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Invervulcano SICAV

INVERVULCANO, SICAV, S.A. | ES0125537037

Deutsche Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
11,45
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERVULCANO, SICAV, S.A. (ES0125537037)10,07M EUR11,45 EUR1,00%1,52%1 EUR

Estrategia

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,28%-1,04%-2,66%
2008-22,12%-10,07%-1,13%-5,33%-7,49%
200913,96%-4,59%8,12%8,14%2,15%
20103,60%0,70%-4,32%3,49%3,90%
2011-7,14%0,31%-1,11%-9,62%3,58%
20129,74%5,95%-3,17%4,23%2,62%
201311,41%1,23%-0,45%4,63%5,66%
20147,92%1,25%2,77%2,27%1,41%
20151,84%7,87%-3,23%-6,11%3,90%
20160,69%-5,91%-0,63%3,07%4,49%
20173,16%0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 30, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Jun 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 08, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Invervulcano SICAV

Peso Valor
Participaciones|SP 500 INDEX FUND
US4642872000
6.60%0,66M USD
Participaciones|DJ EURO STOXX-50
DE0005933956
6.53%0,66M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON
LU0524480265
2.82%0,28M EUR
Participaciones|PART.DWS FLOATING RATE NOTES
LU0034353002
2.82%0,28M EUR
Participaciones|ISH EURO GOVT BOND 7-10YR
IE00B1FZS806
2.67%0,27M EUR
Participaciones|SISF US SMALL & MID-CAP EQ
LU0205193807
2.39%0,24M USD
Participaciones|AMUNDI ETF FLOAT RATE USD CP G
FR0012647451
2.19%0,22M USD
Bonos|ENEL SPA|5,000|2020-01-15
XS1014997073
2.19%0,22M EUR
Participaciones|PICTET TOT RET-AGORA-IEUR
LU1071462532
2.18%0,22M EUR
Participaciones|PF(LUX)-DIGITAL COMMUNICATION
LU0101689882
2.15%0,22M USD
Participaciones|EDM INTL-SPANISH EQTY-I E
LU1034951563
2.01%0,20M EUR
Bonos|SOCIETE GENERALE SA|0,119|2024-05-22
XS1616341829
1.99%0,20M EUR
Bonos|US TREASURY N/B|0,375|2018-10-31
US912828T834
1.96%0,20M USD
Participaciones|ETF ISH JPM USD EM BND
IE00B2NPKV68
1.91%0,19M USD
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|1,000|2030-12-02
ES00000127C8
1.86%0,19M EUR