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Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

ES0116831100 · Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI
Ver 1 opinión
12,96€
2023 €
8,37%
Rentabilidad en el año
3A €
5,65%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Diego González
Diego GonzálezCobalto Inversiones EAF
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12,96€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,65%
Comisión (máxima):
1,250% + 9,000%
Gestora:
Andbank Wealth Management SGIIC
Categoría:
Alt - Multiestrategia
ISIN:
ES0116831100
Clases disponibles:

Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0116831100
company
12,96€5,65%10€1,250%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
2,650%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0116831100
company
12,96€5,65%10€1,250%

*Rentabilidad anualizada

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

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Información

El compartimento invertirá entre 30%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Andbank Wealth Management SGIIC
Categoría
Alt - Multiestrategia
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,0M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Quarterly Report
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,97%
Volatilidad
17,66%
Máxima caída
-12,34%
Alpha
4,30
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
26,19
Tracking Error
4,17
Correlación
51,17
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
5,65%
Volatilidad
10,83%
Máxima caída
-12,34%
Alpha
2,24
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
48,44
Tracking Error
4,37
Correlación
69,60
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
9,89%
Máxima caída
-14,55%
Alpha
0,80
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
42,22
Tracking Error
5,16
Correlación
64,98
Ratio de Información
0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,5%
Otros
Consumo Cíclico
17,3%
Materiales industriales
Industriales
16,7%
Finanzas
Servicios Financieros
15,3%
Salud
Salud
14,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,8%
Energía
Energía
5,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
106,5%
Zona Euro
61,5%
Estados Unidos
22,5%
Europa (ex-Zona Euro)
11,3%
Mercado Emergente
9,3%
Asia Emergente
7,0%
Reino Unido
6,0%
Asia Desarrollada
4,0%
Iberoamérica
1,4%
Japón
0,6%
Canadá
0,6%
Europa Emergente
0,6%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
115,8%
Otros activos
0,8%
Bonos
0,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-17,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,4%
Largecap
27,3%
Mediumcap
23,3%
Smallcap
20,1%
Microcap
12,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Stoxx 50 Future Mar 23DE000C58X516
302.800€29,85%
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385
181.634€17,90%
Sextant PME NFR0013306370
151.767€14,96%
Robeco BP Global Premium Eqs I USDLU1048590118
143.905€14,18%
Lonvia Avenir Small Cap Europe InstlLU2240057252
133.807€13,19%
FvS Multiple Opportunities II ITLU1038809049
81.606€8,04%
Templeton Em Mkts Smlr Coms I(acc)EURLU0300743605
71.827€7,08%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EURLU1862449409
69.709€6,87%
Mirae Asst Sst Asia Sect Ldr Eq R EURCapLU1211593923
48.123€4,74%
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg AccIE00BYVQ9F29
47.110€4,64%
Datos a
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Review profesional
Diego
Diego González Asesor
Publicado hace 1 año
FONDO PERFILADO 5 ESTRELLAS MORNINGSTAR DE CASA INDEPENDIENTE

Mejor combinación rentabilidad riesgo Gran diversificación Clases institucionales Asesorado por casa boutique Muti-manager y multi-ferfil Mejor selección en 1 cartera ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.