Mutuafondo Bonos Financieros D FI

CLASE D | ES0124143019

MUTUACTIVOS

€138,99
+0,38% 1M
+5,44% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0124143001
30,85M€0,45%6,00%0,51%10.000,00€2,61%
CLASE D
ES0124143019
1,08M€0,90%-0,96%10,00€2,28%
CLASE L
ES0124143027
0,00M€0,40%6,00%0,46%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Bonos Financieros D FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (QW5M Index), 45% Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return Index (código Bloomberg IYG5X Index) y 5% CS Contingent Convertible Euro (código Bloomberg CCEUTOTR Index). Se invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Bonos Financieros FI

Entre los fondos de la categoría RF Otros

Comisiones Mutuafondo Bonos Financieros D FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,96%

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,03% 6,11% 8,51%
1 año 3,19% 3,19% 7,76%
3 años 6,99% 2,28% 2,86%
5 años 11,99% 2,29% 2,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,95% - - -1,11% -
20162,08%-1,27%0,03%2,55%0,81%
20174,88%1,63%1,14%0,90%1,12%
2018-3,68%-0,56%-1,89%0,86%-2,12%
2019 - 2,52%2,17% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Cartera de Mutuafondo Bonos Financieros FI

Posición Peso Valor
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
ES0000012B62
24,26%63,74M€
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
ES00000128E2
7,04%18,50M€
Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16
XS0474660676
2,15%5,66M€
Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18
XS1645651909
1,81%4,75M€
Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2029-02-15
XS1951220596
1,78%4,67M€
Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25
XS1651861251
1,75%4,60M€
Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24
ES0813211002
1,66%4,36M€
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06
ES0844251001
1,56%4,10M€
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13
ES0840609004
1,48%3,90M€
Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10
XS1404935204
1,46%3,83M€
Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11
ES0213679196
1,46%3,85M€
Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2044-09-
XS1028942354
1,45%3,80M€
Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2
XS1692931121
1,40%3,67M€
Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06-
XS1217882171
1,38%3,62M€
Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06
XS1592168451
1,31%3,43M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,79-0,75
Beta0,650,65
Information Ratio-2,74-1,66
R-Squared89,2687,59
Sharpe Ratio1,281,03
Standard Deviation3,092,60
Tracking Error1,861,59
Treynor Ratio6,114,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).