RV Global Cap. Flexible

Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI | ES0116831100

Andbank Wealth Management SGIIC

07 Dec, 2017
10,88
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI (ES0116831100)0,87M EUR10,88 EUR1,25%2,36%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

El compartimento invertirá entre 30%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia ya que realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

El fondo Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI, con ISIN, ES0116831100 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 12 entre los 32 fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 12,68% con una volatilidad del 4,98%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 867.581 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

José Miguel Fernández


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Rentabilidad Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,21%3,12%
20152,48%9,94%-1,86%-12,43%8,47%
2016-4,79%-9,83%-4,28%5,56%4,50%
20175,24%1,03%1,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Alken Fund European
LU0235308482
12.94%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM
LU0329573587
8.84%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Mirae Asia Sector LD
LU0336300420
8.42%0,07M USD
PARTICIPACIONES|Fortis Group
IE00BXDZF412
8.04%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.
LU0100598282
6.65%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0196034820
6.43%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-Eur Eq A
LU0289089384
5.79%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs
LU1242773882
5.49%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Oddo Convertibles
FR0010251124
5.15%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis AM
LU0935229152
5.13%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B
LU0256064774
4.19%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|ETF IShares FTSE MIB
US4642876308
4.11%0,04M USD
PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿
LU1062022733
3.65%0,03M USD
PARTICIPACIONES|Man Umbrella Convert
LU0503879685
3.36%0,03M USD
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US Eq
LU0885728070
3.15%0,03M USD