RF Diversificada Corto Plazo EUR

CS Renta Fija 0-5 FI

CS Renta Fija 0-5 FI | ES0124880032

Credit Suisse Gestión SGIIC

22 Sep, 2017
908,67
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Renta Fija 0-5 FI (ES0124880032)207,75M EUR908,67 EUR0,85%0,86%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% BofA Merrill Lynch 1-5 Year BBB Euro Corporate Index y 50% EFFAS Bond Indices EURO GOVT 1-5 YRS Total Return. El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 30% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Ignacio Díez


Linkedin

Gregorio Oyaga


Victoria Coca


Linkedin

Metadata


Opiniones

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5 11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,34%0,77%0,76%1,02%0,75%
20032,42%0,77%0,63%0,51%0,48%
20041,60%0,47%0,28%0,41%0,42%
20051,28%0,37%0,34%0,38%0,19%
20060,87%0,26%0,40%0,02%0,18%
20072,86%0,83%0,47%0,70%0,83%
2008-3,82%-4,06%0,67%-0,53%0,11%
20092,96%0,22%1,53%0,66%0,52%
2010-3,15%0,08%-3,94%1,09%-0,34%
2011-2,57%0,93%-0,51%-2,31%-0,68%
20126,53%4,14%-4,01%3,39%3,08%
20137,59%1,24%1,72%1,73%2,69%
20144,62%1,74%1,99%0,59%0,23%
20150,51%4,41%-3,17%-2,60%2,06%
20162,56%-1,95%-0,28%2,80%2,04%
20171,54%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Key Features (May 03, 2016) May 07, 2016
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CS Renta Fija 0-5 FI

Peso Valor
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|1,500|2025-06-01
IT0005090318
4.84%9,79M EUR
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|5,000|2022-03-01
IT0004759673
3.27%6,62M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 22
Depósitos
2.97%6,00M EUR
Deposito|UNICAJA|0,100|2018 05 24
Depósitos
2.97%6,00M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
2.97%6,01M EUR
Deposito|CAIXA GERAL|0,150|2018 05 23
Depósitos
2.97%6,00M EUR
PAGARES|ARCELORMITTAL|0,930|2018-05-15
FR0124398662
2.94%5,95M EUR
BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,700|2165-12-14
XS1629658755
2.65%5,36M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.63%5,32M EUR
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|4,000|2019-09-16
XS1109795176
2.52%5,10M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,120|2018 06 21
Depósitos
2.47%5,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,120|2018 06 21
Depósitos
2.47%5,00M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
2.45%4,97M EUR
BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|5,125|2023-03-15
XS1379158048
2.23%4,52M EUR
BONOS|ING BANK NV|4,125|2018-11-21
XS0995102778
2.22%4,49M USD