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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,2M€
Patrimonio de la clase
15,2M€
Fecha de inicio
13/02/2007
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
2,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Occidente Bolsa Mundial FI
Occidente Bolsa Mundial FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116881030 | 18,58€ | 5,18% | 600€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116881030
Clase única
2025-5,77%
5 años+6,52%
Riesgo6 / 7
Gastos2,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Occidente Bolsa Mundial FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,87%
Volatilidad
13,78%
Máxima caída
-14,32%
Alpha
-5,96
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
98,28
Tracking Error
1,62
Correlación
99,14
Ratio de Información
-3,65
Rentabilidad anualizada
5,18%
Volatilidad
13,05%
Máxima caída
-14,32%
Alpha
-6,14
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
96,61
Tracking Error
2,70
Correlación
98,29
Ratio de Información
-2,66
Rentabilidad anualizada
6,52%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-18,64%
Alpha
-5,11
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
96,53
Tracking Error
2,85
Correlación
98,25
Ratio de Información
-2,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,9%
Servicios Financieros
15,0%
Industriales
10,6%
Consumo Cíclico
9,4%
Salud
7,6%
Servicios de Comunicación
6,5%
Consumo Defensivo
4,9%
Materiales Básicos
3,7%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
78,1%
Estados Unidos
50,9%
Mercado Emergente
10,5%
Zona Euro
10,0%
Asia Emergente
8,4%
Reino Unido
4,9%
Asia Desarrollada
3,6%
Canadá
2,7%
Australasia
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Iberoamérica
1,5%
Japón
1,1%
Oriente Medio
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,6%
Otros activos
9,6%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,9%
Largecap
27,7%
Mediumcap
16,0%
Smallcap
6,9%
Microcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD AccIE000COQKPO9 | 1.439.710€ | 9,55% |
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF AccIE00BKS7L097 | 1.420.392€ | 9,42% |
iShares MSCI World Scrn ETF USD AccIE00BFNM3J75 | 1.266.153€ | 8,40% |
iShares S&P 500 Growth ETF | 1.037.900€ | 6,88% |
CT (Lux) American Smaller Com IU USDLU1878469359 | 973.370€ | 6,45% |
iShares S&P 500 Value ETF | 924.380€ | 6,13% |
Invesco Pan European Equity Z EUR AccLU1625225310 | 857.027€ | 5,68% |
SPDR® S&P 500® ETF | 727.193€ | 4,82% |
SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr | 708.042€ | 4,69% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 455.009€ | 3,02% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.