Gestión Value A FI

14,75
Fecha de valor liquidativo: 6/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
93,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,260%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Gestión Value FI
ES0125323008
Clases disponibles
2024+8,51%
5 años+8,81%
Riesgo7 / 7
Gastos2,260%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Value FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,45%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-6,12%
Alpha
7,11
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
79,89
Tracking Error
8,18
Correlación
89,38
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
11,18%
Volatilidad
13,82%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
6,01
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
74,21
Tracking Error
9,45
Correlación
86,15
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
8,81%
Volatilidad
19,87%
Máxima caída
-35,19%
Alpha
0,92
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
80,20
Tracking Error
10,35
Correlación
89,55
Ratio de Información
0,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
11,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,1%
Finanzas
Servicios Financieros
9,6%
Otros
Consumo Cíclico
9,1%
Energía
Energía
5,0%
Salud
Salud
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Tecnología
Tecnología
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
51,5%
Zona Euro
28,9%
Estados Unidos
9,2%
Reino Unido
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa Emergente
0,5%
Oriente Medio
0,5%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,2%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
58,2%
Otros activos
37,1%
Cash
2,4%
Bonos
2,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
15,9%
Smallcap
15,7%
Largecap
9,5%
Giantcap
5,6%
Microcap
5,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Azvalor Internacional FIES0112611001
16.491.94516,47%
Cobas Selección A FIES0124037039
16.408.91716,39%
Magallanes European Equity P FIES0159259029
14.816.82014,80%
Bestinver Internacional FIES0114638036
9.603.8079,59%
Panza Valor FIES0167974007
7.262.8407,25%
Cobas Iberia A FIES0119184036
6.122.1356,11%
Magallanes Iberian Equity P FIES0159201021
5.926.0595,92%
Azvalor Iberia FIES0112616000
5.918.6745,91%
Berkshire Hathaway Inc Class B
4.736.1094,73%
Myinvestor Value A FIES0165243009
4.461.1194,46%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.