Catalana Occidente Bolsa Mundial FI | ES0116881030
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalana Occidente Bolsa Mundial FI ES0116881030 | 18,24M€ | 2,00% | - | 2,08% | 600,00€ | 8,28% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index, denominado en Euros. El fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El fondo podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del fondo será en Renta Variable (RV) y el resto en Renta Fija (RF), de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del fondo en RV será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización.
El fondo Catalana Occidente Bolsa Mundial FI, con ISIN, ES0116881030 de la gestora GESIURIS ASSET MGMT se sitúa en la posición 127 entre los 211 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,08% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,08% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 4,37% | 8,86% | 12,42% |
| 1 año | 6,21% | 6,66% | 6,61% |
| 3 años | 26,96% | 8,28% | 9,20% |
| 5 años | 32,31% | 5,76% | 7,91% |
| 10 años | 100,22% | 7,19% | 9,41% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12,89% | - | - | - | - | |
| 2015 | 5,13% | - | - | -9,99% | - | |
| 2016 | 5,69% | -5,57% | 0,88% | 3,88% | 6,80% | |
| 2017 | 8,23% | 4,44% | -0,83% | 0,79% | 3,68% | |
| 2018 | -6,65% | -1,50% | 2,43% | 2,59% | -9,81% | |
| 2019 | - | 12,05% | 1,26% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS US78462F1030 | 10,79% | 1,91M€ |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. US4642872000 | 5,92% | 1,05M€ |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS US78467X1090 | 5,57% | 0,99M€ |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. LU0318939179 | 5,27% | 0,93M€ |
| PARTICIPACIONES|SPDR MSCI ACWI UCITS IE00B44Z5B48 | 4,00% | 0,71M€ |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON JAPAN SMA IE00BFLQG690 | 3,71% | 0,66M€ |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY GLOBAL TECH LU0346389348 | 3,69% | 0,65M€ |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. LU0346390601 | 3,16% | 0,56M€ |
| PARTICIPACIONES|STATE STREET CANADA LU1159237657 | 2,49% | 0,44M€ |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. LU0390711777 | 2,28% | 0,40M€ |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI ACWI ET US4642882579 | 2,11% | 0,37M€ |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER JAPANESE EQ LU0236738356 | 1,98% | 0,35M€ |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ITL US SM&M LU0149524208 | 1,97% | 0,35M€ |
| PARTICIPACIONES|HSBC GIF CHINESE EQ LU0164867441 | 1,91% | 0,34M€ |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT LU0106235459 | 1,88% | 0,33M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).