US Eq
LU0885728070
7,43%0,07M€
PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿
LU1293073315
5,68%0,06M€
PARTICIPACIONES|Man Umbrella Convert
LU0503879685
3,69%0,04M€
PARTICIPACIONES|BNY MELLON LT GB EQ
IE00BD5CTV53
2,65%0,03M€
PARTICIPACIONES|Invesco Gl Sm Compan
LU1701685346
0,49%0,00M€
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs
LU1242773882
0,13%0,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,78-1,03
Beta0,580,74
Information Ratio-0,35-0,74
R-Squared70,8684,95
Sharpe Ratio0,210,62
Standard Deviation10,6110,10
Tracking Error8,665,11
Treynor Ratio3,798,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).