Mercado Monetario USD

Santander Corto Plazo Dólar FI

Santander Corto Plazo Dólar FI | ES0121748034

Santander Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
60,24
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Corto Plazo Dólar FI (ES0121748034)91,97M EUR60,24 EUR1,70%1,82%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Repo USA 3 Meses. El fondo tiene como objetivo invertir su patrimonio de forma mayoritaria en valores de renta fija pública, activos del mercado monetario y renta fija privada, denominados en dólares USA y de forma minoritaria, en euros. El fondo invertirá mayoritariamente en activos (incluyendo depósitos) de elevada calificación crediticia, es decir, A o superior (según S&P o sus equivalentes en otras agencias de rating), pudiendo invertir, como máximo, un 25% de su patrimonio, en activos de calificación crediticia, BBB o BBB- (según S&P o sus equivalentes en otras agencias de rating). En caso de que las emisiones no estén calificadas, se atenderá al rating del emisor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Roberto Mínguez


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,85%1,81%-9,70%5,36%-5,89%
2003-15,46%-2,33%-5,00%-1,42%-7,58%
2004-8,06%2,65%0,38%-2,20%-8,77%
200516,79%5,39%6,99%0,80%2,76%
2006-7,56%-1,90%-4,08%1,23%-2,96%
2007-7,91%-0,54%-0,49%-4,20%-2,86%
20084,48%-6,21%0,73%10,58%0,01%
2009-2,85%4,22%-5,74%-2,79%1,73%
20105,12%6,74%8,90%-10,82%1,41%
20111,62%-6,05%-2,15%6,45%3,85%
2012-1,56%-2,36%5,00%-1,56%-2,46%
2013-5,19%3,06%-1,85%-4,15%-2,21%
201412,39%-0,15%0,19%8,23%3,80%
20159,62%12,73%-4,16%-0,95%2,43%
20162,38%-4,66%2,29%-1,43%6,51%
2017-1,40%-6,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jul 07, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 03, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Corto Plazo Dólar FI

Peso Valor
RFIJA|CATERPILLAR FINA|1.70|2018-06-16
US14912L6L07
4.74%4,71M USD
RFIJA|UNITED STATES TR|0.62|2017-09-30
US912828TS94
4.40%4,37M USD
RFIJA|BANK OF NEW YORK|1.55|2018-05-22
US06406HDC07
4.01%3,98M USD
RFIJA|BANK OF AMERICA |1.65|2018-03-26
US06050TLY63
3.63%3,61M USD
RFIJA|INTERNATIONAL BU|1.12|2018-02-06
US459200HZ73
3.44%3,42M USD
RFIJA|CHEVRON CORP|1.38|2018-03-02
US166764AW07
3.09%3,07M USD
RFIJA|HARLEY DAVIDSON |1.57|2019-03-08
USU24652AK26
3.09%3,07M USD
RFIJA|METROPOLITAN LIF|2.30|2019-04-10
US59217HAL15
2.81%2,79M USD
RFIJA|UNITEDHEALTH GRO|1.90|2018-07-16
US91324PCL40
2.68%2,66M USD
RFIJA|JOHN DEERE CAPIT|1.60|2018-07-13
US24422ESX84
2.65%2,64M USD
RFIJA|BANK OF AMERICA |1.54|2017-08-25
US06051GFK04
2.65%2,63M USD
RFIJA|US BANK NA/CINCI|1.47|2020-01-24
US90331HNC33
2.65%2,63M USD
RFIJA|TOYOTA MOTOR CRE|1.25|2017-10-05
US89233P6S02
2.64%2,62M USD
RFIJA|ORACLE CORP|1.07|2017-07-07
US68389XAT28
2.64%2,63M USD
RFIJA|AMERICAN INTERNA|5.85|2018-01-16
US02687QDG01
2.61%2,59M USD