RV Global Cap. Flexible

Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI | ES0116831100

Andbank Wealth Management SGIIC

16 Oct, 2017
10,91
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI (ES0116831100)0,87M EUR10,91 EUR1,25%2,36%10 EUR

Estrategia

El compartimento invertirá entre 30%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia ya que realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

José Miguel Fernández


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,21%3,12%
20152,48%9,94%-1,86%-12,43%8,47%
2016-4,79%-9,83%-4,28%5,56%4,50%
20175,24%1,03%1,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015
Rulebook (Dec 11, 2014) Dec 12, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gestión Boutique B4A Cartera Decidida FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Alken Fund European
LU0235308482
11.69%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Mirae Asia Sector LD
LU0336300420
11.43%0,10M USD
PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM
LU0329573587
8.47%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|Fortis Group
IE00BXDZF412
8.08%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.
LU0100598282
6.39%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0196034820
6.12%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-Eur Eq A
LU0289089384
5.59%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs
LU1242773882
5.44%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis AM
LU0935229152
5.08%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|Oddo Convertibles
FR0010251124
4.93%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B
LU0256064774
4.04%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿
LU1062023111
3.95%0,03M EUR
PARTICIPACIONES|GAM Star Fund plc
IE00B5KM3D46
3.14%0,03M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US Eq
LU0885728070
3.13%0,03M USD
PARTICIPACIONES|Man AHL TRD
LU0424370004
3.00%0,03M EUR