Mixtos Moderados EUR - Global

Arquiuno Equilibrado 60RV FI

CLASE A | ES0126459009

Arquigest SGIIC

18 Feb, 2018
10,85
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0126459009)6,42M EUR10,85 EUR1,75%2,50%1 EUR
CLASE B (ES0126459017)21,30M EUR10,96 EUR1,00%1,42%30.000 EUR

Estrategia Arquiuno Equilibrado 60RV FI

El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 30% y el 60% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 45%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Arquiuno Equilibrado 60RV FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Arquiuno Equilibrado 60RV FI, con ISIN ES0126459009, de la gestora Arquigest SGIIC se sitúa en la posición 123. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,55% con una volatilidad del 3,22%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,67% del patrimonio total, que asciende a 27.726.890 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Arquiuno Equilibrado 60RV FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,50%PERCENT

Gestores

Enric Tregón Estrella


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Rentabilidad Arquiuno Equilibrado 60RV FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-18

Rentabilidades absolutas al 2018-02-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,72%3,28%
20172,35%1,47%-1,02%0,33%1,57%

Rendimiento mensual Arquiuno Equilibrado 60RV FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
Rulebook (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Key Features (Apr 18, 2016) Apr 22, 2016
Business Combination (Apr 08, 2016) Apr 22, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Arquiuno Equilibrado 60RV FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FT GLOBAL BOND ACC
LU1093756242
6.47%1,61M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE
LU1438036433
5.23%1,30M EUR
PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD FR
FR0011253624
4.49%1,12M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO JAP. EQ CORE
IE00B7YKQH34
4.06%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR
LU0658025977
3.30%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM
LU0517222484
3.30%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI
FI0008800511
3.24%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM
LU1090433381
3.15%0,78M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER AM
LU0895805017
3.00%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA
US06742A6698
2.71%0,67M USD
PARTICIPACIONES|AMUNDI GL EQ MLT SM
FR0011829084
2.71%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL
LU0368557038
2.44%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC
LU0252964357
2.44%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY
LU0963540371
2.41%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|JANUS CAPTL FLEX INC
IE0009532122
2.38%0,59M EUR