Catalana Occidente Bolsa Mundial FI

ES0116881030 · Catalana Occidente Bolsa Mundial FI
15,46
YTD
-15,47%
Rentabilidad en el año
3A
4,28%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Francisco Martínez Márquez
Francisco Martínez MárquezAndbank asesores financieros
AFI
Chartered Institute for Securities & Investments (CISI)
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15,46
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,28%
Comisiones:
2,000%
ISIN:
ES0116881030
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,760%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index, denominado en Euros. El fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El fondo podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del fondo será en Renta Variable (RV) y el resto en Renta Fija (RF), de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del fondo en RV será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
23,6M
Patrimonio de la clase
23,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
2,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Catalana Occidente Bolsa Mundial FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,49%
Volatilidad
13,19%
Máxima caída
-15,29%
Alpha
-10,38
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
96,09
Tracking Error
3,67
Correlación
98,02
Ratio de Información
-1,88
Rentabilidad anualizada
4,28%
Volatilidad
15,04%
Máxima caída
-19,53%
Alpha
-4,56
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
97,21
Tracking Error
3,11
Correlación
98,60
Ratio de Información
-1,66
Rentabilidad anualizada
5,23%
Volatilidad
13,51%
Máxima caída
-19,53%
Alpha
-4,14
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
97,16
Tracking Error
2,81
Correlación
98,57
Ratio de Información
-1,65

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,7%
Finanzas
Servicios Financieros
12,7%
Materiales industriales
Industriales
12,2%
Salud
Salud
10,6%
Otros
Consumo Cíclico
9,7%
Otros
Consumo Defensivo
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,8%
Energía
Energía
4,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
76,4%
Estados Unidos
37,0%
Zona Euro
13,7%
Mercado Emergente
11,6%
Asia Emergente
9,3%
Japón
7,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,1%
Asia Desarrollada
4,4%
Reino Unido
3,4%
Canadá
2,9%
Australasia
1,8%
Iberoamérica
1,6%
África
0,4%
Europa Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
88,7%
Bonos
7,9%
Cash
3,0%
Otros activos
0,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
29,9%
Giantcap
28,1%
Mediumcap
18,8%
Smallcap
9,0%
Microcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares S&P 500 Value ETF
2.130.4539,02%
Invesco Pan European Equity Z EUR AccLU1625225310
1.563.5296,62%
Fidelity America Y-Acc-USDLU0318939179
1.352.3605,72%
SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr
1.323.3195,60%
Fidelity Global Technology Y-Acc-EURLU0346389348
1.274.8015,40%
BNY Mellon Jpn Sm Cp Eq Foc EUR G Acc HIE00BFLQG690
983.9674,17%
iShares Core S&P 500 ETF
752.5643,19%
Euro Stoxx 50 Future Sept 22DE000C5SKS50
739.2003,13%
Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com IU USDLU1878469359
633.9742,68%
Stt Strt Cnd Idx Equity PLU1159237657
610.9672,59%
Datos a
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Preguntas relacionadas

Ricardo pregunta
¿Qué opinión tenéis del fondo Bolsa Mundial de Catalana Occidente?
2 respuestas
Las dos opciones que planteas son diferentes. El fondo de catalana es un fondo de fondos de renta variable global, cuyo índice de referencia es el MSCI ACWI, que incluye bolsa americana (55% aprox.), europea, asiática y emergentes, mientras que el segundo es un fondo de renta variable indexado al S&P 500 (100% USA). El catalana además, es un fondo de reparto de rentas mientras que el Vanguard lo es de acumulación. Los fondos de reparto no son eficientes fiscalmente porque las rentas están sujetas a retención, y tal no tengan mucho sentido en un esquema de aportaciones regutres como el que planteas. Por otro lado, el fondo de fondos asume comisiones importantes y duplicidad en las mismas (la de gestión propia y las de gestión de los fondos en cartera). Unicamente coinciden en el estilo de inversión, ya que en los dos existe un compromiso entre los factores valor y crecimiento.

Mi recomendación en este punto es que busques asesoramiento específico para la construcción de tu cartera, en forma de plan de inversión, ya ambos fondos no sos sustitutivos.

Saludos cordiales.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.