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RV Global Cap. Grande Blend

Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI | ES0116831100

Andbank Wealth Management SGIIC

19 Jun, 2018
10,91
-0,65%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI (ES0116831100)0,97M EUR10,91 EUR1,25%4,01%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

El compartimento invertirá entre 30%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia ya que realiza una gestión activa y flexible.

Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

El fondo Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI, con ISIN, ES0116831100 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 244 entre los 290 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,83% con una volatilidad del 6,43%. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 971.543 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge3,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,01%PERCENT

Gestores

José Miguel Fernández


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Soluciones Andbank

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Rentabilidad Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,21%3,12%
20152,48%9,94%-1,86%-12,43%8,47%
2016-4,79%-9,83%-4,28%5,56%4,50%
201710,48%5,24%1,03%1,84%2,03%
2018-4,00%

Rendimiento mensual Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Alken Fund European
LU1696658423		11.89%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Fortis Group
IE00BXDZF412		7.65%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco Pan European
LU1625225310		6.16%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0196034820		5.78%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs Europe
LU0830625769		5.33%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|JPMF Europe Strategi
LU0289214545		5.27%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs
LU1242773882		5.21%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis AM
LU0935229152		4.83%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM
LU0329573587		4.60%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco Gl Sm Compan
LU1701685346		4.54%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|Mirae Asia Sector LD
LU1211594061		4.42%0,04M USD
PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B
LU0256064774		4.12%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|Oddo Avenir Euro
FR0011036920		3.94%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity SE Asia
LU0346390601		3.81%0,04M USD
PARTICIPACIONES|ETF IShares FTSE MIB
US4642876308		3.66%0,03M USD