Mixtos Moderados EUR - Global

Arquiuno Equilibrado 60RV FI

CLASE A | ES0126459009

Arquigest SGIIC

21 May, 2018
10,84
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0126459009)6,69M EUR10,84 EUR1,75%2,67%1 EUR
CLASE B (ES0126459017)21,83M EUR10,97 EUR1,00%1,92%30.000 EUR

Estrategia Arquiuno Equilibrado 60RV FI

El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 30% y el 60% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 45%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Arquiuno Equilibrado 60RV FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Arquiuno Equilibrado 60RV FI, con ISIN ES0126459009, de la gestora Arquigest SGIIC se sitúa en la posición 107. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,04% con una volatilidad del 3,71%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,67% del patrimonio total, que asciende a 28.517.226 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones Arquiuno Equilibrado 60RV FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,67%PERCENT

Gestores

Enric Tregón Estrella


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Rentabilidad Arquiuno Equilibrado 60RV FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,72%3,28%
20172,35%1,47%-1,02%0,33%1,57%
2018-1,87%

Rendimiento mensual Arquiuno Equilibrado 60RV FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Rulebook (Mar 12, 2018) Mar 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Key Features (Apr 18, 2016) Apr 22, 2016
Business Combination (Apr 08, 2016) Apr 22, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Arquiuno Equilibrado 60RV FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FT GLOBAL BOND ACC
LU1093756242
6.31%1,74M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE
LU1438036433
4.64%1,28M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE
IE00BQZHS253
4.45%1,23M EUR
PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE
LU0034353002
3.24%0,89M EUR
PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA
US06742A6698
3.06%0,84M USD
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR
LU0658025977
2.96%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|JANUS CAPTL FLEX INC
IE0009532122
2.91%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL
LU0368557038
2.90%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN GL EQ A
LU1307988706
2.89%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC
LU0252964357
2.82%0,78M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL
LU0368555768
2.78%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI
FI0008800511
2.73%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
2.69%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC
LU0151325312
2.67%0,74M EUR
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,05|2027-08-01
IT0005274805
2.62%0,72M EUR