Mixtos Moderados EUR - Global

CA Selección Estrategia 50 FI

CA Selección Estrategia 50 FI | ES0124503006

Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

16 May, 2018
109,61
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CA Selección Estrategia 50 FI (ES0124503006)12,37M EUR109,61 EUR1,60%2,38%1 EUR

Estrategia CA Selección Estrategia 50 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World NR (Net Return) en moneda local (NDDLWI) + 20% BofA ML Euro Government Index (EG00) + 15% BofA ML Euro Corporate Index ER00) + 15% Euribor 3 meses. Se invierte más del 50% en otras IIC financieras, principalmente de gestión tradicional, sin descartar las de gestión alternativa, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo (incluyendo fondos de inversión cotizados).


Información sobre el fondo de inversión CA Selección Estrategia 50 FI

El fondo CA Selección Estrategia 50 FI, con ISIN, ES0124503006 de la gestora Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,41% con una volatilidad del 3,62% lo que le sitúa en la posición 187 entre los 214 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.372.620 EUR a fecha de 21 de May de 2018.

Comisiones CA Selección Estrategia 50 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Javier Hoyos Oyarzábal


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Rentabilidad CA Selección Estrategia 50 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-16

Rentabilidades absolutas al 2018-05-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,24%7,78%-2,98%-4,88%3,80%
20163,04%-3,36%2,04%1,77%2,66%
20172,20%2,53%-1,21%-0,12%1,03%
2018-3,00%

Rendimiento mensual CA Selección Estrategia 50 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Feb 09, 2018
Rulebook (May 26, 2017) May 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Key Features (Mar 10, 2015) Mar 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de CA Selección Estrategia 50 FI

Peso Valor
REPO|BANKOA, S.A.|2018-04-03
ES00000127G9
7.70%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|UBS ETF- MSCI EMU QU
LU1215451524
5.41%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE ALL-WO
IE00B8GKDB10
5.38%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON LT GLOB.
IE00B29M2K49
5.34%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERID. FGE
LU0219424644
5.29%0,65M EUR
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,00|2026-11-15
US912828U246
4.99%0,61M USD
PARTICIPACIONES|THREAD.GLOB.EXT.ALP
GB00B3B0F598
4.32%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD GLOB.VALUE
IE00BYYR0B57
4.24%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|HSBC GIF GLOBAL SHOR
LU0922810196
4.02%0,49M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSER
LU0705783958
3.91%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INV TOP DIV
LU0507266228
3.82%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER F ABS RETURN
LU0363630962
3.29%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF GLOB.FAC.SUST
LU0943665348
3.19%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|LOOMIS SAY.MULTI A
IE00B1Z6CX63
2.77%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PFL GLOBAL
LU0336083497
2.66%0,33M EUR