Catalana Occidente Bolsa Mundial FI

Catalana Occidente Bolsa Mundial FI | ES0116881030

GESIURIS ASSET MGMT

€13,07
-2,72% 1M
+11,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Catalana Occidente Bolsa Mundial FI
ES0116881030
17,57M€2,00%-2,08%600,00€8,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Catalana Occidente Bolsa Mundial FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index, denominado en Euros. El fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El fondo podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del fondo será en Renta Variable (RV) y el resto en Renta Fija (RF), de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del fondo en RV será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Catalana Occidente Bolsa Mundial FI

El fondo Catalana Occidente Bolsa Mundial FI, con ISIN, ES0116881030 de la gestora GESIURIS ASSET MGMT se sitúa en la posición 143 entre los 206 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Catalana Occidente Bolsa Mundial FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,08%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,29% 15,24% 17,43%
1 año 0,58% 0,58% 3,72%
3 años 26,49% 8,14% 8,69%
5 años 38,61% 6,74% 8,39%
10 años 117,85% 8,09% 10,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,89% - - - -
20155,13% - - -9,99% -
20165,69%-5,57%0,88%3,88%6,80%
20178,23%4,44%-0,83%0,79%3,68%
2018-6,65%-1,50%2,43%2,59%-9,81%
2019 - 12,05% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) May 23, 2019

Cartera de Catalana Occidente Bolsa Mundial FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS
US78462F1030
11,07%1,87M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV.
US4642872000
6,08%1,02M€
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS
US78467X1090
5,78%0,97M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG.
LU0318939179
5,50%0,93M€
PARTICIPACIONES|BNY MELLON JAPAN SMA
IE00BFLQG690
4,09%0,69M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY GLOBAL TECH
LU0346389348
3,77%0,64M€
PARTICIPACIONES|HSBC GIF CHINESE EQ
LU0164867441
3,41%0,58M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG.
LU0346390601
3,35%0,57M€
PARTICIPACIONES|STATE STREET CANADA
LU1159237657
2,56%0,43M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG.
LU0390711777
2,37%0,40M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER JAPANESE EQ
LU0236738356
2,15%0,36M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER ITL US SM&M
LU0149524208
1,98%0,33M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
1,91%0,32M€
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS
LU0328474803
1,83%0,31M€
PARTICIPACIONES|J O HAMBRO CAPITAL M
IE00B3ZBLW75
1,76%0,30M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,861,33
Beta0,880,81
Information Ratio-0,74-0,15
R-Squared96,1494,63
Sharpe Ratio0,650,88
Standard Deviation12,8310,43
Tracking Error3,063,42
Treynor Ratio9,4811,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).