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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,1M€
Patrimonio de la clase
12,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invervulcano SICAV
Invervulcano SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125537037 | 14,04€ | 1,52% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125537037
Clase única
2024+6,93%
5 años+4,61%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invervulcano SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,48%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-3,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,52%
Volatilidad
10,30%
Máxima caída
-20,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,61%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-20,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,4%
Servicios Financieros
10,8%
Industriales
8,9%
Salud
5,8%
Consumo Cíclico
5,1%
Energía
4,2%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
59,2%
Estados Unidos
30,3%
Zona Euro
19,5%
Reino Unido
4,6%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
1,4%
Japón
0,6%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,0%
Bonos
34,0%
Otros activos
4,1%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,2%
Cash
-1,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,3%
Largecap
19,2%
Mediumcap
15,3%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on S&P 500 | 810.046€ | 7,75% |
Indosuez Estrategia Quality Tem B AccLU1902695078 | 551.675€ | 5,28% |
Indosuez Funds America Opportunities GLU1073903327 | 531.357€ | 5,08% |
Spain (Kingdom of)ES0L02309083 | 500.718€ | 4,79% |
Indosuez Funds Euro Value GLU1073902352 | 468.631€ | 4,48% |
Spain (Kingdom of)ES0L02401120 | 387.288€ | 3,71% |
Spain (Kingdom of)ES0L02404124 | 387.238€ | 3,70% |
Spain (Kingdom of)ES0L02406079 | 385.797€ | 3,69% |
Future on Euro Stoxx 50 | 352.343€ | 3,37% |
Tikehau Short Duration I-R EUR AccLU1585266114 | 330.188€ | 3,16% |
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