RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Mutuafondo Bonos Financieros FI

CLASE D | ES0124143019

Mutuactivos SGIIC

19 Oct, 2017
135,80
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0124143001)290,65M EUR137,31 EUR0,25%0,49%10 EUR
CLASE D (ES0124143019)1,67M EUR135,80 EUR0,90%0,94%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (QW5M Index), 45% Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return Index (código Bloomberg IYG5X Index) y 5% CS Contingent Convertible Euro (código Bloomberg CCEUTOTR Index). Se invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,83%1,45%
20151,95%3,04%-2,03%-1,11%2,13%
20162,08%-1,27%0,03%2,55%0,81%
20171,63%1,14%0,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mutuafondo Bonos Financieros FI

Peso Valor
Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 05
Depósitos
2.91%7,50M EUR
Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24
ES0224244063
2.88%7,42M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09
Depósitos
2.72%7,01M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26
XS1618018284
2.25%5,80M EUR
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
2.14%5,51M EUR
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
2.04%5,26M EUR
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
2.03%5,24M EUR
Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13
XS1578083625
1.99%5,13M EUR
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|1,875|2026-12-2
XS1538284230
1.98%5,11M EUR
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2018-10-18
FR0011345552
1.81%4,67M USD
Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07
XS0808635436
1.77%4,56M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31
Depósitos
1.75%4,50M EUR
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06-
XS0371711663
1.62%4,16M EUR
Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18
FR0013231743
1.58%4,05M EUR
Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11
ES0213679196
1.56%4,01M EUR