Catalana Occidente Bolsa Mundial FI

17,51
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
17,0M
Patrimonio de la clase
17,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
2,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Catalana Occidente Bolsa Mundial FI
ES0116881030
Clase única
2024+5,11%
5 años+6,15%
Riesgo6 / 7
Gastos2,820%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Catalana Occidente Bolsa Mundial FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,44%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-8,40%
Alpha
-11,57
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
97,87
Tracking Error
2,22
Correlación
98,93
Ratio de Información
-5,72
Rentabilidad anualizada
2,60%
Volatilidad
12,59%
Máxima caída
-18,64%
Alpha
-7,02
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
96,08
Tracking Error
3,24
Correlación
98,02
Ratio de Información
-2,28
Rentabilidad anualizada
6,15%
Volatilidad
14,05%
Máxima caída
-19,53%
Alpha
-5,29
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
97,20
Tracking Error
2,95
Correlación
98,59
Ratio de Información
-2,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
27,0%
Finanzas
Servicios Financieros
13,5%
Materiales industriales
Industriales
11,3%
Salud
Salud
10,3%
Otros
Consumo Cíclico
10,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,1%
Otros
Consumo Defensivo
5,7%
Energía
Energía
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
88,5%
Estados Unidos
63,1%
Zona Euro
10,0%
Mercado Emergente
8,7%
Asia Emergente
6,8%
Canadá
3,7%
Reino Unido
3,6%
Asia Desarrollada
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Australasia
2,0%
Iberoamérica
1,4%
Japón
0,9%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,8%
Cash
3,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,9%
Largecap
31,8%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
6,7%
Microcap
1,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco S&P 500 ESG ETF AccIE00BKS7L097
1.903.90110,86%
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD AccIE000COQKPO9
1.815.91510,35%
Fidelity America Y-Acc-USDLU0318939179
1.386.2617,90%
iShares S&P 500 Growth ETF
1.170.9526,68%
iShares S&P 500 Value ETF
1.127.5846,43%
CT (Lux) American Smaller Com IU USDLU1878469359
1.000.3215,70%
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD AccIE00BFNM3J75
943.2465,38%
SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr
810.8254,62%
Invesco Pan European Equity Z EUR AccLU1625225310
774.2334,41%
SPDR® S&P 500 ETF Trust
758.8244,33%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.