Mixtos Moderados EUR - Global

CA Selección Estrategia 50 FI

CA Selección Estrategia 50 FI | ES0124503006

Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
110,34
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CA Selección Estrategia 50 FI (ES0124503006)12,07M EUR110,34 EUR1,60%2,44%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World NR (Net Return) en moneda local (NDDLWI) + 20% BofA ML Euro Government Index (EG00) + 15% BofA ML Euro Corporate Index ER00) + 15% Euribor 3 meses. Se invierte más del 50% en otras IIC financieras, principalmente de gestión tradicional, sin descartar las de gestión alternativa, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo (incluyendo fondos de inversión cotizados).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,44%PERCENT

Gestores

Javier Hoyos Oyarzábal


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-17

Rentabilidades absolutas al 2017-10-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,24%7,78%-2,98%-4,88%3,80%
20163,04%-3,36%2,04%1,77%2,66%
20172,53%-1,21%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (May 26, 2017) May 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Key Features (Mar 10, 2015) Mar 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CA Selección Estrategia 50 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|S&P GLOBAL DIV ARIST
IE00B9CQXS71
7.33%0,89M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON LT GLOB.
IE00B29M2K49
7.05%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSER
LU0705783958
7.02%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INV TOP DIV
LU0507266228
6.53%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERID. FGE
LU0219424644
6.29%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|UBS ETF- MSCI EMU QU
LU1215451524
5.55%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|THREAD.GLOB.EXT.ALP
GB00B3B0F598
4.23%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERID EUR
LU0219424487
3.86%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|INV.GLOB.T.RET.E.BON
LU0534240071
3.28%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|POWERSHARES FTSE EUR
IE00B23D8X81
3.16%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLO.DYN.H
IE00B8GJYG05
3.13%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI OBLIG INT
FR0010032573
3.11%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN
LU0243957668
3.02%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|LOOMIS SAY.MULTI A
IE00B1Z6CX63
2.82%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PFL GLOBAL
LU0336083497
2.67%0,32M EUR