Mixtos Moderados EUR - Global

CA Selección Estrategia 50 FI

CA Selección Estrategia 50 FI | ES0124503006

Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

18 Jun, 2017
111,16
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CA Selección Estrategia 50 FI (ES0124503006)10,81M EUR111,16 EUR1,60%2,44%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World NR (Net Return) en moneda local (NDDLWI) + 20% BofA ML Euro Government Index (EG00) + 15% BofA ML Euro Corporate Index ER00) + 15% Euribor 3 meses. Se invierte más del 50% en otras IIC financieras, principalmente de gestión tradicional, sin descartar las de gestión alternativa, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo (incluyendo fondos de inversión cotizados).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,44%PERCENT

Gestores

Javier Hoyos Oyarzábal


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,24%7,78%-2,98%-4,88%3,80%
20163,04%-3,36%2,04%1,77%2,66%
20172,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Rulebook (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 09, 2016
Key Features (Mar 10, 2015) Mar 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de CA Selección Estrategia 50 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BNY MELLON LT GLOB.
IE00B29M2K49
9.22%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERID. FGE
LU0219424644
8.93%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSER
LU0705783958
5.07%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|THREAD.GLOB.EXT.ALP
GB00B3B0F598
5.03%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF MSCI
FR0010315770
4.29%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI WORL
FR0010756098
4.29%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|INV.GLOB.T.RET.E.BON
LU0534240071
3.88%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI OBLIG INT
FR0010032573
3.85%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLO.DYN.H
IE00B8GJYG05
3.73%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN
LU0243957668
3.55%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|LOOMIS SAY.MULTI A
IE00B1Z6CX63
3.31%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PFL GLOBAL
LU0336083497
3.24%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS BOND GL
LU1399296083
3.10%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF EUR
FR0010174292
3.01%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|HSBC GIF GLOBAL SHOR
LU0922810196
3.00%0,30M USD