RF Diversificada Corto Plazo EUR

CS Renta Fija 0-5 FI

CS Renta Fija 0-5 FI | ES0124880032

Credit Suisse Gestión SGIIC

17 Jan, 2018
922,74
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Renta Fija 0-5 FI (ES0124880032)225,71M EUR922,74 EUR0,85%0,86%1 EUR

Estrategia CS Renta Fija 0-5 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% BofA Merrill Lynch 1-5 Year BBB Euro Corporate Index y 50% EFFAS Bond Indices EURO GOVT 1-5 YRS Total Return. El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 30% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión CS Renta Fija 0-5 FI

El fondo CS Renta Fija 0-5 FI, con ISIN, ES0124880032 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición 1 entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,59% con una volatilidad del 1,36%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 225.709.392 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones CS Renta Fija 0-5 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Ignacio Díez


Linkedin

Gregorio Oyaga


Victoria Coca


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad CS Renta Fija 0-5 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,34%0,77%0,76%1,02%0,75%
20032,42%0,77%0,63%0,51%0,48%
20041,60%0,47%0,28%0,41%0,42%
20051,28%0,37%0,34%0,38%0,19%
20060,87%0,26%0,40%0,02%0,18%
20072,86%0,83%0,47%0,70%0,83%
2008-3,82%-4,06%0,67%-0,53%0,11%
20092,96%0,22%1,53%0,66%0,52%
2010-3,15%0,08%-3,94%1,09%-0,34%
2011-2,57%0,93%-0,51%-2,31%-0,68%
20126,53%4,14%-4,01%3,39%3,08%
20137,59%1,24%1,72%1,73%2,69%
20144,62%1,74%1,99%0,59%0,23%
20150,51%4,41%-3,17%-2,60%2,06%
20162,56%-1,95%-0,28%2,80%2,04%
20174,16%1,54%0,80%0,86%0,90%

Rendimiento mensual CS Renta Fija 0-5 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Key Features (May 03, 2016) May 07, 2016
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de CS Renta Fija 0-5 FI

Peso Valor
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|1,500|2025-06-01
IT0005090318
4.63%9,84M EUR
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|5,000|2022-03-01
IT0004759673
3.09%6,56M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 22
Depósitos
2.83%6,01M EUR
Deposito|UNICAJA|0,100|2018 05 24
Depósitos
2.83%6,01M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
2.83%6,02M EUR
Deposito|CAIXA GERAL|0,150|2018 05 23
Depósitos
2.83%6,01M EUR
PAGARES|ARCELORMITTAL|0,930|2018-05-15
FR0124398662
2.80%5,95M EUR
BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,700|2022-12-14
XS1629658755
2.53%5,37M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.49%5,28M EUR
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|4,000|2019-09-16
XS1109795176
2.46%5,24M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
2.41%5,12M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,120|2018 06 21
Depósitos
2.35%5,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,120|2018 06 21
Depósitos
2.35%5,00M EUR
BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|5,125|2023-03-15
XS1379158048
2.18%4,62M EUR
BONOS|TSY INFL IX N/B|0,125|2023-01-15
US912828UH11
2.11%4,48M USD